| 收盤價 成交量 04-16 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180.5 (-0.82%) 1522張 (+44.74%) 1057張 2714張 2130張 季線旁 ↘184.4 ↘188.65 ↘190.62 ↘191.1 ↗183.5 ↗180.79 1522張 0.56倍 |
-3.99% -3.73% 7.76% 12.11% 76.96% |
14.2%~16.2% 11.8~13.7 |
174.22 (-3.48%) 180.5 |
222.39 (23.21%) 126.05 (-30.17%) |
196.32 (8.76%) 0.4 |
N/A N/A 、Y! |
22.04億 401.04億 |
18.82% 0.0% |
網通 通訊設備 |
2024-02-26 |
0 | 仁寶集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 16.58,14.46 (10.1,13.96,17.82) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(11.39%) 月線斜率-0.2 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.88%[112] (5.2%[113]) 0 (3.88%) | 相對高點 相對低點 | 205.5 (-12.17%) 24-03-20 83.2 (116.95%) 22-10-26 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-15 20日融資使用率趨勢圖 | 0.69% 0% -58 -1 0 2.35%←5.64%(-58.33%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 6.95 0.49 13.84 40.37億(3月) 短跌破長 | 14.0 -10.59 17.43 40.17億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-12-13 198.5 (24-04-02) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-15 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,買 4%,-7%,4%,5% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連7賣轉買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 177.23(-1.81%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.45 14.29,8.52 up 183.5,180.0 -1.98 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | 196.32(8.76%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.66 35.9,50.3 182.0,166.5 -0.56 | 投信(張) 04-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.92%←8.71%(59.82%) | 246 (連2買) 16.16% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 68.34 76.68,84.2 down N/A,139.0 5.31 | 外資(張) 04-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 29.84%←32.61%(-8.49%) | -41 (連2賣) 2.69% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.71,67.16 (1.07,1.66,2.25) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.55% -0.16% 3.91% 17.64% | 自營商(張) 04-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.4%←0.44%(-9.09%) | -4 (連2賣) 0.26% |
||||
| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.09 1.15 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 72.62←69.04(5.19%) 8.03←9.19(-12.62%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.51←4.07 (-13.76%) Q4←Q3 第1降 3.51←2.35 (+49.36%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 141.27←138.72 (+1.84%) Q4←Q3 連3升 141.27←131.96 (+7.06%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 9.57←8.27 (+1.84%) Q4←Q3 連2升 9.57←6.23 (+7.06%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 123.77←143.88 (-13.98%) Q4←Q3 第1降 123.77←145.64 (-15.02%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 57.99←54.94 (+5.55%) Q4←Q3 第1升 57.99←78.17 (-25.82%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 101.19←106.92 (+5.55%) Q4←Q3 連3降 101.19←116.35 (-13.03%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.0←3.12 (-3.85%) Q4←Q3 第1降 3.0←2.86 (+4.9%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.39←2.7 (+25.56%) Q4←Q3 連2升 3.39←2.44 (+38.93%) Q4←Q4 多季新高 |
|||||||||
| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.81←14.42 Q4←Q3 連7升 14.81←14.16 Q4←Q4 11季新高 |
|||||||||
| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.77←5.96 Q4←Q3 連2升 6.77←4.72 Q4←Q4 11季新高 |
|||||||||
| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.62←4.84 Q4←Q3 第1降 4.62←4.64 Q4←Q4 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 4.46←4.78 Q4←Q3 第1降 4.46←4.46 Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.74←1.87 Q4←Q3 第1降 1.74←1.64 Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/15 遭為升提起侵權訴訟 智易：專利不主戰不怯戰(經濟日報，無內文) |
|||||||||
| 新聞 | 113/04/12 【公告】有關媒體報導為升電裝工業股份有限公司(下稱『為升公司』)對智易提起專利侵權一事 113/04/12 《通網股》為升提專利侵權訴訟？智易：未收到公文、正常營運 113/04/11 【公告】智易科技股份有限公司(下稱『智易公司』)涉嫌侵害為升的車輛雷達裝置多項發明專利，為升提起專利侵權訴訟 113/04/11 《汽車股》智易涉侵害車輛雷達裝置多項發明專利 為升提侵權訴訟 113/04/09 智易、中磊、啟碁3月營收雙增，Q1營收寫歷年最佳 113/04/08 【公告】智易 2024年3月合併營收40.37億元 年增6.95% 113/04/08 《業績-通網》智易3月營收為40.37億元，年增6.95% 113/04/03 【公告】智易以自地委建新辦公大樓(機電空調工程) 113/04/01 《通網股》亞洲寬頻需求強 智易營收望季季增 113/04/01 亞洲寬頻需求強 智易營收望季季增 113/03/15 《通網股》智易3月19日受邀機構投資人說明會 113/03/15 【公告】智易受邀參加機構投資人說明會 113/03/14 潛力股：智易 113/03/14 焦點股：網通基建、設備升級趨勢明確，智易股價帶量上漲 113/03/09 《業績-通網》智易2月營收為40.17億元，年增14.01% 113/03/08 【公告】智易 2024年2月合併營收40.17億元 年增14.01% 113/02/26 5G當道 聯發科智易吸金 113/02/23 《通網股》智易2月26日受邀線上法說 113/02/22 連四年創高 智易去年賺逾一股本 113/02/22 【公告】智易董事會決議股利分派及資本公積發放現金 |
|||||||||
| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 17.82 | 222.39 | 23.21 | 200.15 | 10.89 | 最低殖利率 | 4.5% | 208.622 | 15.58 | 187.759 | 4.02 | 最高淨值比 | 2.25 | 151.11 | -16.28 |
| 平均 本益比 | 13.96 | 174.22 | -3.48 | 174.55 | -3.3 | 平均殖利率 | 6.05% | 166.07 | -7.99 | 149.47 | -17.19 | 平均淨值比 | 1.66 | 111.49 | -38.24 |
| 最低價 本益比 | 10.1 | 126.05 | -30.17 | 148.95 | -17.48 | 最高殖利率 | 7.6% | 123.526 | -31.56 | 111.173 | -38.41 | 最低淨值比 | 1.07 | 71.86 | -60.19 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 195.0 | 95.1 | 17.72 | 8.64 | 7.0 | 3.59% | 7.36% | 2.93 | 1.58 |
| 111 | 139.0 | 83.2 | 15.19 | 9.09 | 6.5 | 4.68% | 7.81% | 2.46 | 1.16 |
| 110 | 135.0 | 83.6 | 16.61 | 10.29 | 6.71 | 4.97% | 8.03% | 2.32 | 1.65 |
| 109 | 105.0 | 49.35 | 13.48 | 6.33 | 6.5 | 6.19% | 13.17% | 2.04 | 1.08 |
| 108 | 118.0 | 67.0 | 19.77 | 11.23 | 4.7 | 3.98% | 7.01% | 2.29 | 1.59 |
| 107 | 81.0 | 44.3 | 20.44 | 11.18 | 3.5 | 4.32% | 7.9% | 1.77 | 0.99 |
| 106 | 66.1 | 44.2 | 23.96 | 16.02 | 2.0 | 3.03% | 4.52% | 1.27 | 0.97 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 智易 | -3.99% 1057(43.88%) | -7.67% 1727(-11.87%) | -3.73% 2714(-43.94%) | 7.76% 2130(-28.55%) | 12.11% 2109(-27.84%) | 76.96% 3022(-49.64%) |
| 加權指數 | -1.67% | 0.77% | 3.9% | 16.62% | 22.81% | 30.19% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 45日 | 60日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180.5 | 182.33↘ | 184.4↘ | 188.65↘ | 190.62↘ | 191.1↘ | 183.5↗ | 180.79↗ | 176.0↗ | 173.7↗ | 161.89↗ | 153.44↗ | 148.29↗ |
| 乖離率 | -1.0% | -2.11% | -4.32% | -5.31% | -5.55% | -1.63% | -0.16% | 2.56% | 3.91% | 11.5% | 17.64% | 21.72% |
| 均線開始 轉折價位 | 188.0 | 191.5 | 191.5 | 195.0 | 189.5 | 173.0 | 168.5 | 166.0 | 164.5 | 116.5 | 106.5 | 109.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 智易 | 129.48% | 7.0% | 76.0% | -26.0% | 33.0% | 82.0% | 27.0% |
| 0050 | 79.4% | 18.61% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 11.58% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.19 | 4.66 | 5.75 | 6.76 | 5.25 |
| ROE | 16.57 | 14.26 | 13.68 | 13.99 | 13.04 |
| 本業收入比 | 98.88 | 89.21 | 96.74 | 97.65 | 101.47 |
| 自由現金流量 | 43.23 | 11.13 | -33.14 | 24.67 | 16.59 |
| 利息保障倍數 | 24.80 | 22.66 | 61.86 | 51.38 | 31.11 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
