| 收盤價 成交量 04-16 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][權值][熱][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95.4 (-3.34%) 18724張 (+37.3%) 13139張 25067張 13176張 季線上 ↘98.98 ↘98.96 ↘99.74 ↗99.5 ↗91.84 ↗89.63 18724張 0.75倍 |
-5.54% 4.84% 15.08% 23.9% 36.09% |
6.8%~7.8% 5.9~6.9 |
74.25 (-22.17%) 95.4 |
93.43 (-2.06%) 55.07 (-42.27%) |
124.28 (30.27%) 0.72 |
N/A N/A 、Y! |
266.42億 2629.59億 |
6.1% 0.0% |
AI_PC 計算機系統業 |
1 | 華碩集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 16.73,15.07 (8.7,11.73,14.76) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(12.61%) 月線斜率0.32 | 厲害分點 成交比重 | 買 04-12 (1.07%) | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.19%[112] (4.32%[113]) 0 (4.19%) | 相對高點 相對低點 | 109.5 (-12.88%) 24-03-20 54.7 (74.41%) 22-10-20 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-15 20日融資使用率趨勢圖 | 3.9% 0.7% -365 262 0 1.06%←0.74%(43.24%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -26.18 12.75 -21.29 747.52億(3月) | -28.13 -39.37 -19.0 662.96億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-19 103.0 (24-04-10) 5日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-15 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 15%,2%,4%,0% 主力投信買 買,買,買,買,賣,買 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 81.81(-14.25%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.06 5.0,26.19 look 103.0,95.3 -0.82 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | 124.28(30.27%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 64.84 51.71,57.31 109.5,90.0 0.99 | 投信(張) 04-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.3%←7.41%(39.0%) | 1433 (連8買) 7.65% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 67.92 67.59,78.11 N/A,90.0 2.4 | 外資(張) 04-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 34.39%←36.41%(-5.55%) | 2463 13.15% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.39,71.01 (0.93,1.1,1.27) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.12% 6.44% 11.66% 18.47% | 自營商(張) 04-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.49%←4.54%(-1.1%) | 409 (連2賣轉買) 2.18% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.29 0.68 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.7% 2.54% 19.19% | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 80.72←79.85(1.09%) 9.42←9.53(-1.15%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 16.73←11.47 (+45.86%) Q4←Q3 連3升 預收淨利增 16.73←12.0 (+39.42%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3421.69←3157.69 (+8.36%) Q4←Q3 連2升 3421.69←3580.65 (-4.44%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 44.58←43.97 (+8.36%) Q4←Q3 連3升 44.58←65.91 (-4.44%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1056.16←1386.65 (-23.83%) Q4←Q3 第1降 1056.16←1994.42 (-47.04%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 48.26←52.48 (-8.04%) Q4←Q3 第1降 48.26←45.82 (+5.33%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 33.77←41.43 (-8.04%) Q4←Q3 連3降 33.77←52.83 (-36.08%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.87←1.72 (+8.72%) Q4←Q3 連3升 1.87←1.89 (-1.06%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.58←0.71 (-18.31%) Q4←Q3 第1降 0.58←1.17 (-50.43%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 3.82←3.85 Q4←Q3 第1降 3.82←4.22 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.3←1.39 Q4←Q3 第1降 1.3←1.84 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.7←1.53 Q4←Q3 連3升 1.7←1.71 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.61←2.18 Q4←Q3 連3升 2.61←2.87 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.07←0.89 Q4←Q3 連3升 1.07←1.03 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/15 證交所4/15暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 113/04/15 電子代工六強 搶進墨國(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/04/15 權證市場焦點－和碩 AI、車用報喜 113/04/10 新品撐腰 和碩營運倒吃甘蔗 113/04/10 AI PC需求起飛 華碩、和碩衝刺 113/04/10 和碩Q1業績寫12季新低，傳印度廠多數股權將售塔塔，轉型備受考驗 113/04/10 【公告】和碩 2024年3月合併營收747.52億元 年增-26.19% 113/04/10 《業績-電週邊》和碩3月營收為747.52億元，年減26.19% 113/04/09 傳出售印度iPhone組裝廠 和碩：媒體臆測無實據 113/04/09 和碩淡出蘋鏈？傳將賣唯一印度廠給塔塔集團 113/04/01 【台股速報】00940前20大成份股19檔下跌 淨值恐續降！ 亞翔一枝獨秀漲6.65% 113/03/31 權證市場焦點－和碩 買盤大舉進駐 113/03/31 《電週邊》和碩 股價寫連三紅 113/03/30 和碩 股價寫連三紅 113/03/26 【公告】和碩受邀參加BofA Securities舉辦之線上座談會 113/03/21 【公告】(補充)代凱達電子（昆山）有限公司處分昆山凱樂興電子有限公司股權 113/03/20 權證市場焦點－和碩 喜獲輝達欽點 113/03/20 和碩列輝達合作夥伴，AI伺服器業務蓄勢待發，股價躋身百元俱樂部 113/03/20 和碩打進輝達AI伺服器 早盤逼近漲停續創新高 113/03/19 【公告】和碩受邀參加高盛證券舉辦之線上座談會 113/03/19 和碩股價漲停攻百元 童子賢：輪到搭順風車 113/03/19 和碩進軍輝達GTC大會 展示AI伺服器與智慧製造 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 14.76 | 93.43 | -2.06 | 84.09 | -11.86 | 最低殖利率 | 5.1% | 80.842 | -15.26 | 72.758 | -23.73 | 最高淨值比 | 1.27 | 90.18 | -5.47 |
| 平均 本益比 | 11.73 | 74.25 | -22.17 | 78.18 | -18.05 | 平均殖利率 | 6.15% | 69.05 | -27.62 | 62.15 | -34.86 | 平均淨值比 | 1.1 | 78.11 | -18.12 |
| 最低價 本益比 | 8.7 | 55.07 | -42.27 | 72.27 | -24.25 | 最高殖利率 | 7.2% | 57.263 | -39.98 | 51.537 | -45.98 | 最低淨值比 | 0.93 | 66.04 | -30.78 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 90.0 | 62.8 | 15.26 | 10.65 | 4.0 | 4.44% | 6.37% | 1.29 | 0.93 |
| 111 | 73.7 | 54.7 | 13.01 | 9.66 | 4.0 | 5.43% | 7.31% | 1.28 | 0.87 |
| 110 | 84.5 | 63.5 | 10.96 | 8.24 | 5.0 | 5.92% | 7.87% | 1.34 | 1.09 |
| 109 | 71.5 | 46.9 | 9.43 | 6.19 | 4.49 | 6.28% | 9.57% | 1.24 | 0.82 |
| 108 | 71.5 | 46.75 | 9.86 | 6.45 | 4.5 | 6.29% | 9.63% | 1.22 | 0.82 |
| 107 | 81.9 | 48.2 | 19.64 | 11.56 | 3.5 | 4.27% | 7.26% | 1.46 | 0.89 |
| 106 | 100.0 | 67.5 | 18.15 | 12.25 | 4.0 | 4.0% | 5.93% | 1.76 | 1.24 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 和碩 | -5.54% 13139(42.5%) | -2.15% 15792(18.57%) | 4.84% 25067(-25.3%) | 15.08% 13176(42.11%) | 23.9% 9997(87.28%) | 36.09% 10006(87.13%) |
| 加權指數 | -4.15% | -1.58% | 0.11% | 13.95% | 19.58% | 27.55% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95.4 | 97.47↘ | 98.98↘ | 98.96↘ | 99.74↘ | 99.5↗ | 97.21↗ | 91.84↗ | 89.63↗ | 87.14↗ | 86.79↗ | 85.44↗ | 81.95↗ | 80.53↗ | 79.35↗ |
| 乖離率 | -2.12% | -3.62% | -3.6% | -4.35% | -4.12% | -1.86% | 3.88% | 6.44% | 9.48% | 9.92% | 11.66% | 16.41% | 18.47% | 20.23% |
| 均線開始 轉折價位 | 101.0 | 101.0 | 99.7 | 100.0 | 88.6 | 85.4 | 84.2 | 83.9 | 78.3 | 77.5 | 77.9 | 79.4 | 70.2 | 69.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 和碩 | 73.9% | 13.0% | 37.0% | -8.0% | 2.0% | -4.0% | 36.0% |
| 0050 | 79.4% | 18.61% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 11.58% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.17 | 1.9 | 1.33 | 1.36 | 1.24 |
| ROE | 7.98 | 10.35 | 12.73 | 11.43 | 9.63 |
| 本業收入比 | 60.69 | 89.42 | 59.92 | 64.75 | 66.38 |
| 自由現金流量 | 665.79 | -66.12 | 183.74 | -516.78 | 678.62 |
| 利息保障倍數 | 9.23 | 15.06 | 29.92 | 17.58 | 8.94 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
