| 收盤價 成交量 04-24 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.2 (4.74%) 5163張 (+538.65%) 2582張 1834張 1972張 站上季線 ↗53.26 →53.11 ↗52.85 ↗52.55 ↗52.81 ↗52.78 5163張 2.82倍 |
2.41% 9.31% 3.18% -11.96% -22.25% |
85.6%~101.2% 2.1~2.5 |
69.08 (25.14%) 55.2 |
82.56 (49.57%) 55.59 (0.71%) |
N/A 0.53 |
39.37(-28.68%) 、Y! |
27.95億 154.29億 |
11.87% 15.9% |
機械零組件 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 47.18,24.21 (24.38,30.3,36.21) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(12.32%) 月線斜率0.41 | 厲害分點 成交比重 | 賣 04-18 (1.54%) | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.81%[112] (3.59%[113]) 0 (1.81%) | 相對高點 相對低點 | 115.0 (-52.0%) 21-06-25 50.0 (10.4%) 24-02-05 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-24 20日融資使用率趨勢圖 | 0.33% 1.85% -9 -10 0 7.84%←7.43%(5.52%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -23.72 -0.62 -13.19 4.86億(3月) | -15.36 -4.41 -6.94 4.89億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-08-26 55.8 (24-04-24) 9日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-24 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 7%,-1%,-8%,-4% 賣,買,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 60.74(10.04%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.26 86.54,49.36 55.9,51.4 0.18 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.22 59.77,45.59 58.7,50.0 0.6 | 投信(張) 04-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.02%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | 39.37(-28.68%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.28 19.7,15.4 up 57.6,50.0 -0.66 | 外資(張) 04-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.93%←7.85%(1.02%) | 299 (連2買) 5.79% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.77,31.19 (2.31,3.89,5.47) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.04% 4.59% -3.14% -11.55% | 自營商(張) 04-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.75%←0.66%(13.64%) | 254 (連3買) 4.92% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.5 2.05 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.85% 4.62% 13.13% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 38.62←49.08(-21.31%) 26.42←21.95(20.36%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 15.39←15.64 (-1.6%) Q4←Q3 連2降 15.39←18.05 (-14.74%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.2←0.56 (-1.6%) Q4←Q3 連2降 0.2←1.91 (-14.74%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 33.37←34.19 (-2.4%) Q4←Q3 連3降 33.37←34.55 (-3.42%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 159.77←167.07 (-4.37%) Q4←Q3 第1降 159.77←158.04 (+1.09%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 227.84←239.81 (-4.37%) Q4←Q3 第1降 227.84←223.74 (+1.83%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.3←0.4 (-175.0%) Q4←Q3 連2降 -0.3←0.3 (-200.0%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.2←0.08 (+150.0%) Q4←Q3 第1升 0.2←0.61 (-67.21%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 12.36←15.65 Q4←Q3 連2降 12.36←21.99 Q4←Q4 多季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.3←3.6 Q4←Q3 連2降 1.3←10.56 Q4←Q4 6季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -5.56←7.14 Q4←Q3 連2降 -5.56←4.66 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.96←1.26 Q4←Q3 連2降 -0.96←0.94 Q4←Q4 多季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -0.18←0.65 Q4←Q3 連2降 -0.18←0.51 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/22 陸特斯拉出殺招 全面降價(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/04/16 和大布局新能源車 下半年營運熱轉 113/04/10 【公告】和大 2024年3月合併營收4.86億元 年增-23.73% 113/03/26 聚大 積極發展智能齒輪加工設備 113/03/25 【公告】更正和大112年度合併財務報告附註部份資訊 113/03/14 【公告】和大董事會決議股利分派 113/03/14 【公告】和大召開股東常會相關事宜 113/03/14 【公告】和大董事會決議發行國內第四次無擔保轉換公司債 113/03/14 《汽車股》和大112年每股盈餘1.17元 擬配息1元 113/03/11 【公告】和大 2024年2月合併營收4.89億元 年增-15.36% 113/02/25 《汽車股》和大 獲美車廠新單 113/02/24 和大 獲美車廠新單 113/02/07 【公告】和大 2024年1月合併營收5.12億元 年增2.83% 113/01/25 和大 前三大客戶訂單增溫 113/01/25 聯溢制動系統品牌 行銷海外 113/01/24 汽車前景不樂觀，美系外資下調和大目標價至61元，給予中立評等 113/01/10 【公告】和大 2023年12月合併營收4.81億元 年增-21.75% 112/12/15 和大估最快下季庫存調整完畢，明年營收成長一成，電動車佔比上看45% 112/12/12 【公告】和大受邀參加康和綜合證券舉辦之線上座談會 112/12/08 【公告】和大 2023年11月合併營收5.4億元 年增-12.28% 112/11/29 《國際產業》客戶是父母 特斯拉供應台商赴美建首座廠 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 36.21 | 82.56 | 49.57 | 74.3 | 34.6 | 最低殖利率 | 1.6% | 123.739 | 124.16 | 111.365 | 101.75 | 最高淨值比 | 5.47 | 170.57 | 209.0 |
| 平均 本益比 | 30.3 | 69.08 | 25.14 | 59.65 | 8.06 | 平均殖利率 | 2.05% | 101.47 | 83.82 | 91.32 | 65.43 | 平均淨值比 | 3.89 | 121.3 | 119.75 |
| 最低價 本益比 | 24.38 | 55.59 | 0.71 | 45.0 | -18.48 | 最高殖利率 | 2.5% | 79.193 | 43.47 | 71.274 | 29.12 | 最低淨值比 | 2.31 | 72.03 | 30.49 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 76.4 | 58.5 | 65.42 | 50.09 | 1.0 | 1.31% | 1.71% | 2.4 | 1.86 |
| 111 | 98.5 | 57.6 | 44.2 | 25.85 | 1.6 | 1.62% | 2.78% | 5.97 | 1.89 |
| 110 | 130.0 | 80.2 | 106.43 | 65.66 | 1.37 | 1.05% | 1.71% | 5.14 | 2.67 |
| 109 | 150.0 | 65.9 | 146.85 | 64.52 | 1.1 | 0.73% | 1.67% | 4.96 | 2.67 |
| 108 | 151.0 | 84.1 | 65.15 | 36.28 | 2.0 | 1.32% | 2.38% | 4.8 | 3.14 |
| 107 | 157.5 | 114.0 | 35.65 | 25.8 | 3.5 | 2.22% | 3.07% | 5.97 | 4.67 |
| 106 | 156.0 | 121.0 | 36.28 | 28.14 | 3.75 | 2.4% | 3.1% | 7.78 | 5.22 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 和大 | 2.41% 2582(99.95%) | -0.18% 2172(137.65%) | 9.31% 1834(181.41%) | 3.18% 1972(161.79%) | -11.96% 1343(284.29%) | -22.25% 1036(398.34%) |
| 加權指數 | -0.83% | -2.99% | 0.03% | 16.86% | 23.06% | 28.75% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.2 | 53.27↗ | 53.26↗ | 53.11→ | 52.85↗ | 52.55↗ | 52.31↗ | 52.81↗ | 52.78↗ | 55.82↘ | 56.11↘ | 56.99↘ | 60.58↘ | 62.41↘ | 63.42↘ |
| 乖離率 | 3.62% | 3.64% | 3.94% | 4.45% | 5.04% | 5.52% | 4.53% | 4.59% | -1.11% | -1.62% | -3.14% | -8.88% | -11.55% | -12.96% |
| 均線開始 轉折價位 | 52.6 | 51.2 | 55.2 | 51.3 | 50.9 | 52.3 | 51.4 | 54.2 | 63.5 | 63.5 | 62.1 | 70.6 | 70.5 | 71.7 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 和大 | -50.46% | -12.0% | -11.0% | -26.0% | -20.0% | -29.0% | -5.0% |
| 0050 | 79.4% | 12.6% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 2.88% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.3 | 7.34 | 6.75 | 7.61 | 13.71 |
| ROE | 3.64 | 7.1 | 4.5 | 4.38 | 9.68 |
| 本業收入比 | 114.60 | 70.18 | 111.88 | 122.53 | 109.93 |
| 自由現金流量 | -0.9 | -17.14 | -8.29 | -5.74 | -19.21 |
| 利息保障倍數 | 2.94 | 7.12 | 5.49 | 3.99 | 9.27 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
