收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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158.5 (-0.94%) 10張 (-18.53%) 11張 14張 11張 季線上 ↘160.1 ↗159.1 ↗157.15 ↗156.57 ↗153.61 ↗153.35 10張 0.71倍 |
-2.16% 2.59% 3.93% -4.52% -3.06% |
202.64 (27.85%) 158.5 |
272.66 (72.03%) 132.61 (-16.33%) |
N/A 0.31 |
N/A N/A |
2.71億 42.95億 |
46.68% 0.0% |
食品生技 |
2023-12-26 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 15.55,N/A (13.02,19.89,26.77) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(8.59%) 月線斜率0.21 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.15%[112] (N/A) 0 (3.15%) | 相對高點 相對低點 | 197.0 (-19.54%) 23-04-28 83.5 (89.82%) 21-10-05 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.04% 0 0 N/A | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 9.26 -5.67 13.74 1.5億(2月) 短跌破長 | 18.31 2.69 18.31 1.59億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 163.0 (24-03-22) 94日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,買 10%,-2%,15%,15% 買,買,平,買,平,買 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.72 50.0,64.67 159.0,155.5 0.19 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.36 70.0,77.11 160.5,157.0 1.49 | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.11%←0.11%(0.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.98 21.43,15.82 up 197.0,137.0 -3.24 | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.7%←4.82%(-2.49%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.02,78.47 (1.88,2.12,2.37) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.23% 3.36% 1.47% -4.02% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.2% 1.09% | 大股東(%) 03-22 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 64.64←64.64(0%) 7.05←7.28(-3.16%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.2←0.25 (-20.0%) Q4←Q3 第1降 0.2←0.07 (+185.71%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.62←4.71 (-1.91%) Q4←Q3 第1降 4.62←5.15 (-10.29%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.71←0.74 (-1.91%) Q4←Q3 第1降 0.71←0.8 (-10.29%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.49←3.42 (+2.05%) Q4←Q3 第1升 3.49←3.69 (-5.42%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 2.1←2.59 (-18.92%) Q4←Q3 連2降 2.1←2.54 (-17.32%) Q4←Q4 10季新低 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.11←2.19 (-3.65%) Q4←Q3 連3降 2.11←2.48 (-14.92%) Q4←Q4 6季新低 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.56←35.0 Q4←Q3 第1降 33.56←35.26 Q4←Q4 4季新低 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.46←15.66 Q4←Q3 連3降 15.46←15.46 Q4←Q4 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.35←14.88 Q4←Q3 連3降 12.35←13.36 Q4←Q4 多季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | 2.71←3.44 Q4←Q3 連2降 2.71←3.52 Q4←Q4 10季新低 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.91←2.35 Q4←Q3 連2降 1.91←2.3 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/03/08 生展 113年2月營收1.50億、年增9.27% |
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新聞 | 113/03/08 【公告】生展 2024年2月合併營收1.5億元 年增9.27% 113/02/27 上市櫃生技醫療股價指數 納博晟生醫、刪除生展 113/02/26 【公告】生展董事會決議發放股利 113/02/07 【公告】生展 2024年1月合併營收1.59億元 年增18.32% 113/01/09 【公告】生展 2023年12月合併營收1.55億元 年增-9.52% 112/12/25 【公告】生展受邀參加群益金鼎證券舉辦之線上法說會。 112/12/08 【公告】生展 2023年11月合併營收1.55億元 年增-13.32% 112/11/09 【公告】生展 2023年10月合併營收1.51億元 年增-7.97% 112/10/31 生展前三季EPS 8.04元稱王保健品,全年仍拚賺一股本 112/10/31 焦點股:生展深耕微生物發酵領域,打造精準健康供應鏈 112/10/30 金融教育走進偏鄉 新壽財富守門員課程 獲國際肯定 112/10/06 【公告】生展 2023年9月合併營收1.52億元 年增-16.55% 112/09/08 【公告】生展 2023年8月合併營收1.69億元 年增-4.7% 112/08/09 【公告】生展 2023年7月合併營收1.5億元 年增-17.71% 112/07/10 【公告】生展 2023年6月合併營收1.56億元 年增-16.53% 112/06/28 盤後速報 - 生展(8279)次交易(29)日除息5元,參考價169.0元 112/06/09 【公告】生展 2023年5月合併營收1.47億元 年增-16.66% 112/05/22 生展保健品業績穩增,藥用膠囊廠拚Q3復工,今年營運續拚2位數成長 112/05/09 【公告】生展 2023年4月合併營收1.57億元 年增19.25% 112/04/12 【公告】生展 2023年3月合併營收1.72億元 年增27% |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 26.77 | 272.66 | 72.03 | 245.39 | 54.82 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.37 | 186.8 | 17.85 |
平均 本益比 | 19.89 | 202.64 | 27.85 | 189.29 | 19.43 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 2.12 | 167.49 | 5.67 |
最低價 本益比 | 13.02 | 132.61 | -16.33 | 133.2 | -15.96 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.88 | 148.18 | -6.51 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 197.0 | 150.0 | 19.34 | 14.73 | 5.0 | 2.54% | 3.33% | 2.69 | 1.97 |
111 | 182.0 | 110.5 | 15.31 | 9.29 | 5.0 | 2.75% | 4.52% | 2.64 | 1.74 |
110 | 120.0 | 83.5 | 13.61 | 9.47 | 4.0 | 3.33% | 4.79% | 1.98 | 1.42 |
109 | 137.0 | 73.6 | 17.12 | 9.2 | 3.5 | 2.55% | 4.76% | 2.49 | 1.52 |
108 | 160.0 | 94.0 | 22.86 | 13.43 | 3.0 | 1.88% | 3.19% | 4.06 | 2.38 |
107 | 187.0 | 82.4 | 37.68 | 16.6 | 2.5 | 1.34% | 3.03% | 5.2 | 2.23 |
106 | 198.0 | 85.0 | 35.88 | 15.4 | 1.0 | 0.51% | 1.18% | 5.63 | 2.75 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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生展 | -2.16% 11(-3.88%) | 1.28% 12(-12.68%) | 2.59% 14(-27.74%) | 3.93% 11(-8.73%) | -4.52% 10(-3.12%) | -3.06% 22(-52.98%) |
加權指數 | -0.4% | 2.36% | 6.39% | 14.44% | 23.52% | 27.42% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 45日 | 60日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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158.5 | 159.17↘ | 160.1↘ | 159.1↗ | 157.15↗ | 156.57↗ | 153.61↗ | 153.35↗ | 154.62↘ | 156.2↘ | 162.93↘ | 165.14↘ | 165.16↘ |
乖離率 | -0.42% | -1.0% | -0.38% | 0.86% | 1.23% | 3.18% | 3.36% | 2.51% | 1.47% | -2.72% | -4.02% | -4.03% |
均線開始 轉折價位 | 161.0 | 161.0 | 156.5 | 152.5 | 152.0 | 151.0 | 152.5 | 162.0 | 167.5 | 183.5 | 165.5 | 162.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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生展 | 58.17% | 6.0% | -8.0% | 42.0% | 5.0% | -8.0% | 22.0% |
0050 | 79.4% | 16.86% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.77% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 16.49 | 18.77 | 19.13 | 19.77 | 18.72 |
ROE | 13.33 | 17.07 | 14.0 | 13.83 | 15.97 |
本業收入比 | 90.72 | 91.41 | 95.25 | 98.48 | 101.25 |
自由現金流量 | 3.21 | -3.08 | N/A | -0.52 | 1.48 |
利息保障倍數 | 38.68 | 79.17 | 93.11 | 107.80 | 66.84 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標