| 收盤價 成交量 04-23 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權值][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 237.0 (3.04%) 21894張 (-33.05%) 31674張 48359張 43053張 季線下 ↘242.7 ↘256.15 ↘269.85 ↘267.7 ↘255.34 ↗253.18 21894張 |
-6.88% -7.06% 3.72% 13.4% 175.9% |
22.0%~26.0% 11.5~13.5 |
183.61 (-22.53%) 237.0 |
234.83 (-0.92%) 132.38 (-44.14%) |
309.63 (30.65%) 1.86 |
242.61(2.37%) 、Y! |
386.26億 9154.43億 |
13.04% 0.0% |
AI 計算機系統業 |
2024-04-12 |
0 | 廣達集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 23.03,18.69 (10.44,14.48,18.52) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(36.17% 帶寬大) 月線斜率-0.38 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.8%[112] (4.44%[113]) 0 (3.8%) | 相對高點 相對低點 | 299.0 (-20.74%) 24-04-02 66.2 (258.01%) 22-11-04 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-23 20日融資使用率趨勢圖 | 1.65% 0.57% 178 33 0 3.48%←3.82%(-8.9%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 9.64 20.66 -2.72 1017.09億(3月) | 1.13 15.57 -9.33 842.93億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-08-07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-23 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 2%,-13%,-17%,-4% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連12賣轉買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 202.54(-14.54%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.7 10.14,5.8 up 239.5,235.5 -6.36 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | 309.63(30.65%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.46 12.68,35.5 look 262.0,228.0 -2.24 | 投信(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.37%←4.98%(7.83%) | -132 (連2賣) 0.6% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | 242.61(2.37%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.06 71.88,82.05 down 282.0,188.0 8.57 | 外資(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 26.77%←27.11%(-1.25%) | -2946 (連2賣) 13.46% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 4.91,48.27 (1.65,1.95,2.25) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -11.47% -6.39% 2.64% 13.14% | 自營商(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.01%←3.82%(4.97%) | 743 (連2買) 3.39% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.96 1.2 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.57% 4.1% 25.04% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 84.99←86.05(-1.23%) 7.0←6.34(10.41%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 807.43←860.95 (-6.22%) Q4←Q3 第1降 807.43←858.45 (-5.94%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2878.96←2865.05 (+0.49%) Q4←Q3 連2升 2878.96←3261.05 (-11.72%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 118.07←125.97 (+0.49%) Q4←Q3 第1降 118.07←99.4 (-11.72%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1237.64←1444.46 (-14.32%) Q4←Q3 連6降 1237.64←2258.56 (-45.2%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 86.98←86.64 (+0.39%) Q4←Q3 第1升 86.98←81.48 (+6.75%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 46.11←50.57 (+0.39%) Q4←Q3 連3降 46.11←71.46 (-35.47%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.67←3.32 (-19.58%) Q4←Q3 第1降 2.67←2.33 (+14.59%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.44←2.52 (-3.17%) Q4←Q3 第1降 2.44←1.73 (+41.04%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 8.06←8.11 Q4←Q3 連2降 8.06←6.49 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.1←4.4 Q4←Q3 連2降 4.1←3.05 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.66←4.56 Q4←Q3 第1降 3.66←2.81 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.51←7.23 Q4←Q3 第1降 5.51←5.28 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.76←2.11 Q4←Q3 第1降 1.76←1.33 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/22 4/19證交所鉅額交易日成交金額前20名排行 113/04/22 PC出貨回溫 台鏈來電(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/04/23 廣達：GB200伺服器估9月量產 在美國德國續擴廠 113/04/23 廣達楊麒令：缺料有望下半年舒緩、GB200伺服器Q4量產 113/04/17 因應AI伺服器生產需求，廣達在美斥資17億購入燃料電池微電網系統2組 113/04/16 【財報看門道】「負債比」怎麼看？企業欠一屁股債很危險嗎？用「AI四雄」實際案例算給你看！ 113/04/12 廣達除息首日暫貼息 分析師：屬短期現象，填息日可期 113/04/12 廣達開高走低 暫呈貼息 113/04/12 廣達今除息9元 一度填息逾5成 113/04/12 《熱門族群》台積電攻高穩盤 老AI廣達暫貼息 113/04/12 廣達除息9元 早盤填息逾5成 113/04/12 《電週邊》廣達緩步填息 AI浪潮下需百日達陣？ 113/04/11 GB200打造供應鏈新格局 113/04/11 《熱門族群》台積電坐鎮 廣達除息前夕上揚 AI雙強力穩台股 113/04/10 八大官股衝520 邊提款台積 113/04/09 廣達3月營收重返千億元 仁寶攀4個月高點 113/04/09 《電週邊》廣達、仁寶3月營收 分別月增20.7%、35% 113/04/09 AI伺服器出貨勁揚，廣達3月業績重回千億大關，英業達月、年雙增 113/04/09 【公告】廣達 2024年3月合併營收1017.09億元 年增9.65% 113/04/09 《業績-電週邊》廣達3月營收為1,017.09億元，年增9.65% 113/04/08 《電週邊》廣達周五除息9元 高股息股指標 113/04/02 輝達GB200放光明 概念股嗨 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 18.52 | 234.83 | -0.92 | 211.35 | -10.82 | 最低殖利率 | 5.6% | 187.994 | -20.68 | 169.195 | -28.61 | 最高淨值比 | 2.25 | 108.6 | -54.18 |
| 平均 本益比 | 14.48 | 183.61 | -22.53 | 199.72 | -15.73 | 平均殖利率 | 6.65% | 162.36 | -31.49 | 146.12 | -38.34 | 平均淨值比 | 1.95 | 94.12 | -60.29 |
| 最低價 本益比 | 10.44 | 132.38 | -44.14 | 188.1 | -20.63 | 最高殖利率 | 7.7% | 136.723 | -42.31 | 123.051 | -48.08 | 最低淨值比 | 1.65 | 79.64 | -66.4 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 282.0 | 71.1 | 27.4 | 6.91 | 9.0 | 3.19% | 12.66% | 6.67 | 1.67 |
| 111 | 96.0 | 66.2 | 12.78 | 8.81 | 6.0 | 6.25% | 9.06% | 2.47 | 1.65 |
| 110 | 102.0 | 72.5 | 11.68 | 8.3 | 6.6 | 6.47% | 9.1% | 2.75 | 1.88 |
| 109 | 85.0 | 50.7 | 12.94 | 7.72 | 5.2 | 6.12% | 10.26% | 2.52 | 1.52 |
| 108 | 64.9 | 51.2 | 15.69 | 12.38 | 3.7 | 5.7% | 7.23% | 1.9 | 1.5 |
| 107 | 65.2 | 47.0 | 16.62 | 11.98 | 3.55 | 5.44% | 7.55% | 1.94 | 1.43 |
| 106 | 80.0 | 59.2 | 21.47 | 15.88 | 3.4 | 4.25% | 5.74% | 2.32 | 1.77 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣達 | -6.88% 31674(-30.88%) | -15.96% 36206(-39.53%) | -7.06% 48359(-54.73%) | 3.72% 43053(-49.15%) | 13.4% 40170(-45.5%) | 175.9% 54898(-60.12%) |
| 加權指數 | -3.04% | -5.61% | -2.94% | 14.2% | 20.17% | 25.8% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 237.0 | 236.17↘ | 242.7↘ | 256.15↘ | 269.85↘ | 267.7↘ | 265.08↘ | 255.34↘ | 253.18↗ | 235.87↗ | 234.85↗ | 230.9↗ | 228.39↗ | 209.48↗ | 196.16↗ |
| 乖離率 | 0.35% | -2.35% | -7.48% | -12.17% | -11.47% | -10.59% | -7.18% | -6.39% | 0.48% | 0.92% | 2.64% | 3.77% | 13.14% | 20.82% |
| 均線開始 轉折價位 | 250.5 | 249.5 | 287.0 | 257.5 | 257.5 | 257.5 | 266.5 | 228.0 | 212.0 | 208.5 | 200.5 | 141.5 | 85.3 | 81.2 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣達 | 330.9% | 11.0% | 211.0% | -23.0% | 17.0% | 33.0% | 23.0% |
| 0050 | 79.4% | 12.6% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 2.88% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.01 | 2.44 | 3.3 | 2.97 | 1.84 |
| ROE | 21.86 | 17.25 | 21.58 | 17.38 | 11.52 |
| 本業收入比 | 84.19 | 76.48 | 85.82 | 94.25 | 92.40 |
| 自由現金流量 | 867.21 | -27.28 | -102.57 | 561.49 | 395.4 |
| 利息保障倍數 | 6.80 | 10.33 | 39.92 | 17.37 | 4.08 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
