宏普 2536 - 目標價 - 合理價

收盤價成交量 04-18 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	今年成長率今年預估EPS	平均本益比估值股價	最高本益比估值最低本益比估值	ROE估值 Beta	DCF 盈餘估算	股本市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	符合策略數目	集團
35.9 (6.37%) 1768張 (+172.33%) 1078張 740張 402張季線上短漲多 ↗34.32 ↗33.61 ↗32.25 ↗31.82 ↗30.46 ↗30.27 1768張 2.39倍	2.87% 23.37% 19.07% 31.02% 49.27%		9.81 (-72.66%) 35.9	15.09 (-57.97%) 4.54 (-87.35%)	N/A 0.46	N/A N/A	33.28億 119.48億	37.2% 0.0%	地產		0

台股時光機			如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎?

心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比		大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢]
基本面偏多 0 偏空 0			技術面偏多 0 偏空 0		籌碼面偏多 0 偏空 0
現在,預估本益比 (最低,平均,最高)	52.03,N/A (6.54,14.14,21.75)		月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269)	布林帶寬(29.6% 帶寬大) 月線斜率1.08	厲害分點成交比重	N/A
偏多	預估本益比低於平均或最低本益比		月K 周K	季線	偏多	厲害分點買進
偏空	預估本益比高於最高本益比		均線支撐壓力	布林軌道多空	偏空	厲害分點賣出
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	1.39%[111] (N/A) 0 (1.39%)		相對高點相對低點	36.1 (-0.55%) 24-04-18 20.0 (79.5%) 21-05-17	劵資比周轉率資增劵增劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖	0.0% 0.53% 258 0 0 4.5%←2.02%(122.77%)
偏多	現金殖利率大於5%				偏多	主力融資
					偏空	散戶融資
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	0.51 -74.18 674.1 0.15億(3月) 短跌破長	296.93 -78.4 1017.4 0.58億(2月)	最近漲停日近期最高股價	20-03-21 36.1 (24-04-18) 歷年新高	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣	買 ,買 ,買 ,買 6%,8%,10%,9% 賣,買,賣,賣,買,買 (連2買)
偏多	營收年月增率成長、短突破長、創新高		偏多	最近曾經漲停	偏多	主力投信買
偏空	營收年月增率衰退、短跌破長		偏多	近期股價創新高	偏空	主力投信賣
本益比法目標價	N/A		日RSI KD 壓力支撐 MACD	72.9 96.95,73.15 N/A,35.55 0.32	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
偏多	低於估值
偏空	高於估值				偏空	隔日沖鎖漲停
ROE 估值	N/A		周RSI KD 壓力支撐 MACD	82.68 97.4,92.77 N/A,30.95 0.5	投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖當天成交比重	0.03%←0.03%(0.0%)	0 0.0%
偏多	低於估值		偏多	周KD黃金交叉	偏多	投信連買 (持股比例低於2.5%)
					偏空	投信連賣
DCF 盈餘估算	N/A N/A		月RSI KD 壓力支撐 MACD	82.22 98.53,93.03 N/A,27.2 0.81	外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖當天成交比重	9.66%←9.58%(0.84%)	-160 (連2買轉賣) 9.05%
偏多	低於估值		偏多	月KD黃金交叉	偏多	外資連買
					偏空	外資連賣
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高)	1.02,35.2 (0.57,0.63,0.69)		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	12.82% 18.6% 21.45% 29.14%	自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖當天成交比重	0.14%←0.13%(7.69%)	-25 1.41%
偏多	等於或低於最低淨值比		偏多	月線負乖離15%
本益成長比總報酬本益比	N/A N/A		周轉率(%) 單日 5日 20日	0.53% 1.62% 4.45%	大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖	79.48←79.28(0.25%) 3.55←3.65(-2.74%)	400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張總股東人數
偏多	本益成長比小於0.75				偏空	大股東減少散戶增加
偏多	總報酬本益比大於1.6
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		50.3←55.06 (-8.65%) Q4←Q3 第1降 50.3←39.62 (+26.96%) Q4←Q4
偏多	合約負債增加
偏空	合約負債持續減少
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		30.59←0.45 (+6697.78%) Q4←Q3 第1升 30.59←0.36 (+8397.22%) Q4←Q4
偏多	營收增加
偏空	營收持續減少
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		6.43←0.01 (+6697.78%) Q4←Q3 第1升 6.43←0.04 (+8397.22%) Q4←Q4
偏多	營業利益增加
偏空	營業利益持續減少
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		325.26←339.81 (-4.28%) Q4←Q3 第1降 325.26←323.18 (+0.64%) Q4←Q4
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		5.95←154.25 (-96.14%) Q4←Q3 第1降 5.95←64.69 (-90.8%) Q4←Q4
偏多	天數持續下降
偏空	天數持續上升
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		1345.35←155703.0 (-96.14%) Q4←Q3 第1降 1345.35←146226.0 (-99.08%) Q4←Q4
偏多	天數持續下降
偏空	天數持續上升
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近8年
偏多	資本支出持續增加
EPS QoQ EPS YoY		1.6←-0.33 (+584.85%) Q4←Q3 第1升 1.6←-0.26 (-715.38%) Q4←Q4 多季新高
偏多	EPS增加
偏空	EPS持續減少
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		1.87←0.01 (+18600.0%) Q4←Q3 第1升 1.87←0.02 (+9250.0%) Q4←Q4 多季新高
偏多	本業EPS增加
偏空	本業EPS持續減少
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		26.46←56.69 Q4←Q3 第1降 26.46←44.62 Q4←Q4 4季新低
偏多	毛利率增加(從谷底反轉)
偏空	毛利率持續減少
營益率 QoQ 營益率 YoY		21.01←1.14 Q4←Q3 第1升 21.01←10.84 Q4←Q4
偏多	營益率增加
偏空	營益率持續減少
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		17.37←-251.21 Q4←Q3 第1升 17.37←-245.95 Q4←Q4 6季新高
ROE QoQ ROE YoY		4.41←-0.96 Q4←Q3 第1升 4.41←-0.72 Q4←Q4 多季新高
偏多	ROE穩定或持續增加
ROA QoQ ROA YoY		1.46←-0.04 Q4←Q3 第1升 1.46←-0.02 Q4←Q4
偏多	ROA穩定或持續增加
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
公告	113/04/18 證交所4/18暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單
新聞	113/04/08 【公告】宏普 2024年3月合併營收1500萬元年增0.52% 113/03/08 【公告】宏普 2024年2月合併營收5811.1萬元年增296.93% 113/03/07 宏普：交屋排到2031年 113/03/07 宏普建設財報轉盈總座游武龍曝未來展望 113/03/06 《營建股》宏普112年每股盈餘0.69元 6月19日股東會 113/03/06 【公告】宏普董事會通過對財團法人宏普社會福利慈善事業基金會捐贈事宜 113/03/06 【公告】宏普董事會通過召開113年股東常會相關事宜 113/02/07 【公告】宏普 2024年1月合併營收2.69億元年增1737.83% 113/01/24 【公告】宏普擬簽訂桃園市中壢區青昇段408地號『宏普(畫)時代-時晴苑』建案之新建大樓承攬合約 113/01/09 【公告】宏普 2023年12月合併營收23.44億元年增18866.64% 112/12/08 【公告】宏普 2023年11月合併營收6.63億元年增5489.09% 112/11/09 〈房產〉北市十大熱銷預售屋出爐西區、北士科熱門建案3天賣一戶 112/11/08 《營建股》宏普前三季每股虧損0.91元 112/11/07 【公告】宏普 2023年10月合併營收5100.9萬元年增329.88% 112/10/06 【公告】宏普 2023年9月合併營收1546.9萬元年增29.53% 112/09/20 【公告】宏普擬出售『宏普陽明』房屋及車位與關係人 112/09/20 【公告】宏普「宏普陽明」之住宅大樓新建工程承攬合約一年內累積達新台幣五億元以上 112/09/08 【公告】宏普 2023年8月合併營收1499.3萬元年增-79.19% 112/09/06 【公告】宏普受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會 112/09/06 《營建股》宏普13日受邀線上法說

近8季毛利率↘ : 62.92, 52.74, 23.62, 44.62, 58.02, 56.49, 56.69, 26.46 近8季營益率↘ : 58.54, 7.01, -4.94, 10.84, 6.61, 29.47, 1.14, 21.01 近8季營收↗ : 506, 45, 98, 36, 44, 85, 45, 3059 近8季EPS↗ : 0.47, -0.16, -0.22, -0.26, -0.32, -0.25, -0.33, 1.6

近3年毛利率↘ : 38.04, 55.68, 28.11 近3年營益率↗ : 20.18, 43.57, 20.76 近3年營收↗ : 323, 684, 3233 近3年EPS↗ : -0.1, -0.16, 0.69

回頂端便宜價(最低價本益比, 最高殖利率, 最低淨值比),合理價(平均本益比, 平均殖利率, 平均淨值比),昂貴價 (最高價本益比, 最低殖利率, 最高淨值比)

玩股撇步 (動畫小學堂)	本益比	股價 (樂觀成長率)	現價差距(%)	股價 (保守成長率)	現價差距(%)		殖利率	股價 (樂觀成長率)	現價差距(%)	股價 (保守成長率)	現價差距(%)		淨值比	股價	現價差距(%)
最高價本益比	21.75	15.09	-57.97	13.58	-62.17	最低殖利率	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	最高淨值比	0.69	24.26	-32.42
平均本益比	14.14	9.81	-72.66	19.57	-45.49	平均殖利率	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	平均淨值比	0.63	22.15	-38.3
最低價本益比	6.54	4.54	-87.35	25.56	-28.8	最高殖利率	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	最低淨值比	0.57	20.04	-44.18

最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課

歷史本益比, 殖利率, 淨值區間

年度	最高價	最低價	最高本益比	最低本益比	現金股利	最低殖利率	最高殖利率	最高淨值比	最低淨值比
111	24.0	20.35	N/A	N/A	0.5	2.08%	2.46%	0.67	0.57
110	24.25	20.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.66	0.55
109	25.45	17.5	13.8	9.49	1.2	4.72%	6.86%	0.7	0.51
108	24.95	19.15	13.66	10.49	1.2	4.81%	6.27%	0.7	0.55
107	23.4	19.15	17.51	14.33	1.0	4.27%	5.22%	0.7	0.55
106	26.5	19.8	11.27	8.42	1.5	5.66%	7.58%	0.73	0.6

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
宏普	2.87% 1078(64.04%)	13.79% 1065(65.98%)	23.37% 740(138.67%)	19.07% 402(339.94%)	31.02% 336(425.65%)	49.27% 375(370.5%)
加權指數	-2.1%	-0.18%	2.61%	15.92%	23.39%	32.08%

移動平均線 SMA

現價	3日	5日	10日	17日	20日	25日	45日	60日	100日	104日	120日	200日	240日	269日
35.9	34.12↗	34.32↗	33.61↗	32.25↗	31.82↗	31.23↗	30.46↗	30.27↗	29.93↗	29.85↗	29.56↗	28.26↗	27.8↗	27.4↗
乖離率	5.22%	4.6%	6.81%	11.32%	12.82%	14.95%	17.86%	18.6%	19.95%	20.27%	21.45%	27.03%	29.14%	31.02%
均線開始轉折價位	34.35	33.55	31.6	29.5	29.1	29.1	29.4	30.45	28.0	28.35	27.8	26.1	24.1	23.75

股價漲跌幅

	過去5年漲跌幅	2024	2023	2022	2021	2020	2019
宏普	54.64%	12.0%	33.0%	-3.0%	1.0%	8.0%	26.0%
0050	79.4%	16.68%	22.91%	-24.52%	19.43%	26.1%	28.41%
006201	86.22%	9.91%	31.93%	-36.89%	36.48%	24.12%	32.03%

皮氏F-Score 6/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
✔	✔	✔		✔		✔	✔

沒通過存股健檢5指標	2023	2022	2021	2020	2019
營業利益率	20.76	43.57	20.18	20.48	19.61
ROE	1.79	-0.52	-0.29	5.08	5.14
本業收入比	276.13	1295.65	-325.00	108.97	83.11
自由現金流量	2.62	-31.25	-93.71	-36.08	-23.2
利息保障倍數	1.54	1.07	0.87	7.93	13.01