收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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28.8 (2.49%) 2060張 (+38.02%) 3424張 1547張 588張 季線上 ↗28.38 ↗27.33 ↗26.29 ↗26.02 ↗24.45 ↗24.02 2060張 1.33倍 |
5.69% 23.34% 26.32% 19.5% 24.95% |
8.03 (-72.12%) 28.8 |
9.5 (-67.01%) 6.56 (-77.22%) |
N/A 0.61 |
N/A |
6.86億 19.28億 |
28.54% 7.65% |
車用冷卻系統 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 46.07,N/A (11.04,13.51,15.98) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(30.09% 帶寬大) 月線斜率1.04 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.74%[112] (N/A) 0.5 (6.42%) | 相對高點 相對低點 | 34.15 (-15.67%) 21-04-28 20.0 (44.0%) 22-10-28 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-27 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 3.0% -228 0 0 20.14%←6.04%(233.44%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -20.74 -23.31 -9.64 1.42億(2月) | 1.24 8.62 1.24 1.85億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-20 31.15 (24-03-26) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-27 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -12%,-5%,-1%,0% 買,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 69.85 65.69,61.95 29.25,28.5 0.29 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 79.86 72.99,75.17 29.25,27.95 0.57 | 投信(張) 03-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.69 75.39,46.62 35.5,27.95 0.26 | 外資(張) 03-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 21.46%←21.5%(-0.19%) | -101 (連2買轉賣) 4.9% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.41,19.93 (1.06,1.25,1.45) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 10.68% 19.9% 22.61% 23.45% | 自營商(張) 03-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.08%←0.06%(33.33%) | 2 (連3買) 0.1% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 3.0% 23.85% 47.31% | 大股東(%) 03-22 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 55.36←52.47(5.51%) 12.14←13.96(-13.04%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.05←0.13 (-61.54%) Q4←Q3 第1降 0.05←0.14 (-64.29%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.06←4.99 (+1.4%) Q4←Q3 第1升 5.06←5.71 (-11.38%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.06←0.16 (+1.4%) Q4←Q3 連2降 0.06←0.38 (-11.38%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.29←7.7 (-5.32%) Q4←Q3 第1降 7.29←9.2 (-20.76%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.0←0.22 (-100.0%) Q4←Q3 連2降 0.0←0.24 Q4←Q4 15季新低 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.09←0.1 (-10.0%) Q4←Q3 連4降 0.09←0.45 (-80.0%) Q4←Q4 13季新低 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.65←23.19 Q4←Q3 第1降 20.65←23.25 Q4←Q4 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.19←3.22 Q4←Q3 第1降 1.19←6.59 Q4←Q4 14季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.03←3.1 Q4←Q3 連2降 0.03←2.86 Q4←Q4 15季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | 0.01←1.12 Q4←Q3 連2降 0.01←1.17 Q4←Q4 15季新低 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.2←0.65 Q4←Q3 連2降 0.2←0.68 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/03/28 證交所3/28暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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新聞 | 113/03/20 熱門股-吉茂 放量漲停均線上彎 113/03/13 【公告】吉茂董事會決議現金股利除息基準日及發放日事宜 113/03/13 【公告】吉茂董事會決議盈餘轉增資發行新股 113/03/13 【公告】補充吉茂董事會通過召集113年股東常會相關事宜 113/03/13 【公告】吉茂董事會決議股利分派 113/03/08 【公告】吉茂 2024年2月合併營收1.42億元 年增-20.75% 113/02/07 【公告】吉茂 2024年1月合併營收1.85億元 年增1.24% 113/01/30 《汽車股》吉茂 今年營收看增15%起跳 113/01/30 吉茂 今年營收看增15%起跳 113/01/27 【公告】吉茂董事會決議買回庫藏股 113/01/27 【公告】吉茂董事會通過召集113年股東常會相關事宜 113/01/08 【公告】吉茂 2023年12月合併營收1.71億元 年增-5.98% 112/12/08 【公告】吉茂 2023年11月合併營收1.7億元 年增-0.74% 112/11/08 【公告】吉茂 2023年10月合併營收1.65億元 年增-24.19% 112/10/17 吉茂Q4旺季營運優於去年同期,墨西哥廠明年接單挹注業績 112/10/06 【公告】吉茂 2023年9月合併營收1.46億元 年增-20.48% 112/09/28 《熱門族群》車用零組件 掀海外設廠潮 112/09/27 車用零組件 掀海外設廠潮 112/09/27 《汽車股》吉茂墨西哥廠擬明年Q1小幅量產 首階段年產能25萬顆 112/09/27 潛力股:吉茂 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 15.98 | 9.5 | -67.01 | 8.55 | -70.31 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.45 | 28.9 | 0.35 |
平均 本益比 | 13.51 | 8.03 | -72.12 | 14.38 | -50.07 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.25 | 25.01 | -13.16 |
最低價 本益比 | 11.04 | 6.56 | -77.22 | 20.21 | -29.83 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.06 | 21.12 | -26.67 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 27.95 | 21.25 | 45.92 | 34.91 | 0.5 | 1.79% | 2.35% | 1.43 | 1.05 |
111 | 28.25 | 20.0 | 14.23 | 10.07 | 1.0 | 3.54% | 5.0% | 1.45 | 1.03 |
110 | 35.5 | 22.25 | 24.01 | 15.05 | 1.0 | 2.82% | 4.49% | 1.78 | 1.18 |
109 | 29.95 | 8.56 | 11.88 | 3.39 | 1.5 | 5.01% | 17.52% | 1.55 | 0.53 |
108 | 21.05 | 14.15 | 484.15 | 325.45 | 0.5 | 2.38% | 3.53% | None | None |
107 | 24.2 | 17.5 | 42.82 | 30.96 | 0.1 | 0.41% | 0.57% | None | None |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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吉茂 | 5.69% 3424(-39.84%) | 15.43% 2621(-21.43%) | 23.34% 1547(33.13%) | 26.32% 588(250.26%) | 19.5% 339(506.34%) | 24.95% 348(491.59%) |
加權指數 | -0.4% | 2.36% | 6.39% | 14.44% | 23.52% | 27.42% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 45日 | 60日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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28.8 | 28.52↘ | 28.38↗ | 27.33↗ | 26.29↗ | 26.02↗ | 24.45↗ | 24.02↗ | 23.48↗ | 23.49↗ | 23.46↗ | 23.33↗ | 23.32↗ |
乖離率 | 0.98% | 1.48% | 5.38% | 9.55% | 10.68% | 17.79% | 19.9% | 22.66% | 22.61% | 22.76% | 23.45% | 23.5% |
均線開始 轉折價位 | 27.25 | 28.35 | 25.05 | 24.85 | 23.5 | 22.65 | 22.65 | 23.0 | 24.1 | 22.5 | 23.1 | 22.4 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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吉茂 | 25.41% | 24.0% | 7.0% | -17.0% | 3.0% | 71.0% | -19.0% |
0050 | 79.4% | 16.86% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.77% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 2.59 | 6.56 | 6.66 | 7.61 | 1.67 |
ROE | 3.04 | 10.2 | 7.95 | 14.08 | 0.18 |
本業收入比 | 94.83 | 84.69 | 104.67 | 59.01 | 312.50 |
自由現金流量 | -0.84 | 2.21 | -0.85 | 2.78 | 0.6 |
利息保障倍數 | 2.87 | 10.24 | 12.15 | 16.83 | 1.39 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標