收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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111.0 (2.3%) 109張 (+24.83%) 73張 73張 44張 季線上 ↗108.3 ↗107.45 ↗107.12 ↗107.18 ↗106.51 ↗106.61 109張 |
3.74% 3.26% 3.74% 2.78% 11.78% |
95.12 (-14.31%) 111.0 |
118.21 (6.5%) 72.03 (-35.11%) |
N/A 0.32 |
N/A |
7.80億 86.57億 |
11.74% 0.0% |
橡膠工業 |
2023-12-15 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 18.44,N/A (11.98,15.82,19.66) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(4.29% 帶寬窄) 月線斜率0.14 築底88日 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.5%[112] (N/A) 0 (4.5%) | 相對高點 相對低點 | 163.0 (-31.9%) 21-11-06 90.7 (22.38%) 22-11-10 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.14% 8 0 0 0.4%←0.35%(14.29%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -26.22 -27.14 -4.09 0.9億(2月) 短跌破長 | 22.73 -10.57 22.73 1.23億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-13 111.0 (24-03-28) 65日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 20%,-1%,-11%,-15% 買,平,平,買,賣,買 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 71.21 100.0,90.48 112.0,110.0 0.34 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.74 100.0,59.85 118.0,110.0 0.22 | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.84 66.06,54.66 118.5,99.0 0.5 | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.0%←1.07%(273.83%) | 4 (連5買) 3.67% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.8,39.64 (2.38,2.65,2.92) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.56% 4.12% 4.17% 5.29% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.16%←0.13%(23.08%) | 2 (連4買) 1.83% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.14% 0.47% 1.88% | 大股東(%) 03-22 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 63.6←63.15(0.71%) 10.49←10.32(1.65%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.17←0.29 (-41.38%) Q4←Q3 連2降 0.17←0.47 (-63.83%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.12←3.99 (+3.26%) Q4←Q3 連3升 4.12←4.21 (-2.14%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.39←1.33 (+3.26%) Q4←Q3 第1升 1.39←1.41 (-2.14%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.97←2.09 (-5.74%) Q4←Q3 連2降 1.97←2.37 (-16.88%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.64←1.58 (+3.8%) Q4←Q3 第1升 1.64←1.52 (+7.89%) Q4←Q4 7季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.4←1.32 (+6.06%) Q4←Q3 第1升 1.4←1.44 (-2.78%) Q4←Q4 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 43.11←41.83 Q4←Q3 第1升 43.11←45.31 Q4←Q4 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 33.84←33.42 Q4←Q3 第1升 33.84←33.47 Q4←Q4 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 31.13←30.96 Q4←Q3 第1升 31.13←28.26 Q4←Q4 7季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 4.24←4.27 Q4←Q3 第1降 4.24←4.04 Q4←Q4 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 3.46←3.35 Q4←Q3 連3升 3.46←3.39 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/03/15 證交所3/15暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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新聞 | 113/03/08 【公告】鑫永銓 2024年2月合併營收8996.1萬元 年增-26.23% 113/02/22 【公告】鑫永銓董事會決議股利分派 113/02/22 【公告】鑫永銓董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/02/07 【公告】鑫永銓 2024年1月合併營收1.23億元 年增22.74% 113/01/08 【公告】鑫永銓 2023年12月合併營收1.38億元 年增-1.4% 112/12/15 鑫永銓「新四廠房」月底交廠 橡皮壩瞄準綠電商機在台擴大布局 112/12/14 【公告】鑫永銓受邀參加德信綜合證券舉辦之法人說明會 112/12/08 【公告】鑫永銓 2023年11月合併營收1.38億元 年增-1.68% 112/11/19 鑫永銓橡皮壩 需求量逐年攀升 112/11/08 【公告】鑫永銓 2023年10月合併營收1.36億元 年增-3.02% 112/11/02 《橡膠股》鑫永銓前9月每股盈餘4.37元 112/10/07 【公告】鑫永銓 2023年9月合併營收1.34億元 年增-10.17% 112/09/08 【公告】鑫永銓 2023年8月合併營收1.34億元 年增-13.26% 112/08/08 【公告】鑫永銓 2023年7月合併營收1.32億元 年增-18.15% 112/07/07 【公告】鑫永銓 2023年6月合併營收1.34億元 年增-18.96% 112/06/27 《橡膠股》鑫永銓跨足自行車輪圈 112/06/27 鑫永銓跨足自行車輪圈 112/06/27 【公告】鑫永銓112年股東常會重要決議事項 112/06/27 【公告】鑫永銓決議訂定除息基準日 112/06/08 【公告】鑫永銓 2023年5月合併營收1.32億元 年增-22.86% |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 19.66 | 118.21 | 6.5 | 106.39 | -4.15 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.92 | 115.76 | 4.29 |
平均 本益比 | 15.82 | 95.12 | -14.31 | 100.0 | -9.91 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 2.65 | 105.06 | -5.36 |
最低價 本益比 | 11.98 | 72.03 | -35.11 | 93.6 | -15.68 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 2.38 | 94.35 | -15.0 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 118.5 | 94.5 | 19.71 | 15.72 | 5.0 | 4.22% | 5.29% | 3.01 | 2.51 |
111 | 143.0 | 90.7 | 28.45 | 18.05 | 5.0 | 3.5% | 5.51% | 3.71 | 2.43 |
110 | 163.0 | 86.5 | 13.13 | 6.97 | 7.0 | 4.29% | 8.09% | 4.18 | 2.21 |
109 | 95.0 | 63.0 | 14.14 | 9.38 | 5.0 | 5.26% | 7.94% | 2.85 | 2.01 |
108 | 95.3 | 80.1 | 18.58 | 15.62 | 5.0 | 5.25% | 6.24% | 2.79 | 2.37 |
107 | 96.5 | 74.9 | 19.06 | 14.79 | 5.0 | 5.18% | 6.68% | 3.08 | 2.39 |
106 | 91.5 | 68.4 | 21.05 | 15.74 | 5.0 | 5.46% | 7.31% | 3.06 | 2.06 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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鑫永銓 | 3.74% 73(49.97%) | 4.72% 72(51.59%) | 3.26% 73(49.41%) | 3.74% 44(148.08%) | 2.78% 37(192.26%) | 11.78% 32(235.86%) |
加權指數 | -0.4% | 2.36% | 6.39% | 14.44% | 23.52% | 27.42% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 45日 | 60日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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111.0 | 109.0↗ | 108.3↗ | 107.45↗ | 107.12↗ | 107.18↗ | 106.51↗ | 106.61↗ | 106.34↗ | 106.56↗ | 106.27↗ | 105.42↗ | 104.8↗ |
乖離率 | 1.83% | 2.49% | 3.3% | 3.62% | 3.56% | 4.22% | 4.12% | 4.38% | 4.17% | 4.45% | 5.29% | 5.92% |
均線開始 轉折價位 | 107.5 | 107.0 | 105.5 | 107.5 | 108.0 | 105.5 | 108.5 | 105.5 | 108.0 | 106.5 | 99.8 | 98.2 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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鑫永銓 | 33.21% | 4.0% | 11.0% | -20.0% | 35.0% | 5.0% | 2.0% |
0050 | 79.4% | 16.31% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.67% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 33.71 | 32.33 | 26.97 | 31.83 | 27.45 |
ROE | 15.4 | 12.75 | 34.15 | 21.49 | 17.21 |
本業收入比 | 90.05 | 115.70 | 49.01 | 82.07 | 90.82 |
自由現金流量 | -2.88 | 9.31 | 0.71 | 2.76 | 5.27 |
利息保障倍數 | 350.71 | 2047.68 | 10051.40 | 8965.03 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標