收盤價 成交量 04-24 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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81.1 (1.0%) 12張 (-89.07%) 109張 166張 120張 季線上 ↗79.78 ↗79.69 ↗77.85 ↗77.11 ↗74.23 ↗74.37 78張 0.47倍 |
1.63% 11.86% 7.28% 22.69% 16.02% |
90.93 (12.12%) 81.1 |
126.37 (55.82%) 55.49 (-31.58%) |
N/A 0.39 |
N/A N/A |
3.50億 28.11億 |
37.1% 12.16% |
運輸事業 |
2024-03-14 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 10.7,N/A (7.32,12.0,16.67) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(16.88%) 月線斜率0.51 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 8.63%[111] (N/A) 0 (8.63%) | 相對高點 相對低點 | 132.0 (-38.56%) 21-07-02 50.7 (59.96%) 21-05-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-23 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0% -1 0 0 7.12%←4.35%(63.68%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 93.46 6.46 20.43 3.21億(3月) 短跌破長 | -8.56 -15.32 1.7 3.02億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-05-04 81.2 (24-04-15) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-23 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,買 58%,-2%,4%,4% 賣,買,賣,賣,賣,買 (連3賣轉買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 67.57 98.67,87.07 81.2,79.2 0.22 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 68.43 99.17,91.09 84.1,77.9 0.76 | 投信(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.15 99.38,67.17 132.0,79.2 0.31 | 外資(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.44%←2.72%(26.47%) | 21 (連2買) 175.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.51,53.18 (1.32,1.64,1.95) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.17% 9.05% 11.66% 13.74% | 自營商(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.28%←0.09%(211.11%) | 3 25.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 61.46←61.7(-0.39%) 18.96←18.67(1.55%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 15.31←10.57 (+44.84%) Q4←Q3 連2升 15.31←12.33 (+24.17%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.3←0.53 (+44.84%) Q4←Q3 第1升 1.3←1.28 (+24.17%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 73.3←74.25 (-1.28%) Q4←Q3 連3降 73.3←89.47 (-18.07%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (-1.28%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 2.9←1.73 (+67.63%) Q4←Q3 連2升 2.9←2.62 (+10.69%) Q4←Q4 4季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.45←1.35 (+155.56%) Q4←Q3 連2升 3.45←3.03 (+13.86%) Q4←Q4 4季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 13.18←10.36 Q4←Q3 第1升 13.18←16.54 Q4←Q4 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.48←5.0 Q4←Q3 第1升 8.48←10.39 Q4←Q4 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.92←4.91 Q4←Q3 連2升 5.92←6.38 Q4←Q4 |
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ROE QoQ ROE YoY | 5.15←3.36 Q4←Q3 連2升 5.15←5.21 Q4←Q4 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 3.31←2.15 Q4←Q3 連2升 3.31←3.07 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/04/22 櫃買市場4/22暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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新聞 | 113/04/09 潛力股:捷迅 113/04/09 捷迅Q1營收年增20.44%,3月航空運費大漲,今年業績不亞於疫情期間 113/04/08 《熱門族群》海空運同步復甦 三家貨攬業3月營收全面成長 113/04/08 捷迅3月營收年增9成 台灣飛印度空運價格漲345% 113/04/08 【公告】捷迅 2024年3月合併營收3.21億元 年增93.46% 113/03/13 《航運股》捷迅2023年每股盈餘7.53元 樂觀看待今年營運 113/03/12 捷迅去年EPS 7.53元,今年底將於美國德州設置完成13萬英呎保稅倉 113/03/12 捷迅2023年EPS 7.53元 跨境電商為2024成長動能 113/03/12 捷迅擘劃整合型物流藍圖 樂觀看待營運前景 113/03/12 【公告】捷迅董事會決議通過112年員工酬勞及董事酬勞分配案 113/03/12 【公告】捷迅董事會議決議召開113年股東常會 113/03/06 捷迅前2月營收6.6億元,年增1.7%,朝全方位整合型物流業者邁進 113/03/06 《各報要聞》萬九壓力測試 台股新地板現蹤 113/03/06 《航運股》捷迅2月貨量續成長 規畫包機方案添動能 113/03/06 捷迅前二月營收年增1.7% 今年衝刺電商貨長程線商機 113/03/06 【公告】捷迅 2024年2月合併營收3.02億元 年增-8.56% 113/03/04 【公告】捷迅召開法人說明會相關訊息 113/02/06 【公告】捷迅 2024年1月合併營收3.56億元 年增12.38% 113/01/14 《航運股》捷迅上季獲利 挑戰第三高 113/01/14 捷迅上季獲利 挑戰第三高 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 16.67 | 126.37 | 55.82 | 113.73 | 40.23 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.95 | 103.7 | 27.87 |
平均 本益比 | 12.0 | 90.93 | 12.12 | 88.0 | 8.51 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.64 | 86.95 | 7.21 |
最低價 本益比 | 7.32 | 55.49 | -31.58 | 62.28 | -23.21 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.32 | 70.2 | -13.44 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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111 | 81.1 | 63.3 | 5.03 | 3.92 | 7.0 | 8.63% | 11.06% | 2.27 | 1.38 |
110 | 132.0 | 50.7 | 14.06 | 5.4 | 5.0 | 3.79% | 9.86% | 3.78 | 1.55 |
109 | 79.9 | 29.55 | 11.63 | 4.3 | 4.0 | 5.01% | 13.54% | 2.51 | 1.17 |
108 | 42.5 | 29.3 | 10.89 | 7.51 | 2.0 | 4.71% | 6.83% | 1.65 | 1.24 |
107 | 36.2 | 26.6 | 15.16 | 11.14 | 2.0 | 5.52% | 7.52% | 1.6 | 1.19 |
106 | 56.8 | 30.7 | 30.89 | 16.7 | 2.0 | 3.52% | 6.51% | 2.33 | 1.39 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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捷迅 | 1.63% 109(-89.07%) | 2.66% 196(-93.89%) | 11.86% 166(-92.81%) | 7.28% 120(-90.03%) | 22.69% 115(-89.64%) | 16.02% 92(-87.01%) |
加權指數 | -3.04% | -5.61% | -2.94% | 14.2% | 20.17% | 25.8% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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81.1 | 80.17↗ | 79.78↗ | 79.69↗ | 77.85↗ | 77.11↗ | 76.42↗ | 74.23↗ | 74.37↗ | 73.84↗ | 73.59↗ | 72.63↗ | 71.07↗ | 71.3↗ | 71.55↗ |
乖離率 | 1.16% | 1.65% | 1.77% | 4.17% | 5.17% | 6.12% | 9.26% | 9.05% | 9.83% | 10.21% | 11.66% | 14.11% | 13.74% | 13.35% |
均線開始 轉折價位 | 79.8 | 78.0 | 78.2 | 73.5 | 73.7 | 72.1 | 71.1 | 76.5 | 67.1 | 66.5 | 66.1 | 69.1 | 69.6 | 73.7 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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捷迅 | 150.17% | 6.0% | 9.0% | -10.0% | 8.0% | 74.0% | 35.0% |
0050 | 79.4% | 11.53% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 2.88% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 7.83 | 10.79 | 7.23 | 6.31 | 5.07 |
ROE | 13.84 | 37.8 | 28.21 | 25.91 | 18.1 |
本業收入比 | 102.84 | 95.21 | 101.10 | 89.27 | 105.16 |
自由現金流量 | -0.72 | 5.7 | 1.3 | 2.34 | 1.58 |
利息保障倍數 | 32.65 | 159.10 | 67.84 | 44.03 | 20.94 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標