收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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75.5 (-0.92%) 879張 (-41.4%) 3388張 1991張 916張 季線上 ↘76.78 ↗76.53 ↗74.37 ↗74.0 ↗69.9 ↗69.29 879張 0.44倍 |
-7.36% 6.64% 5.3% -5.27% 89.7% |
58.38 (-22.68%) 75.5 |
90.29 (19.59%) 26.47 (-64.94%) |
N/A 0.77 |
N/A N/A |
4.98億 37.63億 |
15.51% 0.0% |
汽機車零部件 |
2023-12-15 2023-12-12 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
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22362/百達二KY | 2023-08-18 | 2000 | N/A | 2026-08-18 | 100.0 | 116.0 116.5 (-1.27%) | 14 (03-28) | 20,32.4 | 64.8 | -0.01 | 116.51 | 15.9% | -329 | 235 | 0,0 | N/A | N/A | -5.92% | 873 | N/A | 無 | 60 |
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 27.06,N/A (8.95,19.74,30.53) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(24.24% 帶寬大) 月線斜率0.36 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.36%[111] (N/A) 0 (0.36%) | 相對高點 相對低點 | 87.8 (-14.01%) 24-03-22 19.85 (280.35%) 22-10-04 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | 3.95% 1.77% 2 -19 53 35.59%←26.89%(32.35%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 4.56 -13.84 8.32 1.22億(2月) | 11.79 14.07 11.79 1.42億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-21 87.8 (24-03-22) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -5%,-9%,0%,1% 買,賣,賣,賣,買,賣 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.83 29.71,28.63 up 77.2,74.9 0.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.89 53.93,60.67 82.0,71.3 0.47 | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 68.21 78.29,73.73 86.4,53.0 1.56 | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 64.19%←65.11%(-1.41%) | -83 9.44% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.46,30.69 (0.83,1.31,1.79) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.03% 8.96% 4.92% 16.64% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.1%←0.09%(11.11%) | 2 (連5買) 0.23% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.77% 34.02% 79.98% | 大股東(%) 03-22 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 69.08←65.72(5.11%) 8.57←9.2(-6.85%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.3←0.82 (-63.41%) Q4←Q3 第1降 0.3←0.33 (-9.09%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.15←4.86 (+5.97%) Q4←Q3 連2升 5.15←3.93 (+31.04%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.95←0.43 (+5.97%) Q4←Q3 連2升 0.95←0.54 (+31.04%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.55←4.94 (-7.89%) Q4←Q3 第1降 4.55←5.17 (-11.99%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.29←0.72 (+79.17%) Q4←Q3 連2升 1.29←0.69 (+86.96%) Q4←Q4 多季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.72←0.72 (+138.89%) Q4←Q3 連2升 1.72←0.87 (+97.7%) Q4←Q4 多季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 40.15←32.13 Q4←Q3 連2升 40.15←33.28 Q4←Q4 多季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 18.39←8.75 Q4←Q3 連2升 18.39←13.77 Q4←Q4 多季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.1←6.54 Q4←Q3 連2升 10.1←7.72 Q4←Q4 16季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 3.63←2.56 Q4←Q3 連2升 3.63←2.69 Q4←Q4 多季新高 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 2.3←1.58 Q4←Q3 連2升 2.3←1.59 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/03/26 3/25元大金融證金公司標借證券及數量彙總表 |
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新聞 | 113/03/21 熱門股-百達-KY 月KD黃金交叉 113/03/20 《汽車股》百達機器人出貨拚倍增 獲利衝 113/03/20 百達機器人出貨拚倍增 獲利衝 113/03/15 【公告】更正百達-KY112年度合併財報iXBRL申報資訊 113/03/14 【公告】百達-KY董事會決議召開股東常會 113/03/11 【公告】百達-KY 2024年2月合併營收1.22億元 年增4.56% 113/02/15 【公告】百達-KY 2024年1月合併營收1.42億元 年增11.8% 113/02/07 【公告】百達-KY代重要子公司PT PATEC PRESISI ENGINEERING發放股利決議 113/01/22 《熱門族群》搶單有成 比亞迪台鏈看旺 113/01/22 搶單有成 比亞迪台鏈看旺 113/01/10 【公告】百達-KY 2023年12月合併營收1.24億元 年增-11.9% 112/12/22 潛力股:百達-KY 112/12/16 《汽車股》百達三大業務發力 明年看俏 112/12/15 百達三大業務發力 明年看俏 112/12/15 百達-KY三大主軸齊發,明年業績看營收增20%,獲利挑戰2018年 112/12/14 熱門股-百達 收復短中長期均線 112/12/14 【公告】百達-KY受邀參加台新證券舉辦之法人說明會 112/12/11 【公告】百達-KY 2023年11月合併營收1.78億元 年增30.76% 112/11/24 【公告】百達-KY調整配息率 112/11/22 《汽車股》百達 今年業績拚2019來最好 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 30.53 | 90.29 | 19.59 | 81.26 | 7.63 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.79 | 55.0 | -27.15 |
平均 本益比 | 19.74 | 58.38 | -22.68 | 68.12 | -9.77 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.31 | 40.25 | -46.69 |
最低價 本益比 | 8.95 | 26.47 | -64.94 | 54.99 | -27.17 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.83 | 25.5 | -66.23 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
- 公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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111 | 28.85 | 19.85 | 18.08 | 12.44 | 0.27 | 0.94% | 1.36% | 1.84 | 0.78 |
110 | 32.8 | 17.55 | 23.01 | 12.31 | 4.5 | 13.72% | 25.64% | 1.25 | 0.7 |
109 | 53.0 | 12.5 | 77.84 | 18.36 | 0.37 | 0.7% | 2.96% | 0.87 | 0.49 |
108 | 59.9 | 21.2 | 72.19 | 25.55 | 0.06 | 0.1% | 0.28% | 1.22 | 0.73 |
107 | 60.1 | 24.75 | 19.62 | 8.08 | 0.1 | 0.17% | 0.4% | 2.02 | 0.87 |
106 | 76.9 | 49.95 | 27.8 | 18.06 | 0.76 | 0.99% | 1.52% | 2.44 | 1.74 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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百達-ky | -7.36% 3388(-74.05%) | 5.01% 3317(-73.49%) | 6.64% 1991(-55.84%) | 5.3% 916(-4.01%) | -5.27% 741(18.61%) | 89.7% 752(16.8%) |
加權指數 | -0.4% | 2.36% | 6.39% | 14.44% | 23.52% | 27.42% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 45日 | 60日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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75.5 | 75.17↘ | 76.78↘ | 76.53↗ | 74.37↗ | 74.0↗ | 69.9↗ | 69.29↗ | 71.07↗ | 71.96↘ | 69.49↗ | 64.73↗ | 62.0↗ |
乖離率 | 0.44% | -1.67% | -1.35% | 1.52% | 2.03% | 8.01% | 8.96% | 6.23% | 4.92% | 8.65% | 16.64% | 21.77% |
均線開始 轉折價位 | 76.9 | 86.1 | 72.4 | 72.4 | 70.2 | 65.4 | 71.5 | 71.5 | 80.0 | 48.0 | 38.55 | 39.55 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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百達-ky | 146.13% | 7.0% | 168.0% | -7.0% | 40.0% | -63.0% | -19.0% |
0050 | 79.4% | 16.86% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.77% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 9.95 | 7.96 | 6.56 | 4.61 | 6.29 |
ROE | 9.33 | 6.05 | 5.57 | 2.08 | 3.9 |
本業收入比 | 100.00 | 92.62 | 81.82 | 101.89 | 100.89 |
自由現金流量 | 0.57 | -0.33 | 1.41 | 2.89 | 2.16 |
利息保障倍數 | 11.36 | 12.08 | 11.65 | 7.07 | 9.88 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標