| 收盤價 成交量 04-16 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.4 (2.03%) 477張 (+283.58%) 262張 168張 116張 季線上 ↘69.52 ↗70.21 ↘70.05 ↗70.1 ↗67.48 ↗66.26 477張 2.84倍 |
0.86% 1.73% 13.73% 23.29% 24.82% |
54.36 (-22.78%) 70.4 |
60.26 (-14.4%) 48.47 (-31.15%) |
N/A 0.2 |
N/A N/A |
10.56億 74.34億 |
15.1% 0.0% |
電子產品銷售管道 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 12.89,N/A (8.92,10.0,11.09) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(4.97% 帶寬窄) 月線斜率0.21 築底87日 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.68%[112] (N/A) 0 (5.68%) | 相對高點 相對低點 | 72.4 (-2.76%) 24-04-16 46.25 (52.22%) 22-07-06 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-16 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.45% 27 0 0 0.74%←0.7%(5.71%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -25.96 -18.51 -13.57 3.8億(3月) | -9.5 -5.57 -7.44 4.67億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 72.4 (24-04-16) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-16 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 3%,6%,0%,0% 賣,賣,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.77 52.38,32.37 72.0,68.9 -0.28 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 68.74 82.14,85.1 down N/A,63.6 0.47 | 投信(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 78.31 88.3,91.05 down N/A,59.7 1.18 | 外資(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 17.42%←17.85%(-2.41%) | -51 10.69% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.41,49.93 (1.01,1.07,1.14) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.43% 6.25% 12.1% 16.73% | 自營商(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.31%←0.34%(-8.82%) | 1 0.21% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.45% 1.24% 3.19% | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 53.0←53.01(-0.02%) 12.65←12.77(-0.94%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.39←0.48 (-18.75%) Q4←Q3 第1降 0.39←0.18 (+116.67%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 18.86←22.54 (-16.33%) Q4←Q3 第1降 18.86←20.45 (-7.78%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.34←2.79 (-16.33%) Q4←Q3 第1降 2.34←3.26 (-7.78%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.47←5.17 (+5.8%) Q4←Q3 第1升 5.47←6.89 (-20.61%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 109.91←84.92 (+29.43%) Q4←Q3 第1升 109.91←102.8 (+6.92%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 33.46←28.87 (+29.43%) Q4←Q3 第1升 33.46←39.74 (-15.8%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.49←1.65 (-9.7%) Q4←Q3 第1降 1.49←0.9 (+65.56%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.02←1.35 (-24.44%) Q4←Q3 第1降 1.02←1.16 (-12.07%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.24←20.91 Q4←Q3 連2升 23.24←25.13 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.38←12.38 Q4←Q3 12.38←15.96 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.6←8.23 Q4←Q3 連2升 8.6←5.18 Q4←Q4 4季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.85←3.36 Q4←Q3 第1降 2.85←1.91 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.73←1.99 Q4←Q3 第1降 1.73←1.14 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/15 敦吉自結第一季合併稅後EPS 1.44元 |
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| 新聞 | 113/04/16 潛力股：敦吉 113/04/15 製造事業佳 敦吉首季EPS 1.44元 113/04/15 敦吉Q1每股賺1.44元 攀上同期新高 113/04/15 【公告】敦吉113年第1季自結合併損益資訊 113/04/09 【公告】敦吉 2024年3月合併營收3.8億元 年增-25.96% 113/04/09 《業績-其他電》敦吉3月營收為3.80億元，年減25.96% 113/03/14 【公告】敦吉董事會決議股利分派 113/03/14 【公告】敦吉董事會決議召開民國113年股東常會 113/03/08 【公告】敦吉 2024年2月合併營收4.67億元 年增-9.51% 113/03/08 《業績-其他電》敦吉2月營收為4.67億元，年減9.51% 113/02/07 《業績-其他電》敦吉1月營收為4.94億元，年減5.42% 113/02/07 【公告】敦吉 2024年1月合併營收4.94億元 年增-5.42% 113/01/22 敦吉 去年EPS 5.46元創高 113/01/22 敦吉去年獲利6億元 年減9%寫次高 113/01/22 【公告】敦吉112年度自結合併損益資訊 113/01/09 【公告】敦吉 2023年12月合併營收5.64億元 年增-15.94% 113/01/09 《業績-其他電》敦吉12月營收為5.64億元，年減15.94% 112/12/13 【公告】敦吉代重要子公司敦吉科技投資有限公司董事會決議發放現金股利 112/12/08 【公告】敦吉 2023年11月合併營收6.5億元 年增-1.36% 112/12/08 《業績-其他電》敦吉11月營收為6.50億元，年減1.36% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 11.09 | 60.26 | -14.4 | 54.24 | -22.95 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.14 | 57.0 | -19.03 |
| 平均 本益比 | 10.0 | 54.36 | -22.78 | 54.66 | -22.36 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.07 | 53.75 | -23.65 |
| 最低價 本益比 | 8.92 | 48.47 | -31.15 | 55.08 | -21.76 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.01 | 50.5 | -28.27 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 63.6 | 50.7 | 11.68 | 9.31 | 4.0 | 6.29% | 7.89% | 1.27 | 1.06 |
| 111 | 60.2 | 46.25 | 11.14 | 8.56 | 3.8 | 6.31% | 8.22% | 1.41 | 1.05 |
| 110 | 61.6 | 44.55 | 12.34 | 8.93 | 3.5 | 5.68% | 7.86% | 1.43 | 1.09 |
| 109 | 48.8 | 33.7 | 11.52 | 7.96 | 3.3 | 6.76% | 9.79% | 1.15 | 0.83 |
| 108 | 44.35 | 35.3 | 10.56 | 8.41 | 3.01 | 6.79% | 8.53% | 1.08 | 0.83 |
| 107 | 44.75 | 32.25 | 10.98 | 7.91 | 3.0 | 6.7% | 9.3% | 1.09 | 0.81 |
| 106 | 45.8 | 35.05 | 10.96 | 8.39 | 3.0 | 6.55% | 8.56% | 1.15 | 0.93 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 敦吉 | 0.86% 262(82.06%) | 1.15% 203(134.52%) | 1.73% 168(183.83%) | 13.73% 116(310.24%) | 23.29% 100(373.95%) | 24.82% 85(459.61%) |
| 加權指數 | -4.15% | -1.58% | 0.11% | 13.95% | 19.58% | 27.55% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.4 | 69.5↗ | 69.52↘ | 70.21↗ | 70.05↘ | 70.1↗ | 69.39↗ | 67.48↗ | 66.26↗ | 63.93↗ | 63.68↗ | 62.8↗ | 60.88↗ | 60.31↗ | 59.94↗ |
| 乖離率 | 1.29% | 1.27% | 0.27% | 0.5% | 0.43% | 1.46% | 4.33% | 6.25% | 10.12% | 10.55% | 12.1% | 15.64% | 16.73% | 17.45% |
| 均線開始 轉折價位 | 69.3 | 70.9 | 69.5 | 71.0 | 67.4 | 65.7 | 63.8 | 61.9 | 57.5 | 57.9 | 57.4 | 59.4 | 57.0 | 58.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 敦吉 | 77.53% | 10.0% | 24.0% | -14.0% | 29.0% | 6.0% | 22.0% |
| 0050 | 79.4% | 18.61% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 11.58% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.84 | 13.11 | 10.72 | 10.43 | 7.62 |
| ROE | 10.69 | 12.46 | 12.1 | 10.55 | 10.5 |
| 本業收入比 | 78.49 | 93.80 | 86.59 | 96.93 | 87.42 |
| 自由現金流量 | 12.44 | -0.63 | -1.52 | -6.3 | 18.13 |
| 利息保障倍數 | 16.39 | 26.21 | 34.08 | 25.31 | 21.63 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
