| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.4 (-1.03%) 113張 (+24.52%) 223張 115張 516張 季線旁 →14.48 ↗14.46 →14.39 ↗14.37 →14.62 ↗14.55 113張 0.98倍 |
-2.04% 1.77% 1.77% -1.37% -2.7% |
N/A N/A 14.4 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 0.55 |
N/A N/A |
5.19億 7.54億 |
14.56% 0.0% |
電子產品銷售管道 |
0 | 能率集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(4.26% 帶寬窄) 月線斜率0.09 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 23.8 (-39.5%) 22-04-19 11.3 (27.43%) 21-08-25 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-17 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.22% 52 0 0 17.57%←15.75%(11.56%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -18.16 22.75 -10.51 1.54億(3月) | -22.85 -25.99 -5.92 1.25億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-07-10 15.5 (24-04-12) 22日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-17 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 12%,2%,1%,1% 買,賣,買,賣,平,買 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.33 21.43,21.43 look 14.6,14.1 0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.11 25.45,27.27 look 14.7,13.7 0.02 | 投信(張) 04-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.93 12.96,14.51 look 15.7,13.25 -0.13 | 外資(張) 04-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.15%←2.05%(4.88%) | -2 (連2賣) 1.77% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.11,13.11 (0.75,0.93,1.1) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.21% -1.03% -0.28% -2.83% | 自營商(張) 04-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.22% 2.41% 4.52% | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 40.6←42.3(-4.02%) 20.12←20.52(-1.95%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.2←0.25 (-20.0%) Q4←Q3 第1降 0.2←0.19 (+5.26%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.16←5.87 (-12.1%) Q4←Q3 第1降 5.16←5.66 (-8.83%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.06←0.14 (-12.1%) Q4←Q3 第1降 0.06←0.09 (-8.83%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.64←2.67 (-1.12%) Q4←Q3 連5降 2.64←3.01 (-12.29%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 68.51←62.11 (+10.3%) Q4←Q3 第1升 68.51←70.1 (-2.27%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 56.67←51.56 (+10.3%) Q4←Q3 第1升 56.67←62.16 (-8.83%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.26←-0.22 (-18.18%) Q4←Q3 連2降 -0.26←-0.06 (+333.33%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.04←-0.13 (+69.23%) Q4←Q3 第1升 -0.04←-0.02 (+100.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.51←15.8 Q4←Q3 第1升 17.51←18.86 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.14←2.45 Q4←Q3 第1降 1.14←1.56 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -2.44←-0.79 Q4←Q3 連2降 -2.44←-0.2 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.25←-0.45 Q4←Q3 連2降 -1.25←-0.1 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -0.34←0.01 Q4←Q3 連2降 -0.34←0.14 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/09 能率網通 113年3月營收1.54億、年減18.17% |
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| 新聞 | 113/04/10 《業績-電零組》能率網通3月營收為1.54億元，年減18.17% 113/04/09 【公告】能率網通 2024年3月合併營收1.54億元 年增-18.17% 113/03/27 日本經濟起飛，能率豐收，台積熊本廠之外，台日合作新典範 113/03/13 【公告】能率網通董事會決議不分派股利 113/03/13 【公告】能率網通董事會決議113年股東常會召集事由 113/03/08 《業績-電零組》能率網通2月營收為1.25億元，年減22.85% 113/03/07 【公告】能率網通 2024年2月合併營收1.25億元 年增-22.85% 113/02/15 《業績-電零組》能率網通1月營收為1.70億元，年增12.33% 113/02/15 【公告】能率網通 2024年1月合併營收1.7億元 年增12.33% 113/01/10 《業績-電零組》能率網通12月營收為1.72億元，年減2.18% 113/01/10 【公告】能率網通 2023年12月合併營收1.72億元 年增-2.18% 112/12/08 【公告】能率網通 2023年11月合併營收1.67億元 年增-16.38% 112/12/08 《業績-電零組》能率網通11月營收為1.67億元，年減16.38% 112/11/07 《業績-電零組》能率網通10月營收為1.77億元，年減7.53% 112/11/07 【公告】能率網通 2023年10月合併營收1.77億元 年增-7.53% 112/10/06 【公告】能率網通 2023年9月合併營收1.84億元 年增-10.22% 112/09/09 《業績-電零組》能率網通8月營收為1.98億元，年減13.44% 112/09/08 【公告】能率網通 2023年8月合併營收1.98億元 年增-13.44% 112/09/08 【公告】寶得利 2023年8月合併營收2520.6萬元 年增260.91% 112/08/24 盤後速報 - 能率網通(8071)次交易(25)日除息0.5元，參考價15.2元 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.1 | 14.42 | 0.14 |
| 平均 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 0.93 | 12.12 | -15.8 |
| 最低價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.75 | 9.83 | -31.74 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 19.1 | 13.75 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.19 | 0.92 |
| 111 | 23.8 | 13.25 | 35.36 | 19.69 | 0.5 | 2.1% | 3.77% | 1.43 | 0.85 |
| 110 | 17.8 | 11.2 | 15.96 | 10.04 | 1.2 | 6.74% | 10.71% | 1.11 | 0.74 |
| 109 | 15.7 | 8.75 | 54.43 | 30.33 | 0.2 | 1.27% | 2.29% | 1.05 | 0.59 |
| 108 | 17.5 | 11.0 | 13.0 | 8.17 | 0.5 | 2.86% | 4.55% | 1.09 | 0.77 |
| 107 | 19.45 | 10.0 | 17.74 | 9.12 | 0.42 | 2.16% | 4.2% | 1.31 | 0.71 |
| 106 | 24.5 | 10.45 | 26.54 | 11.32 | 0.15 | 0.61% | 1.44% | 1.65 | 0.74 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 能率網通 | -2.04% 223(-48.99%) | 1.05% 158(-28.24%) | 1.77% 115(-1.83%) | 1.77% 516(-77.98%) | -1.37% 360(-68.41%) | -2.7% 386(-70.53%) |
| 加權指數 | -2.1% | -0.18% | 2.61% | 15.92% | 23.39% | 32.08% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.4 | 14.4↘ | 14.48→ | 14.46↗ | 14.39→ | 14.37↗ | 14.38↘ | 14.62→ | 14.55↗ | 14.49↗ | 14.46↗ | 14.44→ | 14.85→ | 14.82→ | 14.85→ |
| 乖離率 | 0.0% | -0.55% | -0.41% | 0.07% | 0.21% | 0.14% | -1.5% | -1.03% | -0.62% | -0.41% | -0.28% | -3.03% | -2.83% | -3.03% |
| 均線開始 轉折價位 | 14.7 | 14.65 | 14.25 | 14.35 | 14.15 | 14.8 | 14.75 | 14.5 | 13.9 | 14.15 | 14.9 | 14.55 | 14.95 | 16.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 能率網通 | 27.31% | -1.0% | -1.0% | -10.0% | 32.0% | -14.0% | 25.0% |
| 0050 | 79.4% | 16.68% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 9.91% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.11 | 2.94 | 3.52 | 1.77 | 4.62 |
| ROE | -2.54 | 5.83 | 8.5 | 0.94 | 9.28 |
| 本業收入比 | 460.00 | 60.98 | 83.49 | 86.36 | 105.16 |
| 自由現金流量 | 0.93 | 1.75 | 1.82 | -0.57 | 2.75 |
| 利息保障倍數 | 1.20 | 8.15 | 10.13 | 3.99 | 8.82 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
