| 收盤價 成交量 04-25 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][熱][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95.5 (-0.62%) 12610張 (-15.52%) 16049張 12810張 18480張 季線下 ↘95.78 ↘99.46 ↘102.12 ↘102.68 ↗102.19 ↗97.59 12610張 0.98倍 |
-3.54% -9.91% 17.47% 19.97% 105.82% |
21.1%~24.6% 5.5~6.2 |
80.66 (-15.54%) 95.5 |
100.48 (5.21%) 60.84 (-36.29%) |
79.81 (-16.43%) 1.45 |
N/A N/A 、Y! |
122.27億 1175.06億 |
8.2% 0.0% |
CIS IC封裝測試 |
0 | 矽品集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 20.1,16.21 (10.33,13.7,17.06) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(19.21% 帶寬大) 月線斜率-0.48 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.35%[112] (4.24%[113]) 0 (3.35%) | 相對高點 相對低點 | 123.0 (-22.36%) 24-03-08 29.65 (222.09%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-24 20日融資使用率趨勢圖 | 4.1% 1.03% 58 -20 0 3.03%←2.91%(4.12%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 7.17 15.34 5.79 14個月新高 28.96億(3月) | 0.53 -10.54 5.06 25.11億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-24 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -2%,-8%,-5%,-6% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 86.71(-9.2%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.67 28.57,24.15 up 95.6,90.7 -1.53 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | 79.81(-16.43%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.07 35.45,50.49 95.6,91.2 -0.32 | 投信(張) 04-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 18.88%←17.93%(5.3%) | -783 (連9買轉賣) 6.21% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 74.05 66.3,76.12 N/A,46.6 3.78 | 外資(張) 04-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 34.73%←36.87%(-5.8%) | -1224 (連8賣) 9.71% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.02,31.82 (1.25,1.54,1.84) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.99% -2.14% 5.88% 23.32% | 自營商(張) 04-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.53%←11.08%(4.06%) | 627 (連5買) 4.97% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.87 1.32 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.03% 7.22% 20.89% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 79.16←80.79(-2.02%) 9.58←8.27(15.84%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.09←0.21 (-57.14%) Q4←Q3 連6降 0.09←1.57 (-94.27%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 85.0←85.94 (-1.09%) Q4←Q3 第1降 85.0←88.5 (-3.95%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 19.39←20.48 (-1.09%) Q4←Q3 第1降 19.39←20.27 (-3.95%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 10.73←11.54 (-7.02%) Q4←Q3 連5降 10.73←13.69 (-21.62%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 80.81←77.65 (+4.07%) Q4←Q3 連2升 80.81←76.53 (+5.59%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 17.9←19.35 (+4.07%) Q4←Q3 連3降 17.9←22.13 (-19.11%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.28←1.26 (+1.59%) Q4←Q3 第1升 1.28←1.23 (+4.07%) Q4←Q4 5季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.13←1.28 (-11.72%) Q4←Q3 第1降 1.13←1.26 (-10.32%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.41←35.63 Q4←Q3 第1降 33.41←34.25 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 22.82←23.83 Q4←Q3 第1降 22.82←22.91 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 18.92←18.53 Q4←Q3 第1升 18.92←17.33 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.1←4.27 Q4←Q3 第1降 4.1←4.25 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.36←2.37 Q4←Q3 第1降 2.36←2.28 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/19 4/18證交所鉅額交易日成交金額前20名排行 |
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| 新聞 | 113/04/18 台積電CoWoS後段封測產能不夠將委請OSAT協助，矽品、京元電子受益 113/04/15 接單旺 京元電砸13.33億買設備 113/04/15 《半導體》京元電子砸13億元購測試設備 113/04/15 【公告】京元電子取得機器設備之相關資料 113/04/10 潛力股：京元電子 113/04/10 Intel Gaudi 3加速器Q3上市，供應鏈世芯、台積電、日月光、京元電受惠 113/04/09 【公告】應證交所要求針對403大地震對上市公司之影響發布重大訊息 113/04/08 AI晶片測試強勁 京元電、穎崴3月營收衝高 113/04/08 《半導體》京元電3月營收衝15月高 Q1年增5.8% 113/04/08 【公告】京元電子 2024年3月合併營收28.96億元 年增7.17% 113/03/28 【公告】京元電子受邀參加摩根士丹利證券 ( Morgan Stanley）舉辦的 North Asia Growth Corporate Day 2024 113/03/20 台積電擴先進封裝廠 力成、矽格輪番上漲 113/03/18 【台股速報】台積電加碼先進封裝廠投資 日月光帶領封測族群上漲 113/03/11 【公告】京元電子受邀參加美銀證券(BofA Securities)舉辦的2024 APAC TMT Conference 113/03/09 〈熱門股〉京元電挾AI晶片訂單 周漲24%闖進百元俱樂部 113/03/07 《各報要聞》先進製程奧援 封測雙雄股價 登峰造極 113/03/07 先進製程奧援 封測雙雄股價 登峰造極 113/03/07 台積創高點燃半導體先進製程火花 日月光京元電股價同步寫新頁 113/03/07 日月光強漲 帶動封測股集體向上 113/03/06 《半導體》京元電唱旺 營收將逐季成長 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 17.06 | 100.48 | 5.21 | 90.44 | -5.3 | 最低殖利率 | 5.0% | 81.031 | -15.15 | 72.928 | -23.64 | 最高淨值比 | 1.84 | 58.55 | -38.69 |
| 平均 本益比 | 13.7 | 80.66 | -15.54 | 78.97 | -17.31 | 平均殖利率 | 6.95% | 63.28 | -33.74 | 56.95 | -40.37 | 平均淨值比 | 1.54 | 49.16 | -48.52 |
| 最低價 本益比 | 10.33 | 60.84 | -36.29 | 67.5 | -29.32 | 最高殖利率 | 8.9% | 45.523 | -52.33 | 40.971 | -57.1 | 最低淨值比 | 1.25 | 39.78 | -58.35 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 95.6 | 36.0 | 20.02 | 7.54 | 3.2 | 3.35% | 8.89% | 3.07 | 1.29 |
| 111 | 47.75 | 29.65 | 8.54 | 5.3 | 3.5 | 7.33% | 11.8% | 1.8 | 1.09 |
| 110 | 52.0 | 34.5 | 12.29 | 8.15 | 3.0 | 5.77% | 8.7% | 2.06 | 1.53 |
| 109 | 39.9 | 20.5 | 13.42 | 6.89 | 2.0 | 5.01% | 9.76% | 1.86 | 1.33 |
| 108 | 39.5 | 21.05 | 15.88 | 8.46 | 1.8 | 4.56% | 8.55% | 1.94 | 1.07 |
| 107 | 33.35 | 16.9 | 22.72 | 11.51 | 1.35 | 4.05% | 7.99% | 1.63 | 0.91 |
| 106 | 33.85 | 25.35 | 18.53 | 13.88 | 1.8 | 5.32% | 7.1% | 1.73 | 1.3 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 京元電子 | -3.54% 16049(-21.43%) | -10.75% 14821(-14.92%) | -9.91% 12810(-1.56%) | 17.47% 18480(-31.76%) | 19.97% 15746(-19.92%) | 105.82% 17284(-27.04%) |
| 加權指數 | 1.69% | -4.24% | -1.7% | 12.31% | 23.54% | 27.67% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95.5 | 94.63↘ | 95.78↘ | 99.46↘ | 102.12↘ | 102.68↘ | 103.72↘ | 102.19↗ | 97.59↗ | 91.84↗ | 91.5↗ | 90.2↗ | 82.65↗ | 77.44↗ | 74.23↗ |
| 乖離率 | 0.92% | -0.29% | -3.98% | -6.48% | -6.99% | -7.93% | -6.55% | -2.14% | 3.99% | 4.37% | 5.88% | 15.55% | 23.32% | 28.65% |
| 均線開始 轉折價位 | 99.0 | 102.5 | 106.0 | 106.0 | 108.5 | 111.0 | 90.0 | 77.2 | 82.7 | 83.8 | 83.1 | 57.1 | 47.0 | 48.85 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京元電子 | 268.33% | 14.0% | 132.0% | -19.0% | 28.0% | 20.0% | 63.0% |
| 0050 | 79.4% | 15.9% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 5.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 22.3 | 24.92 | 19.57 | 16.06 | 15.84 |
| ROE | 15.63 | 19.44 | 16.3 | 13.1 | 11.99 |
| 本業收入比 | 98.40 | 102.22 | 96.38 | 102.35 | 103.32 |
| 自由現金流量 | 69.87 | 90.6 | 2.06 | 15.53 | -5.45 |
| 利息保障倍數 | 11.85 | 17.15 | 20.96 | 12.99 | 13.56 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
