| 收盤價 成交量 04-23 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.25 (-0.35%) 8413張 (-67.2%) 10725張 6105張 3917張 季線上 ↗41.71 ↗41.27 ↗40.93 ↗40.74 ↗40.07 ↗39.96 8413張 1.38倍 |
3.43% 7.37% 6.02% 3.55% 0.48% |
25.21 (-40.33%) 42.25 |
40.31 (-4.59%) 10.11 (-76.07%) |
N/A 0.07 |
N/A N/A |
188.41億 798.88億 |
4.27% 0.0% |
地產 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 31.88,N/A (7.59,18.92,30.25) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(8.44%) 月線斜率0.43 | 厲害分點 成交比重 | 賣 04-19 (3.47%) | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.18%[112] (N/A) 1.0 (10.17%) | 相對高點 相對低點 | 50.9 (-16.99%) 22-03-04 37.8 (11.77%) 22-09-28 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.39% 0.45% 1871 24 0 1.41%←0.9%(56.67%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -23.9 81.07 -42.77 31.0億(3月) | -38.84 330.17 -58.06 17.12億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-06 44.45 (24-04-22) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-23 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -12%,8%,5%,7% 賣,買,買,買,買,賣 (連4買轉賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 66.57 50.56,56.8 42.3,41.7 0.16 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 65.61 64.23,72.84 44.35,41.95 0.34 | 投信(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.11%←3.96%(3.79%) | 0 0.0% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.87 64.23,35.96 44.35,39.0 0.08 | 外資(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.9%←9.09%(-2.09%) | -934 11.1% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.66,25.54 (1.48,1.62,1.76) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.71% 5.73% 5.05% 2.33% | 自營商(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.55%←0.3%(83.33%) | 85 (連13買) 1.01% |
||||
| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.45% 3.12% 6.67% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 59.57←58.9(1.14%) 12.13←12.24(-0.9%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 144.48←132.28 (+9.22%) Q4←Q3 第1升 144.48←139.0 (+3.94%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 70.65←201.73 (-64.98%) Q4←Q3 第1降 70.65←144.21 (-51.01%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 14.01←58.05 (-64.98%) Q4←Q3 第1降 14.01←35.33 (-51.01%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1655.02←1626.63 (+1.75%) Q4←Q3 第1升 1655.02←1680.83 (-1.54%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 51.12←19.04 (+168.49%) Q4←Q3 第1升 51.12←19.53 (+161.75%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 3112.26←1144.86 (+168.49%) Q4←Q3 第1升 3112.26←1613.8 (+92.85%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.01←0.49 (-102.04%) Q4←Q3 第1降 -0.01←1.47 (-100.68%) Q4←Q4 多季新低 |
|||||||||
| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.01←0.79 (-101.27%) Q4←Q3 第1降 -0.01←1.44 (-100.69%) Q4←Q4 15季新低 |
|||||||||
| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 32.09←34.49 Q4←Q3 連2降 32.09←33.77 Q4←Q4 6季新低 |
|||||||||
| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 19.83←28.78 Q4←Q3 連2降 19.83←24.5 Q4←Q4 4季新低 |
|||||||||
| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.59←21.59 Q4←Q3 第1降 15.59←17.94 Q4←Q4 4季新低 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 1.94←8.09 Q4←Q3 第1降 1.94←5.41 Q4←Q4 4季新低 |
|||||||||
| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.56←2.05 Q4←Q3 第1降 0.56←1.27 Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/23 五大建商 今年案量衝千億(經濟日報，無內文) |
|||||||||
| 新聞 | 113/04/22 《各報要聞》十大上市櫃建商 Q2推案噴發 113/04/22 十大上市櫃建商 Q2推案噴發 113/04/10 《傳產》亞灣特貿三 三大開發案環評中 113/04/10 亞灣特貿三 三大開發案環評中 113/04/10 【公告】興富發 2024年3月合併營收31億元 年增-23.9% 113/03/27 熱門股：玉晶光、新復興、信驊、興富發、天鈺 113/03/26 《營建股》興富發擬認購子公司元盛國際現增 總額2億元 113/03/26 【公告】興富發董事會決議通過參與認購子公司元盛國際興業股份有限公司113年度第一次現金增資 113/03/26 【公告】興富發董事會決議112年度盈餘轉增資發行新股案 113/03/26 【公告】興富發董事會重要決議 113/03/26 《營建股》興富發112年擬派利1.5元 113/03/26 【公告】興富發董事會決議股利分派 113/03/14 【公告】興富發董事會決議召開113年股東常會相關事宜。 113/03/14 《營建股》興富發112年每股盈餘1.33元 113/03/14 潤鴻首度南下推案 攜手豐寶建設前進仁武搶市 113/03/13 潤隆 坐上營建EPS獲利王 113/03/08 【公告】興富發 2024年2月合併營收17.12億元 年增-38.85% 113/02/26 興富發龍年第一槍 潤隆砸6億 台南獵地 113/02/22 《營建股》興富發壯大規模 買達德工程近230萬股 113/02/22 【公告】興富發因業務擴展需求，擬轉投資並新增子公司 |
|||||||||
| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 30.25 | 40.31 | -4.59 | 36.28 | -14.13 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.76 | 44.95 | 6.39 |
| 平均 本益比 | 18.92 | 25.21 | -40.33 | 35.38 | -16.27 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.62 | 41.38 | -2.07 |
| 最低價 本益比 | 7.59 | 10.11 | -76.07 | 34.47 | -18.41 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.48 | 37.8 | -10.53 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 44.35 | 39.0 | 33.29 | 29.27 | 0.5 | 1.13% | 1.28% | 1.63 | 1.42 |
| 111 | 50.9 | 37.8 | 24.89 | 18.48 | 0.5 | 0.98% | 1.32% | 1.74 | 1.37 |
| 110 | 49.8 | 40.4 | 11.13 | 9.03 | 4.01 | 8.05% | 9.93% | 1.92 | 1.54 |
| 109 | 47.65 | 32.85 | 32.94 | 22.71 | 2.0 | 4.2% | 6.09% | 1.77 | 1.2 |
| 108 | 52.2 | 44.5 | 31.51 | 26.86 | 3.0 | 5.75% | 6.74% | 1.79 | 1.51 |
| 107 | 50.3 | 41.25 | 13.42 | 11.0 | 3.5 | 6.96% | 8.48% | 1.84 | 1.54 |
| 106 | 55.0 | 38.6 | 52.15 | 36.6 | 3.5 | 6.36% | 9.07% | 1.91 | 1.47 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 興富發 | 3.43% 10725(-21.55%) | 2.18% 7674(9.63%) | 7.37% 6105(37.81%) | 6.02% 3917(114.79%) | 3.55% 3191(163.66%) | 0.48% 3245(159.22%) |
| 加權指數 | -3.04% | -5.61% | -2.94% | 14.2% | 20.17% | 25.8% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.25 | 42.03↗ | 41.71↗ | 41.27↗ | 40.93↗ | 40.74↗ | 40.34↗ | 40.07↗ | 39.96↗ | 40.11↗ | 40.14↗ | 40.22↗ | 41.06→ | 41.29↗ | 41.3↗ |
| 乖離率 | 0.52% | 1.29% | 2.37% | 3.23% | 3.71% | 4.73% | 5.44% | 5.73% | 5.34% | 5.26% | 5.05% | 2.9% | 2.33% | 2.3% |
| 均線開始 轉折價位 | 40.85 | 40.8 | 40.7 | 39.0 | 38.65 | 39.85 | 39.8 | 39.9 | 40.9 | 40.6 | 41.1 | 42.25 | 42.0 | 41.8 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 興富發 | -9.89% | 5.0% | -1.0% | -13.0% | 2.0% | 9.0% | 4.0% |
| 0050 | 79.4% | 11.53% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 1.92% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 26.58 | 21.17 | 22.62 | 16.91 | 14.73 |
| ROE | 16.61 | 8.24 | 23.53 | 8.04 | 9.36 |
| 本業收入比 | 108.92 | 115.68 | 89.44 | 124.73 | 88.71 |
| 自由現金流量 | 159.16 | -106.44 | -107.17 | -221.65 | -86.47 |
| 利息保障倍數 | 10.02 | 5.86 | 12.00 | 4.74 | 5.38 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
