| 收盤價 成交量 04-19 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.95 (0.23%) 11105張 (+218.51%) 3786張 2630張 1271張 季線上 短漲多 ↗20.74 ↗20.69 ↗19.72 ↗19.52 ↗19.57 ↗19.74 11105張 4.22倍 |
9.2% 20.94% 6.81% 29.5% 8.66% |
10.3 (-53.05%) 21.95 |
17.19 (-21.69%) 3.42 (-84.42%) |
N/A 0.34 |
N/A N/A |
19.03億 41.78億 |
32.62% 0.0% |
條鋼 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 78.39,N/A (12.05,36.26,60.47) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(31.36% 帶寬大) 月線斜率1.01 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 69.3 (-68.33%) 21-06-29 16.7 (31.44%) 23-10-23 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 5.84% 238 -11 0 7.39%←8.87%(-16.69%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -9.79 67.58 -3.36 9.16億(3月) | -33.17 -33.01 1.5 5.47億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-09 23.3 (24-04-19) 70日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-19 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -14%,4%,2%,1% 賣,賣,買,買,買,賣 (連3買轉賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 67.83 74.53,70.19 22.3,21.4 0.29 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.75 74.53,47.53 23.95,21.4 0.08 | 投信(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.48 72.41,43.63 23.95,17.1 0.04 | 外資(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.5%←1.73%(-13.29%) | -886 (連2賣) 7.98% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.13,19.42 (0.39,0.69,0.98) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 12.45% 11.2% 13.44% 14.03% | 自營商(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.37%←0.38%(-2.63%) | -21 0.19% |
||||
| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 5.84% 9.95% 27.64% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 52.99←51.71(2.48%) 21.55←21.98(-1.96%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.08←2.17 (-4.15%) Q4←Q3 連2降 2.08←1.85 (+12.43%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 25.96←21.45 (+21.03%) Q4←Q3 第1升 25.96←25.8 (+0.62%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.17←0.01 (+21.03%) Q4←Q3 第1升 0.17←0.52 (+0.62%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 21.34←25.96 (-17.8%) Q4←Q3 第1降 21.34←20.72 (+2.99%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 37.5←38.74 (-3.2%) Q4←Q3 連3降 37.5←40.67 (-7.79%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 85.1←105.05 (-3.2%) Q4←Q3 第1降 85.1←78.68 (+8.16%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.15←0.0 (0%) Q4←Q3 連3降 -0.15←0.13 (-215.38%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.18←0.0 (0%) Q4←Q3 第1升 0.18←0.27 (-33.33%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 2.57←2.4 Q4←Q3 第1升 2.57←3.9 Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.65←0.07 Q4←Q3 第1升 0.65←2.01 Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -1.25←-0.2 Q4←Q3 連3降 -1.25←0.51 Q4←Q4 15季新低 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | -0.82←-0.11 Q4←Q3 連3降 -0.82←0.33 Q4←Q4 15季新低 |
|||||||||
| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -0.16←0.13 Q4←Q3 連3降 -0.16←0.33 Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/19 亞泥等104檔股票4/19起暫停融券賣出四個營業日 |
|||||||||
| 新聞 | 113/04/08 【公告】海光 2024年3月合併營收9.16億元 年增-9.8% 113/03/12 【公告】海光董事會決議股利分派情形 113/03/12 【公告】海光董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/08 【公告】海光 2024年2月合併營收5.47億元 年增-33.17% 113/02/15 【公告】海光 2024年1月合併營收8.16億元 年增55.59% 113/01/10 【公告】海光 2023年12月合併營收8.59億元 年增6.97% 112/12/18 熱門股－海光 鋼筋價揚連二日漲停 112/12/18 恆大、海光攻漲停 航運乘風 台股早盤拉回修正 112/12/12 【公告】海光代重要子公司億昌鋼鐵廠(股)公司一年內累積取得股權達實收資本額百分之二十 112/12/08 【公告】海光 2023年11月合併營收8.97億元 年增1.12% 112/11/29 《鋼鐵股》春燕將現 燁輝海光樂看明年鋼市 112/11/27 【公告】海光召開法人說明會相關資訊 112/11/10 【公告】海光 2023年10月合併營收8.4億元 年增-5.67% 112/10/06 【公告】海光 2023年9月合併營收7.04億元 年增-25.12% 112/09/08 【公告】海光 2023年8月合併營收7.58億元 年增-31.75% 112/08/25 盤後速報 - 海光(2038)次交易(28)日除權0.5元，參考價17.9元 112/08/10 【公告】海光 2023年7月合併營收6.83億元 年增-30.09% 112/08/09 美亞H1每股純益1.44元 威致Q2配股利0.5元 112/08/09 【公告】海光向關係人取得使用權資產 112/08/09 【公告】海光董事會決議股票股利除權基準日 |
|||||||||
| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 60.47 | 17.19 | -21.69 | 15.47 | -29.52 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 0.98 | 19.04 | -13.26 |
| 平均 本益比 | 36.26 | 10.3 | -53.05 | 15.84 | -27.86 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 0.69 | 13.31 | -39.36 |
| 最低價 本益比 | 12.05 | 3.42 | -84.42 | 16.2 | -26.2 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.39 | 7.58 | -65.47 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 24.65 | 16.7 | 88.37 | 59.87 | N/A | N/A | N/A | 1.21 | 0.82 |
| 111 | 36.5 | 17.1 | 32.87 | 15.4 | N/A | N/A | N/A | 1.87 | 0.42 |
| 110 | 69.3 | 14.85 | 28.62 | 6.13 | 1.5 | 2.16% | 10.1% | 3.7 | 0.93 |
| 109 | 24.45 | 4.43 | 29.4 | 5.33 | 0.5 | 2.04% | 11.29% | 1.46 | 0.27 |
| 108 | 12.15 | 6.85 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.45 | 0.38 |
| 107 | 16.2 | 7.75 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.84 | 0.38 |
| 106 | 9.04 | 6.53 | 156.15 | 112.79 | N/A | N/A | N/A | 0.47 | 0.36 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海光 | 9.2% 3786(193.25%) | 11.14% 4466(148.62%) | 20.94% 2630(322.18%) | 6.81% 1271(773.54%) | 29.5% 1667(565.81%) | 8.66% 997(1013.35%) |
| 加權指數 | -4.51% | -4.36% | -3.33% | 11.29% | 18.77% | 27.01% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.95 | 21.27↗ | 20.74↗ | 20.69↗ | 19.72↗ | 19.52↗ | 19.31↗ | 19.57↗ | 19.74↗ | 19.79↗ | 19.7↗ | 19.35↗ | 19.08↗ | 19.25↗ | 19.53→ |
| 乖離率 | 3.2% | 5.83% | 6.09% | 11.31% | 12.45% | 13.67% | 12.16% | 11.2% | 10.91% | 11.42% | 13.44% | 15.04% | 14.03% | 12.39% |
| 均線開始 轉折價位 | 19.8 | 20.05 | 19.05 | 18.5 | 18.05 | 18.7 | 20.1 | 20.55 | 17.85 | 17.2 | 17.15 | 20.4 | 20.05 | 22.55 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海光 | 182.13% | 1.0% | 0.0% | -37.0% | 50.0% | 176.0% | -7.0% |
| 0050 | 79.4% | 11.86% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 5.87% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.52 | 0.92 | 5.09 | 2.36 | -4.17 |
| ROE | 0.76 | 4.69 | 11.89 | 4.28 | -7.23 |
| 本業收入比 | 129.73 | 42.44 | 93.37 | 94.71 | 103.11 |
| 自由現金流量 | -3.07 | -4.27 | 5.62 | -2.81 | 1.91 |
| 利息保障倍數 | 1.43 | 4.74 | 15.82 | 4.68 | -3.30 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
