| 收盤價 成交量 04-19 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.6 (1.12%) 12136張 (-40.52%) 10558張 8004張 7253張 季線上 ↘13.59 ↘13.76 →13.79 ↗13.78 ↗13.12 ↗12.82 12136張 1.52倍 |
-1.45% 0.0% 12.86% 17.24% 10.57% |
7.9%~9.2% 0.6~0.7 |
7.82 (-42.46%) 13.6 |
9.01 (-33.75%) 6.64 (-51.18%) |
N/A 0.36 |
N/A N/A 、Y! |
344.74億 463.67億 |
0.0% 4.55% |
金融業 |
2024-03-22 |
0 | 耐斯集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 23.19,21.59 (10.54,12.42,14.3) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(4.44% 帶寬窄) 月線斜率0.04 築底81日 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.37%[112] (3.16%[113]) 0.25 (7.68%) | 相對高點 相對低點 | 18.2 (-25.27%) 21-05-10 10.9 (24.77%) 22-11-01 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.08% 0.35% 85 0 0 0.43%←0.62%(-30.65%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 2.94 10.55 12.05 6.68億(3月) | -2.4 -21.14 17.1 6.04億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 14.05 (24-04-09) 3日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-19 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 12%,-11%,-5%,-2% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連5賣轉買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 8.58(-36.91%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.49 33.33,13.49 up 13.75,13.5 -0.1 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 67.5 79.17,85.42 down 13.75,13.25 0.17 | 投信(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.07%←0.0%(0%) | 1144 (連2買) 9.43% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.92 81.82,73.35 13.75,11.35 0.21 | 外資(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.65%←10.18%(4.62%) | 615 (連3買) 5.07% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.1,12.23 (0.8,0.92,1.04) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.31% 6.08% 10.93% 12.21% | 自營商(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.97%←0.74%(31.08%) | 809 (連4買) 6.67% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.7 0.69 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.35% 1.7% 4.56% | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 59.08←58.74(0.58%) 10.8←10.7(0.93%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.12←0.14 (-14.29%) Q4←Q3 連3降 0.12←0.03 (+300.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.12←0.14 (-14.29%) Q4←Q3 連3降 0.12←0.03 (+300.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←0.0 Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←0.0 Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←0.0 Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.16←1.34 Q4←Q3 連3降 1.16←0.38 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.15←0.17 Q4←Q3 連3降 0.15←0.04 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/19 國票金5/31股東常會新增議案 113/04/19 國票金內部稽核主管改由歐興祥擔任 |
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| 新聞 | 113/04/19 【公告】補充國票金董事會決議通過召開113年股東常會之相關事宜(召開方式：視訊輔助股東會)-新增股東會議案 113/04/19 《金融股》國票金5月31日股東會 113/04/17 【公告】國票金法人董事代表人異動 113/04/16 金融業建議：我金融創新已落後 勿走傳統思維 113/04/16 財經內閣新人事公布 票券公會理事長魏啟林大讚「耳目一新」 113/04/16 國票金董座魏啟林看新內閣 讚令人耳目一新 113/04/16 《金融》魏啟林：財經內閣名單令人耳目一新 113/04/16 【公告】國票金代子公司樂天國際銀行113年股東常會召開日期、地點、主要議案暨受理股東提案 113/04/15 《電零組》致伸4月29日受邀法說 113/04/10 金控股東會紀念品出爐！永豐金送豐收椅、開發金野餐墊、國票金送50元超商卡 113/04/09 【公告】國票金 2024年3月合併營收6.68億元 年增2.94% 113/04/09 《金融股》國票金首季EPS0.18元 113/04/09 【公告】國票金113年3月份自結盈餘 113/04/02 國票金控：已完成租賃子公司登記 113/04/02 【公告】國票金於國內投資設立100%持有之租賃子公司「國票金租賃股份有限公司」完成公司設立登記 113/03/23 《金融股》魏啟林：國票金子公司獲利將漸入佳境 113/03/22 魏啟林：國票金子公司獲利將漸入佳境 113/03/22 國票金魏(啟)林：央行升息影響不大 營運有望漸入佳境 113/03/22 授信＋債券雙引擎發力 國票金2024獲利漸入佳境 113/03/22 《金融股》授信+債券雙引擎 國票金2024漸入佳境 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 14.3 | 9.01 | -33.75 | 8.11 | -40.37 | 最低殖利率 | 5.0% | 8.598 | -36.78 | 7.738 | -43.1 | 最高淨值比 | 1.04 | 12.72 | -6.47 |
| 平均 本益比 | 12.42 | 7.82 | -42.46 | 9.32 | -31.47 | 平均殖利率 | 5.85% | 7.51 | -44.8 | 6.76 | -50.32 | 平均淨值比 | 0.92 | 11.25 | -17.28 |
| 最低價 本益比 | 10.54 | 6.64 | -51.18 | 10.53 | -22.57 | 最高殖利率 | 6.7% | 6.416 | -52.82 | 5.775 | -57.54 | 最低淨值比 | 0.8 | 9.78 | -28.09 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 13.75 | 11.25 | 23.7 | 19.39 | 0.73 | 5.31% | 6.49% | 1.29 | 1.0 |
| 111 | 17.35 | 10.9 | 46.43 | 29.17 | N/A | N/A | N/A | 1.32 | 0.81 |
| 110 | 18.2 | 12.5 | 16.15 | 11.09 | 0.65 | 3.57% | 5.2% | 1.37 | 0.98 |
| 109 | 13.1 | 8.67 | 13.9 | 9.2 | 0.65 | 4.96% | 7.5% | 1.01 | 0.77 |
| 108 | 11.3 | 9.47 | 14.81 | 12.41 | 0.65 | 5.75% | 6.86% | 0.92 | 0.84 |
| 107 | 11.45 | 9.34 | 19.52 | 15.92 | 0.45 | 3.93% | 4.82% | 0.96 | 0.81 |
| 106 | 9.64 | 8.23 | 14.01 | 11.96 | 0.65 | 6.74% | 7.9% | 0.83 | 0.75 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 國票金 | -1.45% 10558(14.95%) | -2.16% 8720(39.17%) | 0.0% 8004(51.61%) | 12.86% 7253(67.31%) | 17.24% 5597(116.82%) | 10.57% 4517(168.67%) |
| 加權指數 | -4.51% | -4.36% | -3.33% | 11.29% | 18.77% | 27.01% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.6 | 13.52→ | 13.59↘ | 13.76↘ | 13.79→ | 13.78↗ | 13.76↗ | 13.12↗ | 12.82↗ | 12.4↗ | 12.37↗ | 12.26↗ | 12.08↗ | 12.12↗ | 12.17↗ |
| 乖離率 | 0.59% | 0.07% | -1.16% | -1.38% | -1.31% | -1.16% | 3.66% | 6.08% | 9.68% | 9.94% | 10.93% | 12.58% | 12.21% | 11.75% |
| 均線開始 轉折價位 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.7 | 13.6 | 12.7 | 11.95 | 12.05 | 11.6 | 11.5 | 11.7 | 12.05 | 12.35 | 13.15 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國票金 | 28.27% | 9.0% | 8.0% | -29.0% | 23.0% | 38.0% | 18.0% |
| 0050 | 79.4% | 17.83% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 10.17% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ROE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 本業收入比 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 自由現金流量 | -88.88 | 77.03 | -75.94 | -35.72 | 59.52 |
| 利息保障倍數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
