| 收盤價 成交量 04-25 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 377.0 (-0.26%) 175張 (-54.06%) 596張 470張 535張 季線上 ↘372.2 ↘387.2 ↘387.47 ↘387.48 ↗382.79 ↗369.51 175張 0.37倍 |
0.4% -2.33% 15.11% 39.11% 30.68% |
289.42 (-23.23%) 377.0 |
414.94 (10.06%) 163.9 (-56.53%) |
N/A 0.6 |
N/A N/A |
8.83億 332.81億 |
19.98% 0.0% |
無塵室工程 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 18.64,N/A (8.07,14.25,20.43) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(12.8%) 月線斜率-0.01 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.24%[112] (N/A) 2.0 (20.2%) | 相對高點 相對低點 | 419.5 (-10.13%) 24-04-12 147.0 (156.46%) 22-10-25 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-25 20日融資使用率趨勢圖 | 0.71% 0.2% -3 2 0 2.56%←1.76%(45.45%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -36.31 24.46 -22.01 9.51億(3月) | -36.06 -26.48 -11.55 7.64億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 419.5 (24-04-12) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-25 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -14%,-23%,-13%,-9% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連7賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.84 28.57,25.49 up 382.0,375.0 -3.4 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.04 57.71,68.35 400.0,354.5 0.93 | 投信(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.03%←9.73%(-7.19%) | 2 1.14% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 外資(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.07%←5.43%(-6.63%) | -63 (連2買轉賣) 36.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 5.89,64.01 (2.43,4.46,6.48) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.7% 2.03% 10.92% 19.83% | 自營商(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.02%(-50.0%) | -4 (連2買轉賣) 2.29% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.2% 3.38% 10.65% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 75.82←71.08(6.67%) 8.35←10.97(-23.88%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 6.09←7.35 (-17.14%) Q4←Q3 第1降 6.09←5.92 (+2.87%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 32.21←41.92 (-23.16%) Q4←Q3 連2降 32.21←38.8 (-16.98%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.52←6.19 (-23.16%) Q4←Q3 連2降 4.52←5.39 (-16.98%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.9←6.32 (+9.18%) Q4←Q3 第1升 6.9←2.01 (+243.28%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 65.03←51.62 (+25.98%) Q4←Q3 連3升 65.03←40.64 (+60.01%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 22.82←16.62 (+25.98%) Q4←Q3 連4升 22.82←9.32 (+144.85%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 4.31←5.76 (-25.17%) Q4←Q3 第1降 4.31←6.38 (-32.45%) Q4←Q4 8季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 4.15←5.54 (-25.09%) Q4←Q3 連2降 4.15←4.91 (-15.48%) Q4←Q4 6季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.16←17.39 Q4←Q3 連2升 18.16←18.11 Q4←Q4 4季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.02←14.76 Q4←Q3 第1降 14.02←13.89 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.67←11.99 Q4←Q3 第1降 11.67←11.15 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.92←10.08 Q4←Q3 連2降 6.92←8.63 Q4←Q4 6季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 3.08←3.95 Q4←Q3 第1降 3.08←3.85 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/19 洋基工程第一季合併財報，預計5/3提報董事會 113/04/19 4/18上市櫃公司董監質設異動公告 |
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| 新聞 | 113/04/19 【公告】洋基工程113年度第1季合併財務報告預計提報董事會日期 113/04/11 【公告】洋基工程承攬林口園區EPC統包工程相關訊息 113/04/10 【公告】董事會決議股利分派(尾差調整) 113/04/10 【公告】洋基工程董事會決議盈餘轉增資發行新股(尾差調整) 113/04/10 【公告】洋基工程 2024年3月合併營收9.51億元 年增-36.31% 113/04/09 【公告】洋基工程承攬機電工程相關訊息 113/03/11 【公告】洋基工程 2024年2月合併營收7.64億元 年增-36.06% 113/02/26 【公告】洋基工程董事會決議股利分派 113/02/26 【公告】洋基工程董事會決議盈餘轉增資發行新股 113/02/26 【公告】洋基工程董事會決議召開113年股東常會(召開方式：視訊輔助股東會) 113/02/07 【公告】洋基工程 2024年1月合併營收10.39億元 年增23.15% 113/01/23 【公告】洋基工程與宇暉科技工程有限公司達成和解 113/01/17 【公告】洋基工程代重要子公司STAR KING CORP.決議盈餘分配案 113/01/10 【公告】洋基工程 2023年12月合併營收11.53億元 年增-18.69% 112/12/08 【公告】洋基工程 2023年11月合併營收10.59億元 年增-17.09% 112/11/08 【公告】洋基工程 2023年10月合併營收10.08億元 年增-14.89% 112/10/11 【公告】洋基工程 2023年9月合併營收13.98億元 年增24.12% 112/09/11 【公告】洋基工程 2023年8月合併營收12.55億元 年增-0.31% 112/08/09 【公告】洋基工程 2023年7月合併營收15.39億元 年增9.3% 112/08/07 洋基上半年每股純益10.16元 在手訂單達168.5億元 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 20.43 | 414.94 | 10.06 | 373.45 | -0.94 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 6.48 | 415.16 | 10.12 |
| 平均 本益比 | 14.25 | 289.42 | -23.23 | 326.45 | -13.41 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 4.46 | 285.42 | -24.29 |
| 最低價 本益比 | 8.07 | 163.9 | -56.53 | 279.45 | -25.88 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 2.43 | 155.68 | -58.71 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 400.0 | 198.0 | 19.69 | 9.75 | 16.0 | 4.0% | 8.08% | 6.32 | 2.76 |
| 111 | 246.0 | 147.0 | 12.39 | 7.4 | 19.25 | 7.83% | 13.1% | 2.94 | 2.1 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 洋基工程 | 0.4% 596(-70.56%) | -7.94% 716(-75.47%) | -2.33% 470(-62.64%) | 15.11% 535(-67.21%) | 39.11% 624(-71.88%) | 30.68% 594(-70.46%) |
| 加權指數 | 1.69% | -4.24% | -1.7% | 12.31% | 23.54% | 27.67% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 377.0 | 375.17↗ | 372.2↘ | 387.2↘ | 387.47↘ | 387.48↘ | 387.24↘ | 382.79↗ | 369.51↗ | 350.72↗ | 349.2↗ | 339.87↗ | 316.43↗ | 314.6↗ | 311.27↗ |
| 乖離率 | 0.49% | 1.29% | -2.63% | -2.7% | -2.7% | -2.64% | -1.51% | 2.03% | 7.49% | 7.96% | 10.92% | 19.14% | 19.83% | 21.12% |
| 均線開始 轉折價位 | 360.0 | 392.5 | 383.0 | 386.5 | 377.5 | 388.0 | 335.5 | 324.0 | 313.0 | 314.0 | 272.5 | 327.0 | 287.5 | 279.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| 洋基工程 | 33.9% | 20.0% | 56.0% | -16.0% |
| 0050 | 79.4% | 15.9% | 22.91% | -24.52% |
| 006201 | 86.22% | 5.97% | 31.93% | -36.89% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 13.99 | 15.55 | 11.61 | 11.1 | 13.68 |
| ROE | 32.9 | 35.8 | 28.75 | 22.23 | 27.56 |
| 本業收入比 | 97.70 | 98.68 | 99.20 | 98.18 | 99.16 |
| 自由現金流量 | 27.94 | -4.61 | 8.59 | 8.06 | -1.34 |
| 利息保障倍數 | 820.39 | 743.79 | 620.69 | 270.15 | 213.01 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
