| 收盤價 成交量 04-19 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140.0 (-3.11%) 2950張 (-31.97%) 3043張 2077張 1990張 季線上 ↗140.6 ↗136.7 ↗132.24 ↗131.08 ↗121.59 ↗118.0 2950張 1.42倍 |
1.45% 11.55% 33.97% 101.44% 140.14% |
133.91 (-4.35%) 140.0 |
195.91 (39.94%) 71.9 (-48.64%) |
N/A 0.2 |
N/A N/A |
41.71億 583.93億 |
22.84% 0.0% |
回收、焚化相關 |
0 | 長榮集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 15.91,N/A (8.17,15.21,22.26) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(22.77% 帶寬大) 月線斜率0.54 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.64%[112] (N/A) 0 (4.64%) | 相對高點 相對低點 | 152.0 (-7.89%) 24-04-18 45.75 (206.01%) 21-05-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-19 20日融資使用率趨勢圖 | 2.31% 0.71% -498 -21 0 1.0%←0.72%(38.89%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -9.55 37.0 7.89 11.12億(3月) | -4.93 -7.07 23.64 8.11億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-04 152.0 (24-04-18) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-19 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -4%,6%,9%,10% 買,買,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 65.35 58.62,71.05 N/A,131.0 0.78 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 84.14 76.47,85.24 down N/A,120.0 1.94 | 投信(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.11%←9.27%(9.06%) | 329 (連8買) 11.15% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 81.69 88.0,86.88 N/A,65.6 8.2 | 外資(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.39%←5.83%(9.61%) | 476 16.14% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.4,58.33 (0.96,1.41,1.86) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.81% 18.64% 37.19% 67.44% | 自營商(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.83%←0.84%(-1.19%) | -181 6.14% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.71% 3.65% 9.96% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 86.79←85.88(1.06%) 4.32←4.78(-9.62%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 18.34←10.93 (+67.8%) Q4←Q3 第1升 18.34←10.5 (+74.67%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 19.71←30.91 (-36.23%) Q4←Q3 連2降 19.71←23.11 (-14.71%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 6.05←9.99 (-36.23%) Q4←Q3 第1降 6.05←6.55 (-14.71%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 39.3←29.77 (+32.01%) Q4←Q3 連2升 39.3←30.97 (+26.9%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 60.33←50.4 (+19.7%) Q4←Q3 連2升 60.33←52.66 (+14.57%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 267.11←134.87 (+19.7%) Q4←Q3 連2升 267.11←177.8 (+50.23%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.96←2.2 (-56.36%) Q4←Q3 連2降 0.96←1.21 (-20.66%) Q4←Q4 6季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.94←1.76 (-46.59%) Q4←Q3 第1降 0.94←1.15 (-18.26%) Q4←Q4 4季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 40.31←36.43 Q4←Q3 連2升 40.31←35.0 Q4←Q4 14季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 30.72←32.34 Q4←Q3 第1降 30.72←28.33 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 25.69←35.26 Q4←Q3 連2降 25.69←29.42 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.87←4.06 Q4←Q3 連2降 1.87←2.8 Q4←Q4 6季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.51←3.09 Q4←Q3 連2降 1.51←2.18 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/19 4/19起「特選價值成長報酬指數」納永豐餘、東和鋼鐵等/刪新光鋼、長榮鋼等 113/04/19 4/19起「特選臺灣上市上櫃優選成長高股息指數」納亞泥、統一等/刪大成鋼、華通 |
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| 新聞 | 113/04/10 【公告】長榮鋼 2024年3月合併營收11.12億元 年增-9.56% 113/04/07 《鋼鐵股》長榮鋼 工程長單護體 113/04/06 長榮鋼 工程長單護體 113/03/24 《熱門族群》滿手訂單 世紀鋼、長榮鋼看旺 113/03/24 滿手訂單 世紀鋼、長榮鋼看旺 113/03/14 《鋼鐵股》長榮鋼股價、EPS、派利齊寫新頁 殖利率近5% 113/03/13 熱門股－長榮鋼 三大法人續加碼 113/03/13 業外收益豐 長榮鋼去年淨利年增41％ 113/03/13 【公告】長榮鋼董事會決議召開113年股東常會(新增討論事項) 113/03/13 【公告】董事會決議股利分派 113/03/13 【公告】三商壽董事會決議召開113年股東常會 113/03/08 【公告】長榮鋼 2024年2月合併營收8.11億元 年增-4.93% 113/03/04 熱門股－長榮鋼 叩關歷史高點 113/02/07 【公告】長榮鋼 2024年1月合併營收8.73億元 年增71.57% 113/01/29 熱門股－長榮鋼 投信挺股價創高 113/01/18 公共工程＋民間商辦需求，長榮鋼2024年毛利率走揚看旺 113/01/17 【公告】長榮鋼董事會決議召開113年股東常會 113/01/17 《鋼鐵股》長榮鋼5月27日股東會 113/01/10 【公告】長榮鋼 2023年12月合併營收9億元 年增25.78% 112/12/23 《各報要聞》16檔投信新寵 衝元月行情 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 22.26 | 195.91 | 39.94 | 176.32 | 25.94 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.86 | 108.5 | -22.5 |
| 平均 本益比 | 15.21 | 133.91 | -4.35 | 133.61 | -4.56 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.41 | 82.25 | -41.25 |
| 最低價 本益比 | 8.17 | 71.9 | -48.64 | 90.9 | -35.07 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.96 | 56.0 | -60.0 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 107.0 | 51.1 | 12.16 | 5.81 | 6.5 | 6.07% | 12.72% | 1.88 | 1.03 |
| 111 | 65.6 | 46.6 | 10.54 | 7.49 | 5.0 | 7.62% | 10.73% | 1.23 | 0.9 |
| 110 | 75.5 | 45.75 | 24.64 | 14.93 | 3.0 | 3.97% | 6.56% | None | None |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長榮鋼 | 1.45% 3043(-3.04%) | 8.95% 2482(18.84%) | 11.55% 2077(42.03%) | 33.97% 1990(48.26%) | 101.44% 2066(42.76%) | 140.14% 2145(37.54%) |
| 加權指數 | -4.51% | -4.36% | -3.33% | 11.29% | 18.77% | 27.01% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140.0 | 142.5↗ | 140.6↗ | 136.7↗ | 132.24↗ | 131.08↗ | 129.26↗ | 121.59↗ | 118.0↗ | 108.06↗ | 106.72↗ | 102.05↗ | 87.88↗ | 83.61↗ | 80.74↗ |
| 乖離率 | -1.75% | -0.43% | 2.41% | 5.87% | 6.81% | 8.31% | 15.14% | 18.64% | 29.56% | 31.18% | 37.19% | 59.31% | 67.44% | 73.4% |
| 均線開始 轉折價位 | 137.5 | 135.0 | 130.0 | 124.0 | 126.0 | 132.0 | 111.0 | 103.5 | 73.7 | 72.8 | 69.9 | 66.5 | 58.2 | 52.2 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 長榮鋼 | 43.45% | 34.0% | 102.0% | -7.0% | -24.0% |
| 0050 | 79.4% | 11.86% | 22.91% | -24.52% | 19.43% |
| 006201 | 86.22% | 5.87% | 31.93% | -36.89% | 36.48% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 30.07 | 20.89 | 12.89 | 16.41 | 16.16 |
| ROE | 16.41 | 12.11 | 7.45 | 8.88 | 9.07 |
| 本業收入比 | 68.65 | 69.30 | 89.72 | 88.41 | 82.78 |
| 自由現金流量 | 42.8 | -7.91 | 8.46 | -21.58 | -0.85 |
| 利息保障倍數 | 96.25 | 417.77 | 118.54 | 91.47 | 245.54 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
