收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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13.3 (0.0%) 402張 (-0.36%) 593張 801張 1411張 季線下 ↗13.33 ↘13.23 ↘13.49 ↘13.63 ↘14.22 ↘14.3 402張 0.5倍 |
0.76% -7.32% -8.28% 3.1% 6.4% |
N/A N/A 13.3 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 0.38 |
N/A N/A |
19.26億 25.62億 |
29.14% 1.36% |
消費性電子產品 |
2023-12-22 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(14.96%) 月線斜率-0.49 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 34.05 (-60.94%) 21-06-15 11.0 (20.91%) 22-10-26 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | 0.17% 0.21% 14 0 0 7.5%←8.05%(-6.83%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -23.49 -14.73 -8.59 0.42億(2月) | 9.61 -29.74 9.61 0.49億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-11-08 13.7 (24-03-25) 7日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -8%,-7%,-3%,-6% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.52 30.0,22.76 up 13.7,13.0 0.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.67 10.91,6.55 up 13.9,12.7 -0.28 | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.26 27.42,41.13 17.8,11.6 0.17 | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.26%←2.64%(-14.39%) | -22 (連4賣) 5.47% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.0,13.3 (0.92,1.09,1.26) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.42% -6.99% -10.14% -3.06% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.31%←0.39%(-20.51%) | -11 (連2賣) 2.74% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.21% 1.54% 8.33% | 大股東(%) 03-22 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 34.62←36.93(-6.26%) 30.46←30.18(0.93%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.57←0.61 (-6.56%) Q4←Q3 連3降 0.57←0.59 (-3.39%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.74←1.54 (+12.99%) Q4←Q3 第1升 1.74←1.73 (+0.58%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.05←-0.11 (+12.99%) Q4←Q3 第1升 -0.05←-0.01 (+0.58%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.84←5.88 (-0.68%) Q4←Q3 第1降 5.84←5.85 (-0.17%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.34←0.29 (-217.24%) Q4←Q3 第1降 -0.34←-0.47 (-27.66%) Q4←Q4 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.1←-0.06 (-66.67%) Q4←Q3 連2降 -0.1←0.19 (-152.63%) Q4←Q4 5季新低 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.48←24.5 Q4←Q3 第1升 25.48←23.06 Q4←Q4 多季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -2.61←-6.86 Q4←Q3 第1升 -2.61←-0.39 Q4←Q4 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -37.77←36.35 Q4←Q3 第1降 -37.77←-56.88 Q4←Q4 |
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ROE QoQ ROE YoY | -2.52←2.14 Q4←Q3 第1降 -2.52←-3.61 Q4←Q4 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | -2.11←1.89 Q4←Q3 第1降 -2.11←-2.91 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/03/15 云辰 112年綜合損益表,每股虧損0.42元 |
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新聞 | 113/03/13 【公告】云辰董事會決議召開113年股東常會事宜 113/03/13 【公告】云辰董事會決議不分派股利 113/03/09 《業績-其他電》云辰2月營收為0.42億元,年減23.49% 113/03/08 【公告】云辰 2024年2月合併營收4181.4萬元 年增-23.49% 113/02/07 《業績-其他電》云辰1月營收為0.49億元,年增9.62% 113/02/07 【公告】云辰 2024年1月合併營收4904.1萬元 年增9.62% 113/01/10 《業績-其他電》云辰12月營收為0.70億元,年減1.86% 113/01/10 【公告】云辰 2023年12月合併營收6980.1萬元 年增-1.86% 112/12/20 【公告】云辰總經理異動 112/12/20 【公告】云辰受邀參加群益金鼎證券舉辦之線上法說會 112/12/20 【公告】云辰代理發言人異動 112/12/09 《業績-其他電》云辰11月營收為0.55億元,年增15.71% 112/12/08 【公告】云辰 2023年11月合併營收5470.8萬元 年增15.71% 112/11/10 【公告】云辰董事會決議與子公司簡易合併 112/11/09 《業績-其他電》云辰10月營收為0.49億元,年減9.76% 112/11/09 【公告】云辰 2023年10月合併營收4915.7萬元 年增-9.76% 112/10/06 《業績-其他電》云辰9月營收為0.53億元,年增4.73% 112/09/08 《業績-其他電》云辰8月營收為0.46億元,年增3.60% 112/09/08 【公告】云辰 2023年8月合併營收4633.6萬元 年增3.6% 112/08/09 【公告】云辰新任副總經理 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.26 | 16.76 | 26.02 |
平均 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.09 | 14.5 | 9.02 |
最低價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.92 | 12.24 | -7.97 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 17.8 | 11.6 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.29 | 0.83 |
111 | 25.5 | 11.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.31 | 0.7 |
110 | 34.05 | 12.45 | 4.61 | 1.68 | 1.0 | 2.94% | 8.03% | 2.07 | 1.12 |
109 | 24.65 | 5.87 | 24.4 | 5.81 | N/A | N/A | N/A | 2.23 | 0.61 |
108 | 16.4 | 10.15 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.53 | 0.98 |
107 | 14.4 | 8.32 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.23 | 0.75 |
106 | 18.45 | 11.35 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.32 | 1.02 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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云辰 | 0.76% 593(-32.14%) | 0.38% 583(-31.01%) | -7.32% 801(-49.8%) | -8.28% 1411(-71.48%) | 3.1% 2568(-84.33%) | 6.4% 1717(-76.56%) |
加權指數 | -0.4% | 2.36% | 6.39% | 14.44% | 23.52% | 27.42% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 45日 | 60日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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13.3 | 13.27↘ | 13.33↗ | 13.23↘ | 13.49↘ | 13.63↘ | 14.22↘ | 14.3↘ | 14.95→ | 14.8↗ | 13.99↗ | 13.72↗ | 13.62↗ |
乖離率 | 0.23% | -0.23% | 0.53% | -1.41% | -2.42% | -6.47% | -6.99% | -11.04% | -10.14% | -4.93% | -3.06% | -2.35% |
均線開始 轉折價位 | 13.65 | 13.05 | 13.5 | 14.5 | 14.65 | 14.2 | 14.8 | 14.25 | 12.9 | 12.25 | 12.45 | 12.95 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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云辰 | 38.79% | -11.0% | 23.0% | -46.0% | 55.0% | 28.0% | 3.0% |
0050 | 79.4% | 16.86% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.77% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -2.19 | -7.05 | -28.92 | -23.04 | -23.81 |
ROE | -3.07 | -26.31 | 45.56 | 8.81 | -8.29 |
本業收入比 | 23.33 | 4.84 | -11.13 | -60.40 | 83.62 |
自由現金流量 | 0.3 | -2.64 | 11.11 | 0.38 | -0.35 |
利息保障倍數 | -11.24 | -262.02 | 704.23 | 41.92 | -30.37 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標