| 收盤價 成交量 04-23 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.7 (0.27%) 2753張 (-46.78%) 4157張 9050張 15278張 季線下 ↘19.65 ↘20.55 ↘20.88 ↘20.86 ↘21.75 ↗20.37 2753張 0.3倍 |
-10.31% -6.5% 33.57% 58.47% 77.25% |
10.44 (-44.17%) 18.7 |
14.95 (-20.05%) 5.93 (-68.29%) |
N/A 0.92 |
N/A N/A |
22.15億 41.43億 |
6.26% 32.47% |
外圍產品 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 56.67,N/A (18.03,31.74,45.45) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(24.19% 帶寬大) 月線斜率-0.32 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.6%[112] (N/A) 0 (1.6%) | 相對高點 相對低點 | 25.95 (-27.94%) 24-02-19 9.05 (106.63%) 22-07-12 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-23 20日融資使用率趨勢圖 | 1.06% 1.24% 98 -20 0 19.34%←19.66%(-1.63%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 23.12 60.42 27.69 18個月新高 0.88億(3月) | 4.31 -32.85 30.82 0.55億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-08 23.45 (24-04-10) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-23 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,賣 -17%,-1%,1%,-1% 買,買,賣,賣,買,賣 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.75 0.97,4.27 look 19.5,17.25 -0.34 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.08 36.68,50.7 19.5,16.3 -0.3 | 投信(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.16%(-62.5%) | -133 (連5賣) 4.83% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.25 54.4,70.2 25.95,16.3 1.0 | 外資(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.76%←4.46%(-15.7%) | -306 (連2買轉賣) 11.12% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.39,13.45 (0.67,0.79,0.91) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -10.35% -8.2% 12.24% 33.48% | 自營商(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.21%←0.21%(0.0%) | -14 0.51% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.24% 9.39% 81.72% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 31.01←31.46(-1.43%) 28.81←23.37(23.28%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.97←2.23 (-11.66%) Q4←Q3 第1降 1.97←1.68 (+17.26%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.11←0.2 (-11.66%) Q4←Q3 第1降 -0.11←-0.21 (+17.26%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.59←1.81 (-12.15%) Q4←Q3 第1降 1.59←2.29 (-30.57%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 36.34←26.24 (+38.49%) Q4←Q3 第1升 36.34←30.28 (+20.01%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 119.08←126.06 (+38.49%) Q4←Q3 連3降 119.08←175.22 (-32.04%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.02←0.14 (-114.29%) Q4←Q3 第1降 -0.02←-0.04 (-50.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.08←0.05 (-260.0%) Q4←Q3 第1降 -0.08←-0.09 (-11.11%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 34.14←41.42 Q4←Q3 第1降 34.14←26.23 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -5.42←8.93 Q4←Q3 第1降 -5.42←-12.66 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -2.61←13.92 Q4←Q3 連2降 -2.61←-5.71 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.17←1.03 Q4←Q3 第1降 -0.17←-0.32 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -0.1←0.91 Q4←Q3 第1降 -0.1←-0.24 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/22 證交所4/22暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 113/04/18 【公告】昆盈重要子公司台灣微米科技(股)公司董事會決議召開113年股東常會（股東常會召開日期由6/7變更為6/17） 113/04/08 【公告】聯詠 2024年3月合併營收85.75億元 年增-6.6% 113/04/08 【公告】昆盈 2024年3月合併營收8764.8萬元 年增23.12% 113/04/08 《業績-電週邊》昆盈3月營收為0.88億元，年增23.12% 113/03/12 【公告】昆盈董事會決議召開113年股東常會 113/03/12 【公告】昆盈董事會通過112年度員工酬勞及董事酬勞分派案 113/03/12 【公告】昆盈董事會通過盈餘配發股東現金股利每股0.30元 113/03/12 【公告】崇越受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會。 113/03/06 《業績-電週邊》昆盈2月營收為0.55億元，年增4.32% 113/03/06 【公告】昆盈 2024年2月合併營收5463.4萬元 年增4.32% 113/02/18 《電週邊》昆盈 股價爆量強漲 113/02/17 昆盈 股價爆量強漲 113/02/16 【公告】昆盈股票交易於113年2月15日達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解 113/02/06 【公告】昆盈 2024年1月合併營收8136.9萬元 年增57.73% 113/02/06 《業績-電週邊》昆盈1月營收為0.81億元，年增57.73% 113/02/05 熱門股－昆盈 價漲量增衝上漲停 113/01/25 熱門股－昆盈 股價翻紅放量攻高 113/01/08 【公告】昆盈 2023年12月合併營收6768.8萬元 年增4.41% 113/01/08 《業績-電週邊》昆盈12月營收為0.68億元，年增4.41% 112/12/06 《業績-電週邊》昆盈11月營收為0.70億元，年增68.26% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 45.45 | 14.95 | -20.05 | 13.45 | -28.07 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 0.91 | 12.3 | -34.22 |
| 平均 本益比 | 31.74 | 10.44 | -44.17 | 12.86 | -31.2 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 0.79 | 10.68 | -42.91 |
| 最低價 本益比 | 18.03 | 5.93 | -68.29 | 12.28 | -34.33 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.67 | 9.05 | -51.6 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 15.9 | 9.93 | 49.02 | 30.62 | 0.3 | 1.89% | 3.02% | 1.12 | 0.76 |
| 111 | 13.3 | 9.05 | 54.68 | 37.21 | 0.2 | 1.5% | 2.21% | 0.99 | 0.69 |
| 110 | 16.3 | 9.63 | 70.95 | 41.92 | 0.2 | 1.23% | 2.08% | 1.17 | 0.73 |
| 109 | 12.7 | 5.42 | 19.31 | 8.24 | 0.3 | 2.36% | 5.54% | 0.91 | 0.43 |
| 108 | 12.45 | 7.8 | 18.3 | 11.47 | 0.42 | 3.37% | 5.38% | 0.69 | 0.58 |
| 107 | 13.4 | 8.1 | 31.31 | 18.93 | 0.2 | 1.49% | 2.47% | 0.91 | 0.56 |
| 106 | 11.25 | 8.65 | 52.03 | 40.01 | 0.3 | 2.67% | 3.47% | 0.77 | 0.63 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 昆盈 | -10.31% 4157(-33.78%) | -16.52% 6059(-54.56%) | -6.5% 9050(-69.58%) | 33.57% 15278(-81.98%) | 58.47% 10564(-73.94%) | 77.25% 5904(-53.37%) |
| 加權指數 | -3.04% | -5.61% | -2.94% | 14.2% | 20.17% | 25.8% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.7 | 19.02↘ | 19.65↘ | 20.55↘ | 20.88↘ | 20.86↘ | 20.69↘ | 21.75↘ | 20.37↗ | 17.65↗ | 17.43↗ | 16.66↗ | 14.59↗ | 14.01↗ | 13.63↗ |
| 乖離率 | -1.68% | -4.83% | -9.0% | -10.44% | -10.35% | -9.62% | -14.02% | -8.2% | 5.95% | 7.29% | 12.24% | 28.17% | 33.48% | 37.2% |
| 均線開始 轉折價位 | 20.35 | 20.2 | 22.9 | 21.15 | 20.05 | 20.3 | 21.8 | 14.3 | 12.05 | 11.45 | 11.6 | 12.0 | 10.5 | 10.25 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 昆盈 | 71.79% | 24.0% | 47.0% | -19.0% | 7.0% | 20.0% | -3.0% |
| 0050 | 79.4% | 11.53% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 1.92% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.86 | 1.09 | 3.73 | 9.79 | 3.32 |
| ROE | 2.39 | 1.82 | 1.7 | 4.69 | 4.81 |
| 本業收入比 | 7.61 | 20.37 | 61.45 | 87.57 | 30.29 |
| 自由現金流量 | -1.22 | 0.76 | -2.96 | -0.06 | 12.68 |
| 利息保障倍數 | 12.36 | 10.50 | 16.96 | 45.44 | 14.75 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
