| 收盤價 成交量 04-19 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.55 (-2.62%) 95張 (+5.46%) 73張 92張 227張 季線上 ↘32.7 ↘33.25 ↘33.34 ↘33.22 ↗31.48 ↗29.53 95張 1.03倍 |
-5.68% -0.47% 51.68% 38.99% 99.68% |
35.2 (11.55%) 31.55 |
45.31 (43.61%) 25.08 (-20.51%) |
N/A 0.02 |
N/A N/A |
5.68億 18.41億 |
45.11% 0.0% |
化纖原料 |
2023-12-20 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 43.78,N/A (34.72,48.73,62.74) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(9.78%) 月線斜率-0.07 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 35.9 (-12.12%) 24-03-11 6.62 (376.59%) 21-04-06 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.17% 5 0 1 7.14%←9.12%(-21.71%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -15.34 168.96 -61.58 0.03億(3月) | -71.24 242.75 -82.02 0.01億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-05 34.6 (24-04-09) 7日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-19 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,買 -6%,1%,-2%,7% 平,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.21 32.97,19.76 up 32.6,31.2 -0.41 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 65.85 72.64,80.41 down 33.1,25.05 0.46 | 投信(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 72.1 80.32,82.01 down N/A,20.5 1.18 | 外資(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.09%←0.79%(37.97%) | -13 (連2賣) 13.68% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.38,23.48 (0.65,2.19,3.72) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.03% 6.84% 24.41% 37.95% | 自營商(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.2%←0.13%(53.85%) | -2 2.11% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.17% 0.65% 3.38% | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 70.69←71.48(-1.11%) 5.34←5.16(3.49%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.01 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.04←0.04 (0.0%) Q4←Q3 0.04←0.09 (-55.56%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.23←-0.17 (0.0%) Q4←Q3 第1降 -0.23←-0.18 (-55.56%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.03←0.05 (-40.0%) Q4←Q3 第1降 0.03←0.07 (-57.14%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 103.28←126.39 (0%) Q4←Q3 連2降 103.28←113.77 (-9.22%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.1←-0.4 (+625.0%) Q4←Q3 連2升 2.1←1.9 (+10.53%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.44←-0.33 (-33.33%) Q4←Q3 第1降 -0.44←-0.33 (+33.33%) Q4←Q4 7季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -4.26←2.85 Q4←Q3 連3降 -4.26←11.66 Q4←Q4 4季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -650.86←-457.9 Q4←Q3 第1降 -650.86←-203.14 Q4←Q4 4季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3179.94←-569.23 Q4←Q3 連2升 3179.94←1133.46 Q4←Q4 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 9.41←-1.85 Q4←Q3 連2升 9.41←8.76 Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.97←-0.16 Q4←Q3 連2升 2.97←2.98 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/19 亞泥等104檔股票4/19起暫停融券賣出四個營業日 |
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| 新聞 | 113/04/10 【公告】東華 2024年3月合併營收260.9萬元 年增-15.35% 113/03/11 【公告】東華董事會決議召開113年股東常會事宜 113/03/11 【公告】東華董事會決議不分派股利 113/03/11 【公告】東華累積虧損達實收資本額二分之一 113/03/08 【公告】東華 2024年2月合併營收97萬元 年增-71.24% 113/02/07 【公告】東華 2024年1月合併營收28.3萬元 年增-92.13% 113/01/31 【公告】東華係因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解 113/01/23 東華啟動資產活化 竹北廠申請全區工業區都更 113/01/23 【公告】東華董事會通過新竹廠全區工業區都市更新案 113/01/10 【公告】東華 2023年12月合併營收259.3萬元 年增-59.8% 112/12/15 【公告】東華將於本(112)年12月20日(三)召開法人說明會 112/12/08 【公告】東華 2023年11月合併營收73.9萬元 年增-16.31% 112/11/10 【公告】東華 2023年10月合併營收25.8萬元 年增-85.35% 112/10/16 【公告】補充東華新竹縣竹北市東華段土地合建分屋案之增補契約書 112/10/06 【公告】東華 2023年9月合併營收113.7萬元 年增27.61% 112/09/08 【公告】東華 2023年8月合併營收106.9萬元 年增52.5% 112/08/10 【公告】東華 2023年7月合併營收158萬元 年增270.02% 112/08/10 盤中速報 - 東華(1418)急拉2.11%報20.85元，成交1張 112/07/10 【公告】東華 2023年6月合併營收119萬元 年增8.08% 112/06/27 【公告】東華112年股東常會重要決議事項 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 62.74 | 45.31 | 43.61 | 40.78 | 29.26 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 3.72 | 87.34 | 176.83 |
| 平均 本益比 | 48.73 | 35.2 | 11.55 | 29.37 | -6.91 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 2.19 | 51.3 | 62.6 |
| 最低價 本益比 | 34.72 | 25.08 | -20.51 | 17.96 | -43.07 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.65 | 15.26 | -51.63 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 25.05 | 13.4 | 33.82 | 18.09 | N/A | N/A | N/A | 1.1 | 0.63 |
| 111 | 20.5 | 11.6 | 50.32 | 28.47 | N/A | N/A | N/A | 5.06 | 0.65 |
| 110 | 13.5 | 6.62 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.49 | 0.83 |
| 109 | 10.0 | 5.11 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.93 | 0.44 |
| 108 | 11.2 | 5.13 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 5.65 | 0.43 |
| 107 | 12.4 | 6.15 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 24.31 | 2.72 |
| 106 | 11.1 | 3.77 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 7.24 | 2.54 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東華 | -5.68% 73(29.82%) | -7.48% 78(21.95%) | -0.47% 92(2.45%) | 51.68% 227(-58.19%) | 38.99% 131(-27.72%) | 99.68% 86(9.95%) |
| 加權指數 | -4.51% | -4.36% | -3.33% | 11.29% | 18.77% | 27.01% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.55 | 32.32↘ | 32.7↘ | 33.25↘ | 33.34↘ | 33.22↘ | 32.95↗ | 31.48↗ | 29.53↗ | 26.03↗ | 25.84↗ | 25.36↗ | 24.14↗ | 22.87↗ | 22.01↗ |
| 乖離率 | -2.38% | -3.52% | -5.11% | -5.37% | -5.03% | -4.25% | 0.22% | 6.84% | 21.21% | 22.1% | 24.41% | 30.7% | 37.95% | 43.34% |
| 均線開始 轉折價位 | 33.45 | 33.55 | 33.2 | 31.6 | 32.0 | 33.0 | 29.65 | 20.6 | 20.7 | 21.7 | 23.4 | 18.3 | 15.9 | 14.1 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東華 | 178.46% | 58.0% | 46.0% | 11.0% | 62.0% | -11.0% | 27.0% |
| 0050 | 79.4% | 17.83% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 10.17% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -362.24 | -386.0 | -625.14 | -272.87 | -90.97 |
| ROE | 3.2 | 1.79 | -20.87 | -43.78 | -28.84 |
| 本業收入比 | -187.50 | -380.95 | 153.75 | 123.53 | 89.72 |
| 自由現金流量 | -1.69 | -2.14 | -1.21 | -1.75 | -0.47 |
| 利息保障倍數 | 1.57 | 1.48 | -3.55 | -6.19 | -5.44 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
