收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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36.4 (0.41%) 2605張 (-43.07%) 2206張 3945張 1742張 季線上 ↗35.58 ↗35.48 ↗35.11 ↗34.74 ↗32.63 ↗32.06 2605張 0.66倍 |
4.3% 13.75% 20.73% 9.8% 15.19% |
31.36 (-13.86%) 36.4 |
46.24 (27.03%) 16.47 (-54.75%) |
N/A 1.13 |
N/A |
16.18億 58.89億 |
9.02% 16.45% |
連接線材 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
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61906/萬泰科六 | 2022-10-31 | 8000 | N/A | 2025-10-31 | 100.0 | 112.7 112.7 (+2.59%) | 303 (03-27) | 174.8,102.7 | 34.1 | 5.58 | 106.74 | 0.54% | -4 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | -7.07% | 582 | 4.06 | 無 | 89 |
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 24.93,N/A (11.27,21.46,31.65) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(13.19%) 月線斜率0.61 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.3%[112] (N/A) 0 (3.3%) | 相對高點 相對低點 | 47.3 (-23.04%) 21-12-14 18.05 (101.66%) 21-05-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | 0.85% 1.61% 156 0 0 20.57%←13.42%(53.28%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -6.43 -14.84 8.11 5.04億(2月) | 24.61 22.3 24.61 5.91億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-04-17 37.0 (24-03-28) 156日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 19%,27%,14%,7% 買,買,買,買,買,買 (連7買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 70.2 82.35,77.07 37.0,36.2 0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 68.17 92.5,86.46 37.2,35.15 0.72 | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.82 63.25,38.13 40.7,31.25 -0.36 | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.96%←1.98%(49.49%) | 158 (連5買) 6.07% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.22,16.4 (1.4,1.55,1.7) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.78% 13.54% 15.52% 10.71% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.46%←0.0%(0%) | 9 (連2買) 0.35% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.61% 6.82% 48.77% | 大股東(%) 03-22 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 39.82←35.12(13.38%) 31.67←33.26(-4.78%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 15.04←16.56 (-9.18%) Q4←Q3 連2降 15.04←16.71 (-9.99%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.02←0.64 (-9.18%) Q4←Q3 第1升 1.02←0.99 (-9.99%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 13.63←16.95 (-19.59%) Q4←Q3 連2降 13.63←16.6 (-17.89%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.42←0.33 (+27.27%) Q4←Q3 第1升 0.42←0.15 (+180.0%) Q4←Q4 4季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.41←0.21 (+95.24%) Q4←Q3 第1升 0.41←0.53 (-22.64%) Q4←Q4 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.43←13.44 Q4←Q3 第1升 15.43←16.71 Q4←Q4 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.77←3.89 Q4←Q3 第1升 6.77←5.92 Q4←Q4 4季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.16←3.56 Q4←Q3 第1升 5.16←1.59 Q4←Q4 4季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 2.66←2.04 Q4←Q3 第1升 2.66←0.88 Q4←Q4 4季新高 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.51←1.17 Q4←Q3 第1升 1.51←0.6 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/03/21 佳穎等8檔股票4/3起暫停融券賣出 |
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新聞 | 113/03/13 【公告】萬泰科董事會決議股利分派 113/03/13 【公告】萬泰科董事會決議召開113年股東常會事宜 113/03/13 【公告】萬泰科董事會決議庫藏股轉讓員工並訂定認股基準日 113/03/06 【公告】萬泰科 2024年2月合併營收5.04億元 年增-6.43% 113/03/06 《業績-通網》萬泰科2月營收為5.04億元,年減6.43% 113/02/06 【公告】萬泰科 2024年1月合併營收5.91億元 年增24.61% 113/02/06 《業績-通網》萬泰科1月營收為5.91億元,年增24.61% 113/01/29 【公告】萬泰科代重要子公司泰國萬泰電線電纜(股)公司股東臨時會重要決議事項 113/01/28 萬泰科轉單效益浮現 Q1不看淡 113/01/15 【公告】萬泰科代重要子公司泰國萬泰電線電纜(股)公司董事會決議召開2024年第1次股東臨時會 113/01/15 【公告】萬泰科代重要子公司泰國萬泰電線電纜(股)公司董事會決議辦理現金增資 113/01/09 【公告】萬泰科 2023年12月合併營收4.84億元 年增-3.25% 113/01/09 《業績-通網》萬泰科12月營收為4.84億元,年減3.25% 112/12/30 《通網股》萬泰科獲轉單 明年添新動能 112/12/29 熱門股-工信 多頭排列站上均線 112/12/29 萬泰科獲轉單 明年添新動能 112/12/29 萬泰科接獲歐洲及中東客戶轉單 明年營運添新動能 112/12/20 【公告】萬泰科總經理異動 112/12/07 《業績-通網》萬泰科11月營收為5.39億元,年減2.12% 112/12/07 【公告】萬泰科 2023年11月合併營收5.39億元 年增-2.12% |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 31.65 | 46.24 | 27.03 | 41.62 | 14.34 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.7 | 27.76 | -23.74 |
平均 本益比 | 21.46 | 31.36 | -13.86 | 33.86 | -6.98 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.55 | 25.31 | -30.47 |
最低價 本益比 | 11.27 | 16.47 | -54.75 | 26.1 | -28.3 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.4 | 22.86 | -37.2 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
- 公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 40.7 | 28.4 | 27.98 | 19.52 | 1.2 | 2.95% | 4.23% | 2.27 | 1.75 |
111 | 44.5 | 27.85 | 14.71 | 9.2 | 2.0 | 4.49% | 7.18% | 3.4 | 1.72 |
110 | 47.3 | 16.8 | 32.37 | 11.5 | 1.39 | 2.94% | 8.27% | 3.52 | 1.45 |
109 | 17.95 | 12.15 | 20.03 | 13.56 | 1.01 | 5.63% | 8.31% | 1.52 | 0.98 |
108 | 21.2 | 16.15 | 22.21 | 16.92 | 0.8 | 3.77% | 4.95% | 1.68 | 1.3 |
107 | 19.85 | 12.15 | 16.09 | 9.85 | 1.0 | 5.04% | 8.23% | 1.61 | 1.13 |
106 | 16.55 | 11.85 | 20.89 | 14.96 | 0.6 | 3.63% | 5.06% | 1.43 | 1.07 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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萬泰科 | 4.3% 2206(18.05%) | 2.68% 3151(-17.35%) | 13.75% 3945(-33.98%) | 20.73% 1742(49.48%) | 9.8% 1120(132.48%) | 15.19% 2117(23.0%) |
加權指數 | -0.4% | 2.36% | 6.39% | 14.44% | 23.52% | 27.42% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 45日 | 60日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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36.4 | 35.95↗ | 35.58↗ | 35.48↗ | 35.11↗ | 34.74↗ | 32.63↗ | 32.06↗ | 31.44↗ | 31.51↗ | 32.87→ | 32.88↗ | 32.77↗ |
乖離率 | 1.25% | 2.3% | 2.59% | 3.67% | 4.78% | 11.55% | 13.54% | 15.78% | 15.52% | 10.74% | 10.71% | 11.08% |
均線開始 轉折價位 | 35.15 | 35.35 | 35.35 | 33.15 | 32.2 | 30.05 | 30.3 | 29.9 | 33.3 | 36.8 | 31.85 | 31.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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萬泰科 | 64.17% | 16.0% | 5.0% | -32.0% | 130.0% | 1.0% | -9.0% |
0050 | 79.4% | 16.86% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.77% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 5.39 | 7.85 | 4.77 | 5.12 | 5.57 |
ROE | 8.95 | 19.59 | 12.23 | 8.9 | 8.52 |
本業收入比 | 92.61 | 94.40 | 97.29 | 104.26 | 115.68 |
自由現金流量 | 8.16 | 7.75 | -7.78 | -0.38 | -0.59 |
利息保障倍數 | 7.07 | 13.25 | 8.83 | 8.71 | 7.54 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標