| 收盤價 成交量 04-19 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.0 (-1.68%) 263張 (+141.84%) 193張 375張 658張 季線下 →44.55 ↘44.36 ↘45.54 ↘46.0 ↘47.95 ↘49.06 263張 0.7倍 |
-2.55% -6.98% -10.75% 46.91% 46.67% |
29.43 (-33.1%) 44.0 |
41.47 (-5.75%) 17.4 (-60.45%) |
N/A 0.25 |
N/A N/A |
6.79億 29.90億 |
17.19% 0.0% |
LED |
2024-03-26 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 18.33,N/A (7.26,12.28,17.3) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(21.15% 帶寬大) 月線斜率-0.37 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.73%[112] (N/A) 0 (2.73%) | 相對高點 相對低點 | 58.8 (-25.17%) 24-01-24 21.0 (109.52%) 22-10-25 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.29% 0.39% -10 0 0 6.01%←6.53%(-7.96%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -7.84 47.08 -5.1 0.66億(3月) | -28.79 -37.23 -3.47 0.45億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-11-20 46.25 (24-04-15) 6日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-4%,-8%,-10% 賣,買,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.95 27.55,24.89 up 44.3,43.3 -0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.58 8.36,11.64 look 47.5,36.75 -1.1 | 投信(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 外資(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.88%←4.49%(-13.59%) | -10 (連2賣) 3.8% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.8,24.44 (1.05,1.56,2.07) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.35% -10.31% 3.19% 19.11% | 自營商(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.03%(-100.0%) | -3 1.14% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.39% 1.43% 11.06% | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 54.59←51.93(5.12%) 8.6←8.44(1.9%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.02 (-50.0%) Q4←Q3 第1降 0.01←0.02 (-50.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.63←2.25 (+16.89%) Q4←Q3 連3升 2.63←2.32 (+13.36%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.6←0.41 (+16.89%) Q4←Q3 連2升 0.6←0.47 (+13.36%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.42←0.4 (+5.0%) Q4←Q3 連2升 0.42←0.58 (-27.59%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 115.91←125.17 (-7.4%) Q4←Q3 連3降 115.91←116.35 (-0.38%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 27.83←28.79 (-7.4%) Q4←Q3 連3降 27.83←39.88 (-30.22%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.76←0.65 (+16.92%) Q4←Q3 連3升 0.76←0.77 (-1.3%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.79←0.46 (+71.74%) Q4←Q3 連2升 0.79←0.71 (+11.27%) Q4←Q4 7季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 48.91←45.59 Q4←Q3 連2升 48.91←45.56 Q4←Q4 10季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 22.92←18.26 Q4←Q3 連2升 22.92←20.12 Q4←Q4 7季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 19.49←19.57 Q4←Q3 第1降 19.49←22.28 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.13←2.77 Q4←Q3 連3升 3.13←3.26 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.69←2.35 Q4←Q3 連3升 2.69←2.8 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/08 弘凱 113年3月營收6641萬、年減7.84% |
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| 新聞 | 113/04/08 【公告】弘凱 2024年3月合併營收6641.1萬元 年增-7.84% 113/03/26 弘凱：中國車用LED庫存偏高 南通廠設備延後投入 113/03/07 弘凱2023年每股賺2.4元 鎖定智慧感測及汽車應用 113/03/07 【公告】弘凱董事會決議股利分派 113/03/05 【公告】弘凱 2024年2月合併營收4515.1萬元 年增-28.8% 113/02/05 【公告】弘凱 2024年1月合併營收7194萬元 年增24.25% 113/01/05 【公告】弘凱 2023年12月合併營收9054.5萬元 年增11.7% 112/12/05 【公告】弘凱 2023年11月合併營收9260.7萬元 年增9.61% 112/11/09 【公告】弘凱董事會通過弘凱執行長、營銷長、發言人、研發主管異動案 112/11/09 【公告】弘凱董事會通過弘凱及子公司弘凱光電(深圳)有限公司總經理追認案 112/11/06 【公告】弘凱 2023年10月合併營收8017.9萬元 年增20.95% 112/10/05 【公告】弘凱 2023年9月合併營收7756.9萬元 年增23.3% 112/09/05 【公告】弘凱 2023年8月合併營收7784.5萬元 年增13.17% 112/08/04 【公告】弘凱 2023年7月合併營收6960.5萬元 年增11.93% 112/07/05 【公告】弘凱 2023年6月合併營收7421.6萬元 年增21.79% 112/06/05 【公告】弘凱 2023年5月合併營收6303.9萬元 年增-20.05% 112/05/05 【公告】弘凱 2023年4月合併營收6203萬元 年增-33.23% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 17.3 | 41.47 | -5.75 | 37.32 | -15.18 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.07 | 50.34 | 14.41 |
| 平均 本益比 | 12.28 | 29.43 | -33.1 | 37.11 | -15.66 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.56 | 37.94 | -13.77 |
| 最低價 本益比 | 7.26 | 17.4 | -60.45 | 36.9 | -16.14 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.05 | 25.54 | -41.95 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 42.1 | 26.2 | 17.56 | 10.93 | 1.2 | 2.85% | 4.58% | 1.73 | 1.16 |
| 111 | 53.9 | 21.0 | 21.06 | 8.21 | 1.5 | 2.78% | 7.14% | 2.05 | 0.95 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 弘凱 | -2.55% 193(35.99%) | -1.57% 256(2.74%) | -6.98% 375(-29.9%) | -10.75% 658(-60.01%) | 46.91% 492(-46.59%) | 46.67% 290(-9.43%) |
| 加權指數 | -4.51% | -4.36% | -3.33% | 11.29% | 18.77% | 27.01% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.0 | 44.55↗ | 44.55→ | 44.36↘ | 45.54↘ | 46.0↘ | 46.42↘ | 47.95↘ | 49.06↘ | 44.99↗ | 44.5↗ | 42.64↗ | 38.08↗ | 36.94↗ | 36.35↗ |
| 乖離率 | -1.23% | -1.23% | -0.81% | -3.38% | -4.35% | -5.21% | -8.24% | -10.31% | -2.2% | -1.12% | 3.19% | 15.55% | 19.11% | 21.05% |
| 均線開始 轉折價位 | 43.95 | 44.0 | 44.6 | 50.7 | 47.4 | 49.3 | 49.3 | 46.5 | 32.5 | 32.15 | 30.05 | 30.9 | 30.45 | 32.1 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| 弘凱 | -22.55% | 7.0% | 52.0% | -50.0% |
| 0050 | 79.4% | 17.83% | 22.91% | -24.52% |
| 006201 | 86.22% | 10.17% | 31.93% | -36.89% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 19.06 | 19.16 | 27.15 | 25.33 | 18.04 |
| ROE | 9.95 | 12.12 | 25.91 | 20.19 | 13.5 |
| 本業收入比 | 86.60 | 86.27 | 90.59 | 92.86 | 90.00 |
| 自由現金流量 | 0.6 | 1.37 | 1.58 | 1.43 | 1.77 |
| 利息保障倍數 | 117.98 | 143.88 | 441.77 | 284.29 | 232.77 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
