| 收盤價 成交量 04-25 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.9 (0.72%) 1615張 (-26.57%) 3569張 6086張 6822張 季線上 ↘34.31 ↘34.78 ↘35.75 ↗35.82 ↗35.43 ↗34.39 1615張 0.27倍 |
1.6% -1.97% 18.1% 16.72% 47.88% |
25.14 (-27.97%) 34.9 |
32.18 (-7.79%) 18.1 (-48.14%) |
N/A 0.76 |
N/A |
16.53億 57.28億 |
25.98% 8.86% |
汽車鈑金 |
2023-12-22 2024-04-11 |
1 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 16.27,N/A (8.46,11.75,15.04) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(16.97%) 月線斜率0.02 | 厲害分點 成交比重 | 買 04-16 (2.54%) | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.72%[112] (N/A) 0 (3.72%) | 相對高點 相對低點 | 39.3 (-11.2%) 23-12-11 8.56 (307.71%) 21-05-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-24 20日融資使用率趨勢圖 | 1.06% 0.98% -112 5 0 17.28%←18.09%(-4.48%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 14.31 21.72 25.78 2.58億(3月) 月營營益增 | 5.5 -15.27 33.25 2.12億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-12 37.35 (24-04-12) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-25 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,買 20%,-4%,2%,0% 買,賣,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.33 33.61,27.05 up 35.3,34.6 -0.26 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.26 56.91,62.39 38.05,32.4 -0.1 | 投信(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 68.65 76.96,81.76 down 39.3,30.4 0.68 | 外資(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.86%←8.45%(4.85%) | 437 (連2買) 27.06% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.12,16.34 (0.78,0.86,0.95) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.57% 1.48% 5.92% 23.71% | 自營商(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.22%←1.28%(-4.69%) | -4 0.25% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.98% 8.23% 75.05% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 49.95←41.78(19.55%) 24.59←28.17(-12.71%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.59←6.95 (+9.21%) Q4←Q3 連3升 7.59←6.39 (+18.78%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.57←1.26 (+9.21%) Q4←Q3 連3升 1.57←0.97 (+18.78%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.34←6.15 (+3.09%) Q4←Q3 第1升 6.34←7.85 (-19.24%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 61.44←63.75 (-3.62%) Q4←Q3 第1降 61.44←60.27 (+1.94%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 108.12←119.48 (-3.62%) Q4←Q3 連3降 108.12←151.1 (-28.44%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.55←0.83 (-33.73%) Q4←Q3 第1降 0.55←0.29 (+89.66%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.82←0.58 (+41.38%) Q4←Q3 連3升 0.82←0.51 (+60.78%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.76←29.22 Q4←Q3 連3升 30.76←25.44 Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 20.62←18.07 Q4←Q3 連3升 20.62←15.1 Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.94←19.64 Q4←Q3 第1降 11.94←7.42 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.39←5.31 Q4←Q3 第1降 3.39←1.88 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.85←2.83 Q4←Q3 第1降 1.85←0.98 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/12 證交所4/12暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 113/04/19 耿鼎客戶備庫存意願增加，北美市場看好，歐洲漸回升，今年審慎樂觀 113/04/14 《汽車股》耿鼎 重新收復月線 113/04/13 耿鼎 重新收復月線 113/04/08 【公告】耿鼎 2024年3月合併營收2.58億元 年增14.31% 113/03/14 【公告】耿鼎訂定除息基準日相關事宜 113/03/12 熱門股－耿鼎 挑戰前高氣勢盛 113/03/12 【台股速報】汽車零組件股狂噴！瑞利亮燈漲停、東陽漲逾9％ 專家看法出爐 113/03/08 【公告】耿鼎董事會決議股利分派 113/03/08 【公告】召開耿鼎一一三年股東常會事宜 113/03/07 【公告】耿鼎 2024年2月合併營收2.12億元 年增5.5% 113/02/06 【公告】耿鼎 2024年1月合併營收2.51億元 年增71.46% 113/01/09 【公告】耿鼎 2023年12月合併營收2.52億元 年增14.98% 112/12/21 【公告】耿鼎召開法人說明會相關資訊 112/12/14 【公告】耿鼎係因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解 112/12/12 潛力股：耿鼎 112/12/11 熱門股－耿鼎 外資連買成交爆量 112/12/11 券商晨訊台股投資組合建議 (1) 2023年12月11日 112/12/08 耿鼎11月營收亮眼及State Farm擴大採用AM件，股價攻頂創歷史天價 112/12/07 熱門股－耿鼎 漲停爆量均線上揚 112/12/06 【公告】耿鼎 2023年11月合併營收2.77億元 年增32.24% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 15.04 | 32.18 | -7.79 | 28.96 | -17.02 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 0.95 | 15.53 | -55.5 |
| 平均 本益比 | 11.75 | 25.14 | -27.97 | 27.62 | -20.86 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 0.86 | 14.14 | -59.48 |
| 最低價 本益比 | 8.46 | 18.1 | -48.14 | 26.28 | -24.7 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.78 | 12.75 | -63.47 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 39.3 | 20.2 | 18.42 | 9.47 | 1.3 | 3.31% | 6.44% | 2.36 | 1.34 |
| 111 | 30.4 | 9.95 | 14.93 | 4.89 | 1.0 | 3.29% | 10.05% | 2.03 | 0.74 |
| 110 | 12.95 | 8.56 | 34.46 | 22.78 | 0.3 | 2.32% | 3.5% | 0.94 | 0.65 |
| 109 | 12.25 | 7.74 | 54.63 | 34.52 | 0.21 | 1.71% | 2.71% | 0.79 | 0.6 |
| 108 | 10.9 | 9.61 | 11.91 | 10.5 | 0.4 | 3.67% | 4.16% | 0.85 | 0.75 |
| 107 | 12.35 | 9.4 | 10.45 | 7.95 | 0.5 | 4.05% | 5.32% | 1.04 | 0.76 |
| 106 | 14.2 | 10.6 | 14.2 | 10.6 | 0.45 | 3.17% | 4.25% | 1.07 | 0.93 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 耿鼎 | 1.6% 3569(-54.75%) | -5.03% 4198(-61.53%) | -1.97% 6086(-73.47%) | 18.1% 6822(-76.33%) | 16.72% 11016(-85.34%) | 47.88% 8168(-80.23%) |
| 加權指數 | 1.69% | -4.24% | -1.7% | 12.31% | 23.54% | 27.67% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.9 | 34.5↗ | 34.31↘ | 34.78↘ | 35.75↘ | 35.82↗ | 35.81↘ | 35.43↗ | 34.39↗ | 33.58↗ | 33.48↗ | 32.95↗ | 29.2↗ | 28.21↗ | 27.91↗ |
| 乖離率 | 1.16% | 1.72% | 0.35% | -2.38% | -2.57% | -2.54% | -1.5% | 1.48% | 3.93% | 4.24% | 5.92% | 19.52% | 23.71% | 25.04% |
| 均線開始 轉折價位 | 34.35 | 34.05 | 37.1 | 36.8 | 35.5 | 37.15 | 33.9 | 29.4 | 30.8 | 29.85 | 29.5 | 23.55 | 23.7 | 25.15 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 耿鼎 | 234.83% | 3.0% | 35.0% | 119.0% | 11.0% | -14.0% | 0.0% |
| 0050 | 79.4% | 15.9% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 5.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 16.15 | 11.6 | 4.26 | 2.9 | 9.01 |
| ROE | 13.46 | 14.1 | 2.79 | 1.61 | 6.56 |
| 本業收入比 | 100.00 | 67.70 | 109.09 | 148.65 | 114.29 |
| 自由現金流量 | 6.43 | 5.01 | -1.38 | 0.15 | -0.65 |
| 利息保障倍數 | 15.58 | 14.37 | 4.34 | 2.68 | 9.99 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
