| 收盤價 成交量 04-23 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [注] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.85 (-0.84%) 24717張 (-70.43%) 31159張 11910張 5291張 季線上 短漲多 ↗11.56 ↗11.05 ↗10.67 ↗10.55 ↗9.89 ↗9.8 24717張 2.08倍 |
13.4% 21.54% 25.53% 37.15% 28.8% |
N/A N/A 11.85 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 0.31 |
N/A N/A |
88.01億 105.17億 |
13.28% 26.27% |
地產 |
2024-01-30 |
3 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(31.87% 帶寬大) 月線斜率1.12 | 厲害分點 成交比重 | 買 04-22 (1.82%) | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.11%[112] (N/A) 0 (2.11%) | 相對高點 相對低點 | 13.3 (-10.9%) 24-04-22 8.55 (38.6%) 23-10-20 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.74% 2.81% -172 -3 0 8.08%←4.77%(69.39%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 30.32 52.24 20.96 5.87億(3月) 短跌破長 低價月營增 | -0.58 -19.85 15.35 3.86億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-11-30 13.3 (24-04-22) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-22 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -3%,-4%,-3%,0% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 70.96 57.23,68.56 11.95,11.75 0.16 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 75.41 66.12,83.93 down 12.5,11.75 0.25 | 投信(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 67.02 69.47,63.16 14.5,11.75 0.28 | 外資(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 15.21%←15.57%(-2.31%) | 319 (連5賣轉買) 1.29% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.97,12.32 低淨值淨利增 (0.8,1.03,1.26) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 12.32% 20.92% 22.54% 27.15% | 自營商(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.28%←0.28%(0.0%) | 41 (連3賣轉買) 0.17% |
||||
| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.81% 20.56% 28.26% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 68.27←66.6(2.51%) 7.16←7.43(-3.63%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 17.24←15.57 (+10.73%) Q4←Q3 連8升 預收淨利增 17.24←9.57 (+80.15%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 26.95←17.11 (+57.51%) Q4←Q3 第1升 26.95←17.19 (+56.78%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.98←2.87 (+57.51%) Q4←Q3 連3升 3.98←3.28 (+56.78%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 82.01←80.95 (+1.31%) Q4←Q3 第1升 82.01←80.32 (+2.1%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 39.49←54.04 (-26.92%) Q4←Q3 第1降 39.49←56.79 (-30.46%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 423.99←770.51 (-26.92%) Q4←Q3 第1降 423.99←837.92 (-49.4%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.09←-0.02 (+550.0%) Q4←Q3 連3升 0.09←0.04 (+125.0%) Q4←Q4 7季新高 |
|||||||||
| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.32←0.22 (+45.45%) Q4←Q3 連3升 0.32←0.27 (+18.52%) Q4←Q4 7季新高 |
|||||||||
| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 35.11←43.64 Q4←Q3 第1降 35.11←49.38 Q4←Q4 7季新低 |
|||||||||
| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.77←16.75 Q4←Q3 第1降 14.77←19.08 Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.93←0.37 Q4←Q3 連3升 3.93←3.26 Q4←Q4 5季新高 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 0.91←0.06 Q4←Q3 連3升 0.91←0.48 Q4←Q4 7季新高 |
|||||||||
| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.5←0.33 Q4←Q3 連3升 0.5←0.4 Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/23 證交所4月22日公告13種注意股股票 |
|||||||||
| 新聞 | 113/04/18 【台股速報】營建股火熱！中工爆16萬張巨量攻漲停領軍 11檔亮紅燈 專家看法出爐 113/04/12 《營建股》日鼎水務啟動桃園下水道回收系統三期BOT擴廠計畫 113/04/10 《營建股》日勝生5月27日股東會 113/04/10 【公告】(新增議案)日勝生董事會決議召開113年股東常會 113/04/10 《營建股》日勝生以資本公積配息0.25元 113/04/10 【公告】日勝生董事會決議盈餘不分配暨以資本公積配發現金股利 113/04/10 《業績-電零組》加高3月營收為2.34億元，年增10.88% 113/04/10 【公告】日勝生 2024年3月合併營收5.87億元 年增30.32% 113/04/01 日勝生砸8.5億啟動桃污水三期擴廠BOT案 113/04/01 日勝生啟動桃園第三期污水處理計畫，投資金額8.5億元 113/04/01 日勝生斥資8.5億元 啟動桃園污水下水道BOT案第三期擴廠工程 113/03/27 【公告】日勝生現金增資催繳期間屆滿暨股票發放事宜 113/03/14 《營建股》日勝生拓展循環經濟事業 參與寶鼎再生水增資 113/03/14 拓展循環經濟事業，日勝生參與寶鼎再生水增資，金額5,110萬元 113/03/13 加碼循環經濟事業！日勝生砸5,110萬元參與寶鼎再生水增資 113/03/12 【公告】日勝生董事會決議終止與泰誠公司簽署之臺中捷運文心櫻花站(G8a案)開發案前期工程契約 113/03/12 【公告】日勝生董事會決議召開113年股東常會 113/03/12 【公告】華興集團研發長異動 113/03/08 【公告】日勝生代重要子公司萬達通實業(股)公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/08 【公告】日勝生代重要子公司萬達通實業(股)公司董事會決議112年度盈餘分配案 |
|||||||||
| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.26 | 15.52 | 30.97 |
| 平均 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.03 | 12.69 | 7.09 |
| 最低價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.8 | 9.86 | -16.79 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 10.35 | 8.55 | N/A | N/A | 0.25 | 2.42% | 2.92% | 0.84 | 0.7 |
| 111 | 11.75 | 8.81 | 139.73 | 104.77 | N/A | N/A | N/A | 1.51 | 0.71 |
| 110 | 13.6 | 9.81 | 199.47 | 143.88 | 0.2 | 1.47% | 2.04% | 1.03 | 0.78 |
| 109 | 18.2 | 7.01 | 25.71 | 9.9 | 0.62 | 3.41% | 8.84% | 1.06 | 0.55 |
| 108 | 15.7 | 10.8 | 33.95 | 23.35 | 0.61 | 3.89% | 5.65% | 1.12 | 0.89 |
| 107 | 18.3 | 10.6 | 4.78 | 2.77 | 0.8 | 4.37% | 7.55% | 1.65 | 0.96 |
| 106 | 15.45 | 9.25 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.6 | 1.27 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日勝生 | 13.4% 31159(-20.67%) | 11.79% 19346(27.76%) | 21.54% 11910(107.53%) | 25.53% 5291(367.14%) | 37.15% 3149(684.93%) | 28.8% 1870(1221.4%) |
| 加權指數 | -3.04% | -5.61% | -2.94% | 14.2% | 20.17% | 25.8% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.85 | 11.97↗ | 11.56↗ | 11.05↗ | 10.67↗ | 10.55↗ | 10.34↗ | 9.89↗ | 9.8↗ | 9.82↗ | 9.79↗ | 9.67↗ | 9.35↗ | 9.32↗ | 9.31↗ |
| 乖離率 | -1.0% | 2.51% | 7.24% | 11.06% | 12.32% | 14.6% | 19.82% | 20.92% | 20.67% | 21.04% | 22.54% | 26.74% | 27.15% | 27.28% |
| 均線開始 轉折價位 | 10.45 | 10.5 | 10.2 | 9.82 | 9.51 | 9.18 | 9.25 | 9.86 | 9.25 | 8.95 | 8.62 | 9.08 | 9.14 | 9.17 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日勝生 | -28.39% | 22.0% | 8.0% | -16.0% | -10.0% | -7.0% | -15.0% |
| 0050 | 79.4% | 11.53% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 1.92% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.31 | 17.3 | 12.03 | 6.68 | 9.67 |
| ROE | -0.14 | 0.87 | 0.53 | 5.44 | 3.75 |
| 本業收入比 | 401.12 | 307.27 | 295.00 | 45.21 | 76.09 |
| 自由現金流量 | -24.39 | -11.56 | 10.5 | -10.39 | -50.55 |
| 利息保障倍數 | 1.29 | 1.43 | 1.37 | 2.31 | 2.01 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
