| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][權值][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 309.0 (2.83%) 14051張 (+34.26%) 12481張 16357張 12013張 季線旁 ↘305.5 ↘317.5 ↘327.56 ↘329.02 ↗311.69 ↗305.58 14051張 0.86倍 |
-2.52% -2.22% 5.28% -2.68% 4.04% |
5.7%~6.6% 12.9~14.6 |
327.29 (5.92%) 309.0 |
389.01 (25.89%) 265.57 (-14.06%) |
181.98 (-41.11%) 1.32 |
181.34(-41.31%) 、Y! |
259.75億 7805.62億 |
7.33% 0.0% |
AI 通訊設備 |
2024-05-02 |
0 | 台達電集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 23.39,22.65 (19.47,23.99,28.52) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(22.86% 帶寬大) 月線斜率-0.17 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.08%[112] (2.61%[113]) 0 (2.08%) | 相對高點 相對低點 | 388.5 (-20.46%) 23-07-31 210.5 (46.79%) 22-07-06 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-17 20日融資使用率趨勢圖 | 0.25% 0.54% 6 -17 0 1.17%←1.44%(-18.75%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -7.61 16.07 -1.68 315.78億(3月) | -6.56 -16.32 1.77 272.05億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 341.5 (24-04-08) 2日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-17 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -15%,-17%,-14%,2% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連7賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 317.6(2.78%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.53 27.05,13.66 up 310.5,301.5 -5.2 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | 181.98(-41.11%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.5 36.72,48.4 322.5,307.0 3.19 | 投信(張) 04-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.13%←1.92%(10.94%) | -583 (連8賣) 4.15% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | 181.34(-41.31%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.76 29.02,35.42 325.0,302.0 -3.98 | 外資(張) 04-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 63.03%←62.68%(0.56%) | -1721 (連4賣) 12.25% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.92,76.66 (2.99,3.67,4.35) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.08% 1.12% 1.0% -3.89% | 自營商(張) 04-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.71%←0.8%(-11.25%) | -319 (連15賣) 2.27% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 3.83 0.35 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.54% 2.32% 12.42% | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 84.98←84.34(0.76%) 6.04←6.57(-8.07%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 91.57←78.34 (+16.89%) Q4←Q3 連2升 91.57←75.37 (+21.49%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1000.2←1077.95 (-7.21%) Q4←Q3 第1降 1000.2←1056.6 (-5.34%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 103.64←118.97 (-7.21%) Q4←Q3 第1降 103.64←107.77 (-5.34%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 762.27←809.3 (-5.81%) Q4←Q3 連2降 762.27←798.44 (-4.53%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 75.82←71.51 (+6.03%) Q4←Q3 第1升 75.82←75.71 (+0.15%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 102.72←97.66 (+6.03%) Q4←Q3 第1升 102.72←94.89 (+8.25%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.45←3.6 (-4.17%) Q4←Q3 第1降 3.45←3.05 (+13.11%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.45←2.88 (-14.93%) Q4←Q3 第1降 2.45←2.76 (-11.23%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.4←29.57 Q4←Q3 連3升 30.4←28.03 Q4←Q4 11季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.36←11.04 Q4←Q3 第1降 10.36←10.2 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.35←10.23 Q4←Q3 連3升 10.35←8.61 Q4←Q4 4季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.29←4.82 Q4←Q3 第1降 4.29←4.09 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.31←2.5 Q4←Q3 第1降 2.31←2.17 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/18 4/17證交所鉅額交易日成交金額前20名排行 |
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| 新聞 | 113/04/17 《熱門族群》台達電、康舒 布局海外市場 113/04/17 台達電、康舒 布局海外市場 113/04/17 【公告】台達電自辦法人說明會之相關資訊 113/04/17 智慧移動展台達電秀充電系統 康舒推輕型直流轉換器 113/04/17 《電零組》國際智慧移動展 台達電秀最新技術、產品方案 113/04/17 台達電參展2035 E-Mobility Taiwan，呈現完整智慧交通解決方案 113/04/16 《電零組》台達卡位 一體式超快直流充電樁上市 113/04/16 台達電一體式超快直流充電樁UFC 500亮相，推動重型電車普及 113/04/12 【公告】補充台達電代子公司DET決議興建泰國WG3廠及WG4廠相關事宜 113/04/12 台積電6/4日召開股東會 董事候選名單出爐 前行政院長林全入列 113/04/11 台達電泰國擴產腳步不停 泰達電斥36億元建3座新廠 113/04/11 【公告】台達電代子公司DET決議興建泰國D13廠、D14廠及D15廠相關事宜 113/04/11 《各報要聞》台達電首季營收 創同期次高 113/04/10 台達電首季營收 創同期次高 113/04/10 《電零組》台達電3月營收月增16.1% 今年拚穩定成長 113/04/10 【公告】台達電發布113年03月份業績資料 113/04/10 【公告】台達電 2024年3月合併營收315.78億元 年增-7.61% 113/04/10 《業績-電零組》台達電3月營收為315.78億元，年減7.61% 113/04/07 《科技》大啖ESG商機！電子大廠 紛跨足能源管理 113/04/01 台達美洲總部 零能耗 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 28.52 | 389.01 | 25.89 | 350.11 | 13.3 | 最低殖利率 | 2.8% | 287.584 | -6.93 | 258.826 | -16.24 | 最高淨值比 | 4.35 | 333.46 | 7.92 |
| 平均 本益比 | 23.99 | 327.29 | 5.92 | 299.48 | -3.08 | 平均殖利率 | 3.35% | 247.03 | -20.06 | 222.33 | -28.05 | 平均淨值比 | 3.67 | 281.33 | -8.95 |
| 最低價 本益比 | 19.47 | 265.57 | -14.06 | 248.85 | -19.47 | 最高殖利率 | 3.9% | 206.471 | -33.18 | 185.824 | -39.86 | 最低淨值比 | 2.99 | 229.21 | -25.82 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 388.5 | 271.5 | 30.23 | 21.12 | 6.43 | 1.66% | 2.37% | 5.46 | 3.77 |
| 111 | 306.5 | 210.5 | 24.38 | 16.74 | 9.84 | 3.21% | 4.67% | 5.18 | 2.92 |
| 110 | 335.0 | 234.5 | 32.48 | 22.74 | 5.5 | 1.64% | 2.35% | 5.84 | 4.25 |
| 109 | 265.0 | 108.5 | 27.01 | 11.06 | 5.5 | 2.08% | 5.07% | 4.86 | 2.06 |
| 108 | 167.5 | 110.0 | 18.82 | 12.36 | 5.0 | 2.99% | 4.55% | 3.31 | 2.44 |
| 107 | 151.0 | 98.3 | 21.56 | 14.04 | 5.0 | 3.31% | 5.09% | 3.2 | 2.03 |
| 106 | 179.5 | 135.0 | 25.37 | 19.08 | 5.0 | 2.79% | 3.7% | 3.74 | 2.92 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台達電 | -2.52% 12481(12.58%) | -6.93% 10346(35.82%) | -2.22% 16357(-14.1%) | 5.28% 12013(16.97%) | -2.68% 9238(52.1%) | 4.04% 8634(62.74%) |
| 加權指數 | -2.1% | -0.18% | 2.61% | 15.92% | 23.39% | 32.08% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 309.0 | 300.83↗ | 305.5↘ | 317.5↘ | 327.56↘ | 329.02↘ | 325.38↘ | 311.69↗ | 305.58↗ | 306.7↗ | 306.53↗ | 305.95↘ | 322.49↘ | 321.5↗ | 318.88↗ |
| 乖離率 | 2.72% | 1.15% | -2.68% | -5.67% | -6.08% | -5.03% | -0.86% | 1.12% | 0.75% | 0.81% | 1.0% | -4.18% | -3.89% | -3.1% |
| 均線開始 轉折價位 | 317.0 | 328.0 | 334.5 | 338.0 | 306.0 | 308.0 | 280.0 | 291.0 | 299.5 | 301.0 | 321.5 | 375.5 | 303.0 | 298.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台達電 | 146.85% | -3.0% | 10.0% | 2.0% | 4.0% | 93.0% | 19.0% |
| 0050 | 79.4% | 16.68% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 9.91% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.21 | 10.78 | 9.97 | 11.12 | 7.24 |
| ROE | 16.61 | 17.98 | 15.63 | 15.52 | 15.25 |
| 本業收入比 | 84.19 | 89.96 | 88.03 | 91.69 | 66.57 |
| 自由現金流量 | 375.84 | 218.1 | 18.38 | 277.45 | 13.83 |
| 利息保障倍數 | 42.55 | 81.61 | 121.71 | 92.20 | 40.51 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
