| 收盤價 成交量 04-16 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.25 (-2.82%) 3084張 (+277.3%) 1668張 1199張 1345張 季線下 ↘17.78 ↘17.88 ↘17.94 ↘17.95 ↘18.4 ↘18.52 3084張 2.57倍 |
-5.22% -4.96% -9.45% -7.75% -15.44% |
-18.8%~-21.8% 0.2~0.3 |
9.37 (-45.68%) 17.25 |
14.92 (-13.51%) 3.82 (-77.86%) |
N/A 0.43 |
N/A N/A 、Y! |
88.57億 157.21億 |
10.44% 2.16% |
碳權 化學工業 |
2024-03-26 |
0 | 遠東集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 59.17,71.88 (15.92,39.05,62.17) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(4.57% 帶寬窄) 月線斜率-0.25 | 厲害分點 成交比重 | 買 04-16 (16.8%) | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.16%[112] (1.17%[113]) 0 (1.16%) | 相對高點 相對低點 | 27.85 (-38.06%) 21-07-05 16.5 (4.55%) 22-07-18 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-15 20日融資使用率趨勢圖 | 0.11% 0.35% -7 0 0 2.01%←1.97%(2.03%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -18.34 -8.64 -1.33 14.53億(3月) 短跌破長 | -16.29 -24.64 7.45 15.91億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-10-18 18.4 (24-04-10) 18日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-16 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -31%,-13%,-15%,-10% 買,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 10.0(-42.03%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 29.94 11.54,26.07 look 17.5,16.85 -0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 31.77 4.76,7.19 look 18.0,16.65 -0.11 | 投信(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.03%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.06 2.22,8.68 look 18.0,13.35 -0.23 | 外資(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.78%←8.1%(-3.95%) | -295 (連4賣) 9.57% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.32,13.45 (1.27,1.51,1.75) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.9% -6.86% -9.02% -13.75% | 自營商(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.68%←0.69%(-1.45%) | -123 3.99% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.35% 0.93% 2.75% | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 64.19←64.8(-0.94%) 11.68←11.52(1.39%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.31←2.69 (-14.13%) Q4←Q3 第1降 2.31←1.86 (+24.19%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 50.86←52.69 (-3.47%) Q4←Q3 第1降 50.86←51.21 (-0.68%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.6←-2.48 (-3.47%) Q4←Q3 第1升 -1.6←-2.72 (-0.68%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 13.97←13.07 (+6.89%) Q4←Q3 連3升 13.97←12.65 (+10.43%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 21.11←20.77 (+1.64%) Q4←Q3 連3升 21.11←19.97 (+5.71%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 24.62←22.19 (+1.64%) Q4←Q3 連2升 24.62←22.31 (+10.35%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.16←-0.17 (+5.88%) Q4←Q3 第1升 -0.16←0.64 (-125.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.06←-0.14 (+57.14%) Q4←Q3 第1升 -0.06←-0.29 (-79.31%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 1.73←-0.03 Q4←Q3 第1升 1.73←-0.53 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -3.14←-4.71 Q4←Q3 第1升 -3.14←-5.31 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -4.75←-5.05 Q4←Q3 第1升 -4.75←7.65 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.63←-1.75 Q4←Q3 第1升 -1.63←2.75 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -0.53←-0.58 Q4←Q3 第1升 -0.53←1.33 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/12 證交所4/12暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 113/04/10 【公告】東聯 2024年3月合併營收14.53億元 年增-18.35% 113/03/25 《化工股》東聯3月26日受邀線上法說 113/03/25 【公告】東聯受邀參加國票綜合證券所舉辦之線上法人說明會。 113/03/08 【公告】東聯 2024年2月合併營收15.91億元 年增-16.3% 113/03/04 市況回溫 東聯續推進特化布局 113/03/04 東聯去年EPS 0.3元、配發現金0.2元 特化布局持續發揮 113/03/01 《化工股》東聯112年每股盈餘0.3元 擬配息0.2元 113/03/01 【公告】東聯董事會決議股利分派 113/02/26 大陸EG史上首次春節不累庫 南亞、東聯、中纖營運加分 113/02/07 【公告】東聯 2024年1月合併營收21.11億元 年增36.69% 113/01/10 【公告】東聯 2023年12月合併營收17.92億元 年增13.26% 112/12/25 《化工股》東聯12月26日受邀線上法說 112/12/08 【公告】東聯 2023年11月合併營收17.7億元 年增0.11% 112/11/10 【公告】東聯 2023年10月合併營收15.24億元 年增-13.92% 112/10/21 《塑膠股》轉型見效 東聯、中石化營運加分 112/10/20 轉型見效 東聯、中石化營運加分 112/10/16 電化助攻 化工族群Q4俏 112/10/11 【公告】東聯 2023年9月合併營收17.65億元 年增-9.15% 112/10/05 電化、PCB第四季市況增溫 長興、永光、東聯業績添動能 112/09/25 《化工股》東聯26日受邀法說 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 62.17 | 14.92 | -13.51 | 13.43 | -22.14 | 最低殖利率 | 0.9% | 22.513 | 30.51 | 20.262 | 17.46 | 最高淨值比 | 1.75 | 23.53 | 36.41 |
| 平均 本益比 | 39.05 | 9.37 | -45.68 | 14.59 | -15.42 | 平均殖利率 | 1.05% | 19.7 | 14.2 | 17.73 | 2.78 | 平均淨值比 | 1.51 | 20.3 | 17.71 |
| 最低價 本益比 | 15.92 | 3.82 | -77.86 | 15.75 | -8.7 | 最高殖利率 | 1.2% | 16.885 | -2.12 | 15.197 | -11.9 | 最低淨值比 | 1.27 | 17.08 | -0.99 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 23.85 | 18.0 | 78.63 | 59.35 | 0.2 | 0.84% | 1.11% | 1.62 | 1.28 |
| 111 | 24.2 | 16.5 | 544.19 | 371.04 | 0.2 | 0.83% | 1.21% | 1.84 | 1.11 |
| 110 | 27.85 | 17.0 | 27.14 | 16.57 | 0.7 | 2.51% | 4.12% | 1.84 | 1.21 |
| 109 | 32.8 | 13.35 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.47 | 0.85 |
| 108 | 32.6 | 20.4 | 840.89 | 526.2 | 0.3 | 0.92% | 1.47% | 1.56 | 1.26 |
| 107 | 36.3 | 24.6 | 18.18 | 12.32 | 1.75 | 4.82% | 7.11% | 2.14 | 1.46 |
| 106 | 33.1 | 19.95 | 16.6 | 10.0 | 1.75 | 5.29% | 8.77% | 1.98 | 1.3 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東聯 | -5.22% 1668(84.86%) | -4.7% 1445(113.32%) | -4.96% 1199(157.2%) | -9.45% 1345(129.14%) | -7.75% 1409(118.79%) | -15.44% 2789(10.58%) |
| 加權指數 | -4.15% | -1.58% | 0.11% | 13.95% | 19.58% | 27.55% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.25 | 17.62↘ | 17.78↘ | 17.88↘ | 17.94↘ | 17.95↘ | 18.01↘ | 18.4↘ | 18.52↘ | 19.05↘ | 19.04↘ | 18.96↘ | 19.67↘ | 20.0↘ | 19.96↘ |
| 乖離率 | -2.1% | -2.98% | -3.52% | -3.85% | -3.9% | -4.22% | -6.25% | -6.86% | -9.45% | -9.4% | -9.02% | -12.3% | -13.75% | -13.58% |
| 均線開始 轉折價位 | 18.2 | 17.75 | 18.0 | 18.05 | 18.2 | 18.65 | 18.9 | 19.95 | 18.9 | 18.7 | 19.05 | 22.6 | 19.9 | 19.35 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東聯 | -21.6% | -11.0% | 8.0% | -17.0% | 10.0% | -34.0% | -18.0% |
| 0050 | 79.4% | 18.61% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 11.58% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -3.27 | -5.24 | 5.17 | -2.43 | -4.52 |
| ROE | -1.56 | -5.23 | 7.7 | -9.3 | -1.45 |
| 本業收入比 | 346.94 | 149.42 | 103.42 | 34.89 | 151.35 |
| 自由現金流量 | 10.33 | -30.23 | 17.63 | 9.11 | -19.85 |
| 利息保障倍數 | 0.48 | -1.53 | 6.29 | -2.56 | -0.92 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
