收盤價 成交量 04-19 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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18.1 (-1.9%) 446張 (+177.11%) 431張 511張 1030張 季線下 ↘18.31 ↘18.63 ↘18.79 ↘18.83 →19.92 ↘19.77 446張 0.87倍 |
-2.43% -4.74% -17.73% 30.22% 21.89% |
18.75 (3.59%) 18.1 |
30.67 (69.45%) 6.83 (-62.27%) |
N/A 0.86 |
N/A N/A |
8.50億 15.67億 |
13.39% 0.0% |
紡織中游 |
2023-12-21 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 30.75,N/A (11.04,30.29,49.54) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(8.29%) 月線斜率-0.2 | 厲害分點 成交比重 | 買 04-17 (6.39%) | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.22%[112] (N/A) 0.32 (3.31%) | 相對高點 相對低點 | 25.45 (-28.88%) 23-11-29 8.88 (103.83%) 22-07-12 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.03% 0.52% 18 -1 0 15.51%←15.75%(-1.52%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -1.61 36.04 43.8 2.61億(3月) | -7.7 -55.51 78.27 1.92億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-01-08 20.2 (24-04-09) 17日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -11%,-3%,-5%,-7% 賣,賣,賣,賣,買,賣 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.67 17.65,19.22 look 18.5,17.95 -0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.11 8.57,10.58 look 18.2,13.55 -0.36 | 投信(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.83 38.24,51.96 24.6,13.55 0.13 | 外資(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.7%←8.55%(-9.94%) | -70 (連2買轉賣) 15.7% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.95,19.42 (0.85,1.02,1.19) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.88% -8.45% -10.13% -5.04% | 自營商(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 16.53%←16.74%(-1.25%) | -1 0.22% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.52% 2.48% 12.0% | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 50.89←51.94(-2.02%) 14.0←15.08(-7.16%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.06←1.2 (-11.67%) Q4←Q3 連4降 1.06←2.2 (-51.82%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.22←7.97 (-21.96%) Q4←Q3 第1降 6.22←5.13 (+21.25%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.12←0.19 (-21.96%) Q4←Q3 第1降 -0.12←-0.11 (+21.25%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 15.51←15.1 (+2.72%) Q4←Q3 第1升 15.51←18.24 (-14.97%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 21.64←17.31 (+25.01%) Q4←Q3 第1升 21.64←25.75 (-15.96%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 274.45←216.93 (+25.01%) Q4←Q3 第1升 274.45←377.69 (-27.33%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.13←0.44 (-129.55%) Q4←Q3 第1降 -0.13←-0.25 (-48.0%) Q4←Q4 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.37←0.12 (-408.33%) Q4←Q3 第1降 -0.37←-0.19 (+94.74%) Q4←Q4 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.45←16.31 Q4←Q3 連2升 18.45←14.49 Q4←Q4 多季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -1.92←2.44 Q4←Q3 第1降 -1.92←-2.14 Q4←Q4 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -1.25←5.88 Q4←Q3 第1降 -1.25←-2.86 Q4←Q4 |
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ROE QoQ ROE YoY | -0.46←2.78 Q4←Q3 第1降 -0.46←-0.92 Q4←Q4 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.22←1.1 Q4←Q3 第1降 0.22←0.08 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/04/19 亞泥等104檔股票4/19起暫停融券賣出四個營業日 |
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新聞 | 113/04/10 【公告】佳和 2024年3月合併營收2.61億元 年增-1.61% 113/03/14 【公告】佳和總經理異動 113/03/14 【公告】佳和董事會決議112年第4季員工認股權憑證轉換普通股發行新股增資基準日 113/03/14 【公告】佳和董事會決議股利分派 113/03/14 【公告】安勤董事會決議召開一一三年股東常會 113/03/14 【公告】佳和董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/14 【公告】佳和盈餘分配股票股利轉增資 113/03/14 【公告】佳和董事會決議通過112年度員工酬勞及董事酬勞分派案 113/03/08 【公告】佳和 2024年2月合併營收1.92億元 年增-7.71% 113/02/15 【公告】佳和 2024年1月合併營收4.32億元 年增204.45% 113/01/22 佳和新廠後年完工 年產值帶勁 113/01/22 佳和董事長翁偉翔:訂單能見度至少半年,審慎樂觀看車材出貨及營運成長 113/01/05 投資臺灣!打入特斯拉供應鏈 佳和實業再加碼22億建新廠擴產 113/01/05 【公告】經濟部核准佳和申請「根留臺灣企業加速投資行動方案」 113/01/05 投資台灣3方案吸金逾2.1兆 佳和實業加碼22億擴廠 113/01/05 佳和打入特斯拉供應鏈,加碼投資22億於台南建新廠擴產 113/01/05 【公告】佳和 2023年12月合併營收2.1億元 年增20.53% 113/01/02 高值化驟效 佳和、光隆、聚陽2024年毛利率可望提升 112/12/21 《紡纖股》佳和 打入Tesla供應鏈 112/12/21 佳和 打入Tesla供應鏈 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 49.54 | 30.67 | 69.45 | 27.6 | 52.49 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.19 | 23.11 | 27.68 |
平均 本益比 | 30.29 | 18.75 | 3.59 | 21.88 | 20.88 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.02 | 19.81 | 9.45 |
最低價 本益比 | 11.04 | 6.83 | -62.27 | 16.16 | -10.72 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.85 | 16.51 | -8.78 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 25.45 | 13.55 | 41.92 | 22.32 | 0.04 | 0.16% | 0.3% | 1.27 | 0.68 |
111 | 18.1 | 8.88 | 17.89 | 8.78 | N/A | N/A | N/A | 1.2 | 0.6 |
110 | 29.85 | 13.7 | 33.43 | 15.34 | N/A | N/A | N/A | 2.57 | 1.14 |
109 | 35.7 | 4.86 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 4.11 | 1.24 |
108 | 14.4 | 4.04 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.5 | 0.77 |
107 | 7.0 | 4.38 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.17 | 0.74 |
106 | 6.8 | 4.01 | 10.2 | 6.01 | N/A | N/A | N/A | 1.15 | 0.89 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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佳和 | -2.43% 431(3.44%) | -2.43% 521(-14.4%) | -4.74% 511(-12.63%) | -17.73% 1030(-56.65%) | 30.22% 2243(-80.08%) | 21.89% 1354(-67.01%) |
加權指數 | -4.51% | -4.36% | -3.33% | 11.29% | 18.77% | 27.01% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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18.1 | 18.3→ | 18.31↘ | 18.63↘ | 18.79↘ | 18.83↘ | 18.87↘ | 19.92→ | 19.77↘ | 20.73↘ | 20.75↘ | 20.14↗ | 19.47↘ | 19.06↗ | 18.66↗ |
乖離率 | -1.09% | -1.15% | -2.84% | -3.67% | -3.88% | -4.08% | -9.14% | -8.45% | -12.69% | -12.77% | -10.13% | -7.04% | -5.04% | -3.0% |
均線開始 轉折價位 | 18.55 | 18.9 | 18.95 | 19.2 | 18.7 | 20.05 | 18.6 | 21.8 | 21.5 | 20.0 | 13.95 | 23.6 | 15.05 | 15.75 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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佳和 | 309.55% | -8.0% | 24.0% | 6.0% | -48.0% | 441.0% | 148.0% |
0050 | 79.4% | 17.83% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.17% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -0.52 | -2.35 | -6.18 | -13.95 | -6.04 |
ROE | 4.58 | 6.47 | 5.82 | -14.16 | -14.54 |
本業收入比 | -10.53 | -49.57 | -209.76 | 244.55 | 201.33 |
自由現金流量 | 1.06 | 0.66 | 4.4 | -0.62 | -3.23 |
利息保障倍數 | 2.30 | 2.28 | 1.90 | -0.04 | 0.42 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標