| 收盤價 成交量 04-25 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147.0 (-2.33%) 2497張 (-39.18%) 4233張 4891張 7530張 季線下 ↘146.5 ↘148.35 ↘151.79 ↘152.3 →152.67 ↘150.59 2497張 0.51倍 |
0.0% -5.77% 2.8% 13.51% 55.23% |
12.1%~14.2% 9.6~10.9 |
153.22 (4.23%) 147.0 |
180.77 (22.97%) 125.66 (-14.52%) |
134.23 (-8.69%) 0.96 |
168.95(14.93%) 、Y! |
48.49億 712.87億 |
21.98% 0.0% |
網通 通訊設備 |
0 | 緯創集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 18.73,14.48 (12.38,15.09,17.81) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(13.01%) 月線斜率-0.08 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.08%[112] (4.66%[113]) 0 (4.08%) | 相對高點 相對低點 | 173.5 (-15.27%) 23-12-14 59.3 (147.89%) 21-05-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-25 20日融資使用率趨勢圖 | 2.78% 0.52% 96 -33 0 9.22%←11.9%(-22.52%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 3.52 29.61 1.25 96.97億(3月) | -9.44 -11.0 -0.07 74.81億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-06-25 158.0 (24-04-12) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-25 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,買 -33%,4%,-3%,5% 賣,買,賣,賣,買,賣 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 149.97(2.02%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.09 24.24,25.25 look 150.5,146.5 -0.82 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | 134.23(-8.69%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.91 26.53,36.73 154.5,140.5 -1.42 | 投信(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 20.38%←16.12%(26.43%) | -43 (連15買轉賣) 1.72% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | 168.95(14.93%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 65.2 71.07,76.66 173.5,120.0 3.75 | 外資(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.54%←12.74%(-25.12%) | -1027 41.13% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.34,62.82 (1.53,1.86,2.19) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.48% -2.38% -0.63% 12.47% | 自營商(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.46%←0.62%(-25.81%) | -158 (連2買轉賣) 6.33% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.44 0.91 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.52% 4.37% 20.19% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 72.29←68.21(5.98%) 12.37←13.23(-6.5%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 12.13←18.33 (-33.82%) Q4←Q3 第1降 12.13←10.05 (+20.7%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 296.85←292.1 (+1.63%) Q4←Q3 連3升 296.85←290.95 (+2.03%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 13.05←14.96 (+1.63%) Q4←Q3 第1降 13.05←11.76 (+2.03%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 195.24←236.61 (-17.48%) Q4←Q3 第1降 195.24←246.49 (-20.79%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 68.33←65.79 (+3.86%) Q4←Q3 第1升 68.33←67.66 (+0.99%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 75.39←83.37 (+3.86%) Q4←Q3 連3降 75.39←84.12 (-10.38%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.05←3.31 (-38.07%) Q4←Q3 第1降 2.05←2.62 (-21.76%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.56←2.66 (-3.76%) Q4←Q3 第1降 2.56←2.32 (+10.34%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 12.2←13.48 Q4←Q3 第1降 12.2←12.55 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.39←5.12 Q4←Q3 第1降 4.39←4.04 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.93←4.83 Q4←Q3 第1降 現金快速增加 2.93←3.54 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.11←5.89 Q4←Q3 第1降 3.11←5.28 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.47←2.27 Q4←Q3 第1降 1.47←1.77 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/19 4/19起「特選Smart多因子指數」納華友聯、名軒等/刪環泥、泰山等 113/04/19 4/19起「特選臺灣上市上櫃高股息30指數」納東元、聯強等/刪大成、台肥等 |
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| 新聞 | 113/04/21 啟碁科技守護環境 栽種1公頃原生種樹苗 113/04/21 SpaceX連發 低軌衛星股好嗨 113/04/12 (啟)碁攜手台大實驗林管理處造林固碳 種1公頃原生樹苗 113/04/12 啓碁科技再攜手台大實驗林管理處 栽種1公頃原生種樹苗 113/04/12 啟碁攜手台大實驗林管理處 栽種1公頃原生樹苗 113/04/09 智易、中磊、啟碁3月營收雙增，Q1營收寫歷年最佳 113/04/08 啟碁強化全球製造 擴大布局墨國 113/04/08 《業績-通網》啟碁3月營收為96.97億元，年增3.53% 113/04/08 【公告】啟碁 2024年3月合併營收96.97億元 年增3.53% 113/04/08 (啟)碁取得Resideo墨西哥廠 強化全球製造能力 113/04/08 啟碁擴大布局墨西哥取得工廠 強化全球製造能力 113/04/08 《通網股》啟碁擴大佈局墨西哥 強化全球製造韌性 113/04/08 啓碁科技擴大布局墨西哥 強化全球製造能力 113/04/08 啟碁擴大墨西哥生產布局，全球製造版圖再擴張 113/03/31 《通網股》啟碁雙引擎點火 今年營運樂觀 113/03/31 啟碁雙引擎點火 今年營運樂觀 113/03/14 券商晨訊台股投資組合建議 (1) 2024年 3月14日 113/03/13 【公告】啟碁受凱基證券邀請參加「2024Q1凱基證券投資論壇」 113/03/13 【公告】啟碁受BofA Securities邀請參加「2024 APAC TMT Conference」 113/03/13 【公告】啟碁受國泰證券邀請參加「國泰證券2024年第一季產業論壇」 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 17.81 | 180.77 | 22.97 | 162.69 | 10.67 | 最低殖利率 | 3.4% | 201.352 | 36.97 | 181.217 | 23.28 | 最高淨值比 | 2.19 | 137.91 | -6.18 |
| 平均 本益比 | 15.09 | 153.22 | 4.23 | 144.57 | -1.65 | 平均殖利率 | 4.25% | 167.79 | 14.15 | 151.01 | 2.73 | 平均淨值比 | 1.86 | 117.13 | -20.32 |
| 最低價 本益比 | 12.38 | 125.66 | -14.52 | 126.45 | -13.98 | 最高殖利率 | 5.1% | 134.235 | -8.68 | 120.811 | -17.82 | 最低淨值比 | 1.53 | 96.35 | -34.46 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
- 公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 173.5 | 78.0 | 19.3 | 8.68 | 6.0 | 3.46% | 7.69% | 2.86 | 1.59 |
| 111 | 95.5 | 60.7 | 12.94 | 8.22 | 4.84 | 5.07% | 7.97% | 2.26 | 1.4 |
| 110 | 84.2 | 58.8 | 28.91 | 20.19 | 2.1 | 2.49% | 3.57% | 1.99 | 1.41 |
| 109 | 86.6 | 45.1 | 24.97 | 13.0 | 2.5 | 2.89% | 5.54% | 2.09 | 1.09 |
| 108 | 85.0 | 67.0 | 24.61 | 19.4 | 2.5 | 2.94% | 3.73% | 2.2 | 1.6 |
| 107 | 89.1 | 63.3 | 19.54 | 13.88 | 3.5 | 3.93% | 5.53% | 2.37 | 1.66 |
| 106 | 105.5 | 78.5 | 21.62 | 16.09 | 3.7 | 3.51% | 4.71% | 2.68 | 2.12 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 啟碁 | 0.0% 4233(-41.02%) | -4.85% 4607(-45.8%) | -5.77% 4891(-48.95%) | 2.8% 7530(-66.84%) | 13.51% 8410(-70.31%) | 55.23% 11461(-78.21%) |
| 加權指數 | 1.69% | -4.24% | -1.7% | 12.31% | 23.54% | 27.67% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147.0 | 147.17↗ | 146.5↘ | 148.35↘ | 151.79↘ | 152.3↘ | 152.48↘ | 152.67→ | 150.59↘ | 150.34↗ | 149.95↗ | 147.93↗ | 138.82↗ | 130.7↗ | 126.81↗ |
| 乖離率 | -0.12% | 0.34% | -0.91% | -3.16% | -3.48% | -3.59% | -3.71% | -2.38% | -2.22% | -1.97% | -0.63% | 5.89% | 12.47% | 15.92% |
| 均線開始 轉折價位 | 144.0 | 148.0 | 156.0 | 155.0 | 149.5 | 161.0 | 147.0 | 150.0 | 143.0 | 139.0 | 132.5 | 96.5 | 94.9 | 86.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 啟碁 | 92.83% | -4.0% | 98.0% | 2.0% | -4.0% | -9.0% | -7.0% |
| 0050 | 79.4% | 15.9% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 5.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.22 | 3.4 | 1.31 | 2.35 | 2.56 |
| ROE | 14.96 | 16.71 | 7.29 | 8.9 | 9.13 |
| 本業收入比 | 97.29 | 86.12 | 62.39 | 85.28 | 84.66 |
| 自由現金流量 | 38.0 | -72.34 | -56.06 | 16.28 | 25.23 |
| 利息保障倍數 | 9.06 | 15.23 | 22.50 | 26.99 | 19.46 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
