| 收盤價 成交量 04-24 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.1 (0.39%) 1629張 (+7.08%) 1787張 1928張 1806張 季線上 ↗38.95 ↗38.66 ↗38.76 ↗38.58 ↗37.27 ↗36.05 1629張 |
0.51% 5.25% 23.73% 34.83% 67.81% |
57.74 (47.67%) 39.1 |
78.71 (101.3%) 36.77 (-5.96%) |
N/A 0.54 |
N/A N/A |
22.25億 87.01億 |
16.71% 81.32% |
條鋼 |
2023-12-26 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 8.15,N/A (7.67,12.05,16.42) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(6.42%) 月線斜率0.16 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.12%[112] (N/A) 2.0 (20.93%) | 相對高點 相對低點 | 44.25 (-11.64%) 21-06-30 20.35 (92.14%) 22-07-04 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-24 20日融資使用率趨勢圖 | 0.19% 0.73% -94 0 0 2.81%←3.72%(-24.46%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -18.52 38.89 -13.92 4.58億(3月) | -50.06 -47.92 -11.54 3.3億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-07-11 39.65 (24-04-23) 11日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-24 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 6%,-3%,-3%,-4% 買,買,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.29 71.15,64.6 39.9,39.0 -0.09 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 81.26 90.48,87.77 44.25,39.0 0.29 | 投信(張) 04-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 73.52 95.29,96.75 down 44.25,34.45 1.38 | 外資(張) 04-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.16%←8.28%(10.63%) | 487 (連2買) 29.9% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.14,18.27 (0.98,1.26,1.54) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.35% 8.46% 17.07% 32.41% | 自營商(張) 04-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.35%←0.31%(12.9%) | 148 (連3買) 9.09% |
||||
| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.73% 4.02% 17.33% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 60.11←59.5(1.03%) 16.43←16.2(1.42%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.06←0.05 (+20.0%) Q4←Q3 第1升 0.06←0.75 (-92.0%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 14.53←18.19 (-20.12%) Q4←Q3 連2降 14.53←16.85 (-13.77%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.02←1.04 (-20.12%) Q4←Q3 連2降 1.02←0.62 (-13.77%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 22.75←20.63 (+10.28%) Q4←Q3 連2升 22.75←20.23 (+12.46%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 37.88←31.57 (+19.99%) Q4←Q3 連2升 37.88←32.63 (+16.09%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 156.22←111.11 (+19.99%) Q4←Q3 連2升 156.22←122.36 (+27.67%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.91←1.45 (+31.72%) Q4←Q3 連2升 1.91←0.3 (+536.67%) Q4←Q4 多季新高 |
|||||||||
| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.07←0.14 (-150.0%) Q4←Q3 連2降 -0.07←0.21 (-133.33%) Q4←Q4 4季新低 |
|||||||||
| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 13.05←10.08 Q4←Q3 第1升 13.05←7.26 Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.03←5.74 Q4←Q3 第1升 7.03←3.67 Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 29.26←17.68 Q4←Q3 連2升 29.26←4.03 Q4←Q4 多季新高 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 11.03←9.25 Q4←Q3 連2升 11.03←2.14 Q4←Q4 多季新高 |
|||||||||
| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 5.88←4.6 Q4←Q3 連2升 5.88←1.08 Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/19 美亞補正3月資金貸與資訊揭露明細表 113/04/19 4/19起「特選Smart多因子指數」納華友聯、名軒等/刪環泥、泰山等 |
|||||||||
| 新聞 | 113/04/09 【公告】美亞 2024年3月合併營收4.58億元 年增-18.53% 113/03/13 【公告】美亞董事會決議盈餘轉增資發行新股案 113/03/13 【公告】董事會決議通過美亞113年現金股利分配基準日、發放日。 113/03/13 【公告】美亞代理發言人異動 113/03/13 【公告】美亞董事會決議召開一一三年股東常會案 113/03/13 【公告】美亞董事會決議112年度股利分派 113/03/11 【公告】美亞 2024年2月合併營收3.3億元 年增-50.07% 113/02/07 【公告】美亞 2024年1月合併營收6.33億元 年增47.87% 113/01/31 【公告】美亞新北市中和區南勢段合建案，補充說明。 113/01/25 《熱門族群》中鴻、美亞 業績吃補 113/01/25 中鴻、美亞 業績吃補 113/01/10 【公告】美亞 2023年12月合併營收5.59億元 年增6.1% 112/12/25 【公告】美亞自辦112年第二次線上法人說明會 112/12/08 【公告】美亞 2023年11月合併營收4.84億元 年增-15.55% 112/11/10 【公告】美亞 2023年10月合併營收4.1億元 年增-29.89% 112/10/06 【公告】美亞 2023年9月合併營收5.99億元 年增-5.46% 112/09/14 【公告】美亞與簡慶輝、簡慶煌、簡慶銘、簡慶星達成和解。 112/09/08 【公告】美亞 2023年8月合併營收6.11億元 年增13.08% 112/08/10 【公告】美亞 2023年7月合併營收6.09億元 年增27.82% 112/08/09 美亞H1每股純益1.44元 威致Q2配股利0.5元 |
|||||||||
| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 16.42 | 78.71 | 101.3 | 70.84 | 81.18 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.54 | 28.14 | -28.03 |
| 平均 本益比 | 12.05 | 57.74 | 47.67 | 49.48 | 26.55 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.26 | 23.02 | -41.11 |
| 最低價 本益比 | 7.67 | 36.77 | -5.96 | 28.12 | -28.08 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.98 | 17.91 | -54.19 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 33.7 | 22.6 | 7.04 | 4.72 | 2.0 | 5.93% | 8.85% | 2.04 | 1.6 |
| 111 | 34.45 | 20.35 | 28.77 | 17.0 | 1.0 | 2.9% | 4.91% | 2.13 | 0.99 |
| 110 | 44.25 | 18.25 | 12.6 | 5.2 | 3.0 | 6.78% | 16.44% | 2.6 | 1.37 |
| 109 | 20.15 | 13.1 | 11.43 | 7.43 | 1.7 | 8.44% | 12.98% | 1.47 | 0.96 |
| 108 | 16.9 | 13.8 | 8.62 | 7.04 | 1.85 | 10.95% | 13.41% | 1.2 | 1.02 |
| 107 | 16.8 | 13.0 | 12.45 | 9.63 | 1.4 | 8.33% | 10.77% | 1.2 | 0.96 |
| 106 | 15.25 | 12.9 | 9.97 | 8.44 | 1.42 | 9.31% | 11.01% | 1.06 | 0.95 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美亞 | 0.51% 1787(-8.86%) | 0.9% 1754(-7.15%) | 5.25% 1928(-15.51%) | 23.73% 1806(-9.83%) | 34.83% 1432(13.75%) | 67.81% 1054(54.56%) |
| 加權指數 | -0.83% | -2.99% | 0.03% | 16.86% | 23.06% | 28.75% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.1 | 38.95↗ | 38.95↗ | 38.66↗ | 38.76↗ | 38.58↗ | 38.4↗ | 37.27↗ | 36.05↗ | 34.26↗ | 34.11↗ | 33.4↗ | 30.7↗ | 29.53↗ | 28.87↗ |
| 乖離率 | 0.39% | 0.39% | 1.14% | 0.88% | 1.35% | 1.82% | 4.91% | 8.46% | 14.13% | 14.63% | 17.07% | 27.36% | 32.41% | 35.43% |
| 均線開始 轉折價位 | 39.0 | 38.7 | 38.45 | 37.85 | 37.9 | 37.85 | 33.0 | 31.45 | 30.25 | 29.5 | 28.7 | 23.55 | 23.3 | 23.6 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美亞 | 128.11% | 18.0% | 38.0% | -27.0% | 62.0% | 43.0% | 11.0% |
| 0050 | 79.4% | 15.9% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 5.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.4 | 3.48 | 7.97 | 5.27 | 5.66 |
| ROE | 29.39 | 7.81 | 23.0 | 12.5 | 14.17 |
| 本業收入比 | 39.26 | 68.14 | 57.73 | 59.87 | 51.31 |
| 自由現金流量 | 12.15 | 9.13 | 1.3 | -1.12 | 4.67 |
| 利息保障倍數 | 22.28 | 6.97 | 19.37 | 10.16 | 14.55 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
