收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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31.7 (0.0%) 12759張 (+6.28%) 13091張 16400張 13313張 季線下 ↗31.44 ↘31.46 ↘31.65 ↘31.7 ↘32.06 ↘32.62 12759張 0.78倍 |
1.77% -1.09% -8.12% -4.08% -13.03% |
36.5%~43.2% 1.3~1.6 |
26.92 (-15.08%) 31.7 |
40.8 (28.71%) 13.04 (-58.86%) |
N/A 0.51 |
26.09(-17.7%) 、Y! |
775.12億 2457.12億 |
7.29% 0.0% |
碳權 水泥 |
0 | 和信集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 30.78,21.86 (8.99,18.57,28.14) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(4.52% 帶寬窄) 月線斜率-0.06 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.15%[112] (3.08%[113]) 0 (3.15%) | 相對高點 相對低點 | 58.7 (-46.0%) 21-04-22 29.8 (6.38%) 22-10-26 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | 0.12% 0.16% -405 -1 0 0.9%←0.89%(1.12%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -34.32 -33.7 -17.73 47.99億(2月) | -1.19 -23.92 -1.19 72.38億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-06 32.15 (24-03-15) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -15%,-18%,-20%,-17% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 28.88(-8.9%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.64 66.67,62.96 32.15,31.0 0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.88 21.43,13.35 up 31.8,31.35 -0.05 | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.85%←3.82%(0.79%) | -98 (連2買轉賣) 0.77% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | 26.09(-17.7%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.3 9.52,8.04 up 40.25,31.35 -0.2 | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 16.63%←16.74%(-0.66%) | -1395 (連2賣) 10.93% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.06,29.91 (1.03,1.19,1.34) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.0% -2.82% -3.88% -9.51% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.59%←2.6%(-0.38%) | 57 (連4賣轉買) 0.45% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 0.78 1.38 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.16% 0.84% 4.23% | 大股東(%) 03-22 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 56.43←57.37(-1.64%) 14.86←14.62(1.64%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 20.02←43.72 (-54.21%) Q4←Q3 第1降 20.02←17.75 (+12.79%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 283.48←270.02 (+4.98%) Q4←Q3 第1升 283.48←346.55 (-18.2%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 34.34←30.62 (+4.98%) Q4←Q3 第1升 34.34←23.35 (-18.2%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 114.94←134.43 (-14.5%) Q4←Q3 連6降 114.94←160.9 (-28.56%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.25←0.17 (+47.06%) Q4←Q3 第1升 0.25←0.36 (-30.56%) Q4←Q4 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.2←0.14 (+42.86%) Q4←Q3 第1升 0.2←0.14 (+42.86%) Q4←Q4 4季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.24←21.39 Q4←Q3 第1升 22.24←15.39 Q4←Q4 7季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.11←11.34 Q4←Q3 第1升 12.11←6.74 Q4←Q4 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.82←8.49 Q4←Q3 第1升 8.82←7.51 Q4←Q4 |
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ROE QoQ ROE YoY | 1.0←0.96 Q4←Q3 第1升 1.0←1.13 Q4←Q4 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.7←0.65 Q4←Q3 第1升 0.7←0.72 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/03/28 巴西國家民航局研議「電動飛行汽車」起降規範 |
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新聞 | 113/03/21 台泥配息率優於預期盤中漲逾2% 華固強攻漲停 113/03/20 台泥配息率94.3% 優於預期 113/03/20 台泥擬配息1元 配發率逾9成 113/03/20 優於市場預期!台泥配發股息1元 配息率94.3% 113/03/20 【公告】台泥董事會決議召開113年度股東常會之補充 113/03/20 【公告】台泥董事會決議發放普通股股利 113/03/20 【公告】台泥董事會決議發放特別股股利 113/03/20 【公告】台泥董事會決議辦理國內無擔保轉換公司債及/或海外無擔保轉換公司債 113/03/20 【公告】台泥董事會決議辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證 113/03/15 環境部月底公告碳費基準,張安平籲防止碳洩漏、本土進口水泥應支付碳費 113/03/14 【公告】華經董事會決議召開113年股東會相關事宜(召開方式:視訊輔助股東會) 113/03/14 首次碳費審議會15日開 台泥張安平盼同步推台版CBAM 113/03/14 台泥2026年100%產銷低碳水泥,非洲將另建低碳水泥廠 113/03/08 【公告】台泥 2024年2月合併營收47.99億元 年增-34.32% 113/03/07 台泥完成213億土葡投資交割 3月併入合併財報 113/03/07 台泥213億完成擴大土葡投資交割程序 3月併入合併財報 113/03/07 台泥完成213億土葡投資交割程序,3月併入合併財報 113/03/07 《水泥股》台泥完成擴大土葡投資交割程序 3月併入財報 113/03/07 【公告】台泥補充說明112年11月27日台泥子公司增加對土耳其及葡萄牙轉投資公司之間接持股 113/03/03 《水泥股》台泥:大陸市場2025年底將現轉機 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 28.14 | 40.8 | 28.71 | 36.72 | 15.84 | 最低殖利率 | 3.0% | 32.523 | 2.6 | 29.271 | -7.66 | 最高淨值比 | 1.34 | 40.07 | 26.4 |
平均 本益比 | 18.57 | 26.92 | -15.08 | 32.22 | 1.64 | 平均殖利率 | 3.5% | 28.46 | -10.23 | 25.61 | -19.21 | 平均淨值比 | 1.19 | 35.44 | 11.78 |
最低價 本益比 | 8.99 | 13.04 | -58.86 | 27.72 | -12.56 | 最高殖利率 | 4.0% | 24.392 | -23.05 | 21.953 | -30.75 | 最低淨值比 | 1.03 | 30.8 | -2.84 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 40.25 | 31.35 | 36.24 | 28.23 | 1.0 | 2.48% | 3.19% | 1.36 | 1.07 |
111 | 50.2 | 29.8 | 66.89 | 39.71 | 0.5 | 1.0% | 1.68% | 1.55 | 0.94 |
110 | 58.7 | 40.15 | 20.87 | 14.28 | 1.0 | 1.7% | 2.49% | 1.62 | 1.23 |
109 | 47.55 | 33.35 | 13.64 | 9.57 | 3.37 | 7.09% | 10.1% | 1.39 | 1.03 |
108 | 46.6 | 34.9 | 13.86 | 10.38 | 2.5 | 5.36% | 7.16% | 1.35 | 1.02 |
107 | 47.3 | 32.7 | 16.08 | 11.12 | 3.31 | 7.0% | 10.12% | 1.34 | 0.94 |
106 | 38.9 | 33.35 | 36.89 | 31.63 | 1.5 | 3.86% | 4.5% | 1.27 | 1.1 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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台泥 | 1.77% 13091(-2.53%) | -0.78% 18549(-31.21%) | -1.09% 16400(-22.2%) | -8.12% 13313(-4.16%) | -4.08% 18089(-29.47%) | -13.03% 20184(-36.78%) |
加權指數 | -0.4% | 2.36% | 6.39% | 14.44% | 23.52% | 27.42% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 45日 | 60日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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31.7 | 31.65↗ | 31.44↗ | 31.46↘ | 31.65↘ | 31.7↘ | 32.06↘ | 32.62↘ | 32.99↗ | 32.98↘ | 34.42↘ | 35.03↘ | 35.28↘ |
乖離率 | 0.16% | 0.83% | 0.76% | 0.16% | 0.0% | -1.12% | -2.82% | -3.91% | -3.88% | -7.9% | -9.51% | -10.15% |
均線開始 轉折價位 | 31.1 | 31.5 | 32.0 | 32.0 | 32.1 | 33.65 | 34.3 | 31.65 | 33.0 | 37.75 | 36.4 | 37.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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台泥 | -1.83% | -9.0% | 4.0% | -29.0% | 11.0% | 27.0% | 23.0% |
0050 | 79.4% | 16.86% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.77% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 9.18 | 1.02 | 18.48 | 27.4 | 24.56 |
ROE | 4.07 | 1.79 | 9.07 | 13.1 | 12.54 |
本業收入比 | 69.86 | 17.48 | 75.87 | 88.65 | 92.41 |
自由現金流量 | -91.27 | -104.09 | 56.81 | 13.31 | 177.47 |
利息保障倍數 | 5.05 | 3.32 | 16.61 | 18.80 | 15.84 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標