收盤價 成交量 04-19 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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5.6 (-3.45%) 52227張 (+9.52%) 78706張 24797張 13770張 季線上 ↗5.89 ↗5.44 ↗5.18 ↗5.13 ↗5.01 ↗4.99 52227張 |
-4.76% 15.7% 11.78% 11.11% 8.53% |
N/A N/A 5.6 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A -0.03 |
N/A N/A |
509.95億 285.57億 |
32.24% 20.68% |
金融業 |
2023-12-26 |
0 | 三商行集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(45.24% 帶寬大) 月線斜率0.78 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 10.35 (-45.89%) 21-05-11 4.78 (17.15%) 24-03-26 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-19 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 1.02% 0 0 0 | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 2.38 12.37 26.75 135.98億(3月) | 79.35 -16.2 44.35 121.01億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-06-25 6.4 (24-04-16) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-19 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,買 7%,-3%,1%,1% 買,賣,賣,賣,賣,買 (連4賣轉買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.63 50.31,63.35 5.72,5.59 0.1 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 71.9 50.62,54.37 5.72,5.55 0.07 | 投信(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.56 50.62,25.03 up 7.96,5.2 0.16 | 外資(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.2%←5.77%(7.45%) | 8711 (連2賣轉買) 16.68% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.72,7.78 (0.61,0.72,0.84) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 9.16% 12.22% 11.33% 9.37% | 自營商(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.84%←0.88%(-4.55%) | -855 (連4賣) 1.64% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.02% 7.72% 9.73% | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 75.38←75.21(0.23%) 3.79←3.93(-3.56%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.5←0.42 (+19.05%) Q4←Q3 第1升 0.5←0.85 (-41.18%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 261.52←342.83 (-23.72%) Q4←Q3 第1降 261.52←262.36 (-0.32%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.0←0.0 (-23.72%) Q4←Q3 0.0←0.0 (-0.32%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -1.65←0.56 (-394.64%) Q4←Q3 第1降 -1.65←-2.54 (-35.04%) Q4←Q4 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -1.66←0.57 (-391.23%) Q4←Q3 第1降 -1.66←-1.82 (-8.79%) Q4←Q4 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←0.0 Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←0.0 Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←0.0 Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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ROE QoQ ROE YoY | 0.0←0.0 Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.0←0.0 Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/04/12 三商壽轉盈 Q1賺30億(經濟日報,無內文) |
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新聞 | 113/04/13 《熱門族群》台股助陣 三商壽、新壽鹹魚翻生 113/04/12 台股助陣 三商壽、新壽鹹魚翻生 113/04/12 〈焦點股〉三商壽淨值比達標漲停歡慶 4.5萬張委買高掛 113/04/11 三商壽淨值比回升至3.24% 王銘陽辭富邦金控、人壽獨董 113/04/11 三商壽首季每股賺0.6元 淨值比回升至法定門檻 113/04/11 達法定標準了!三商壽Q1賺30億元 淨值比升破3% 113/04/11 新台幣貶與台股漲 三商壽淨值比回升到3%法定之上 113/04/11 《金融股》三商壽Q1獲利創近6年來新高 每股盈餘0.6元 113/04/11 達標了!三商壽第一季淨值比破3% 擺脫資本嚴重不足窘境 113/04/11 《金融股》三商壽Q1每股稅後盈餘0.60元 113/04/10 【公告】三商壽 2024年3月合併營收135.98億元 年增2.39% 113/04/01 《金融股》RBC不足 三商壽開三路自救 113/04/01 RBC不足 三商壽開三路自救 113/04/01 三商壽連4期RBC未達標 洽併購對象列自救方案之一 113/04/01 三商壽資本顯著不足 併購成新自救方案選項之一 113/04/01 藍白立委擬與壽險老闆餐敘 8家壽險名單曝光 113/03/31 產險業清償能力全過關 2家壽險資本亮紅燈 113/03/30 《金融股》三商壽去年底RBC降至111.09% 將啟動多項籌資 113/03/30 《各報要聞》新壽、三商壽RBC 未達標 113/03/29 新壽、三商壽RBC 未達標 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 0.84 | 6.53 | 16.61 |
平均 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 0.72 | 5.63 | 0.63 |
最低價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.61 | 4.74 | -15.36 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 5.72 | 4.86 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.77 | 0.59 |
111 | 10.2 | 5.21 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.85 | 0.45 |
110 | 10.9 | 7.96 | 45.06 | 32.91 | N/A | N/A | N/A | 0.64 | 0.5 |
109 | 16.7 | 7.61 | 52.12 | 23.75 | N/A | N/A | N/A | 0.86 | 0.48 |
108 | 16.5 | 10.05 | 14.85 | 9.04 | N/A | N/A | N/A | 1.03 | 0.72 |
107 | 17.5 | 11.55 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.95 | 0.7 |
106 | 17.5 | 15.0 | 24.78 | 21.24 | N/A | N/A | N/A | 0.87 | 0.69 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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三商壽 | -4.76% 78706(-33.64%) | 15.46% 45161(15.65%) | 15.7% 24797(110.62%) | 11.78% 13770(279.29%) | 11.11% 9910(426.99%) | 8.53% 8537(511.76%) |
加權指數 | -4.51% | -4.36% | -3.33% | 11.29% | 18.77% | 27.01% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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5.6 | 5.81↘ | 5.89↗ | 5.44↗ | 5.18↗ | 5.13↗ | 5.08↗ | 5.01↗ | 4.99↗ | 5.02↗ | 5.03↗ | 5.03↗ | 5.1↗ | 5.12↗ | 5.12↗ |
乖離率 | -3.61% | -4.92% | 2.94% | 8.11% | 9.16% | 10.24% | 11.78% | 12.22% | 11.55% | 11.33% | 11.33% | 9.8% | 9.37% | 9.37% |
均線開始 轉折價位 | 6.14 | 5.35 | 4.82 | 4.81 | 4.81 | 4.94 | 4.85 | 5.03 | 5.1 | 5.03 | 5.06 | 5.38 | 5.04 | 5.32 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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三商壽 | -54.96% | 14.0% | -6.0% | -40.0% | 7.0% | -48.0% | 3.0% |
0050 | 79.4% | 11.86% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 5.87% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
ROE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
本業收入比 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
自由現金流量 | 56.73 | -586.21 | -500.59 | 509.39 | 250.48 |
利息保障倍數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標