收盤價 成交量 03-29 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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82.3 (0.49%) 3張 (-98.8%) 470張 521張 377張 季線上 ↗81.8 ↗81.64 ↗80.56 ↗80.13 ↗77.28 ↗76.49 24張 0.05倍 |
0.24% 6.47% 11.97% 19.1% -10.74% |
63.98 (-22.26%) 82.3 |
87.19 (5.94%) 40.77 (-50.46%) |
N/A 0.58 |
N/A N/A |
5.99億 49.02億 |
6.18% 0.0% |
設備儀器廠商 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 15.74,N/A (7.79,12.22,16.66) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(9.14%) 月線斜率0.26 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.08%[112] (N/A) 0 (6.08%) | 相對高點 相對低點 | 117.5 (-29.96%) 22-02-10 50.6 (62.65%) 21-05-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | 0.32% 0% -2 0 0 8.48%←9.02%(-5.99%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -17.55 -8.54 -18.79 1.05億(2月) | -19.88 -68.98 -19.88 1.15億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-08-10 84.5 (24-03-20) 170日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -1867%,12%,8%,7% 賣,買,買,賣,買,賣 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.14 65.08,66.79 82.8,82.0 0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 69.5 84.83,78.21 82.7,80.8 1.18 | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.02 49.47,37.31 82.7,71.2 -0.87 | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.13%←4.04%(26.98%) | -64 2133.33% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.85,44.27 (1.66,1.9,2.14) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.71% 7.6% 11.08% 5.61% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.18%←0.13%(38.46%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 03-22 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 23.61←21.42(10.22%) 35.59←36.17(-1.6%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.56←1.99 (-21.61%) Q4←Q3 連2降 1.56←2.45 (-36.33%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.21←4.15 (+97.83%) Q4←Q3 連2升 8.21←10.02 (-18.06%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.69←0.53 (+97.83%) Q4←Q3 連2升 2.69←2.92 (-18.06%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 9.17←10.57 (-13.25%) Q4←Q3 第1降 9.17←9.66 (-5.07%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 2.89←1.86 (+55.38%) Q4←Q3 連2升 2.89←3.77 (-23.34%) Q4←Q4 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.73←1.02 (+265.69%) Q4←Q3 連2升 3.73←4.55 (-18.02%) Q4←Q4 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 57.37←62.16 Q4←Q3 第1降 57.37←58.44 Q4←Q4 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 32.76←12.81 Q4←Q3 連2升 32.76←29.15 Q4←Q4 多季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 21.06←26.85 Q4←Q3 第1降 21.06←22.5 Q4←Q4 |
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ROE QoQ ROE YoY | 6.73←4.6 Q4←Q3 連2升 6.73←8.25 Q4←Q4 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 3.81←2.4 Q4←Q3 連2升 3.81←4.45 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/03/26 證期局:上櫃公司1月董事、監察人持股不足表 |
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新聞 | 113/03/26 《熱門族群》奧寶退出 台AOI設備廠樂 113/03/26 奧寶退出 台AOI設備廠樂 113/03/08 【公告】由田 2024年2月合併營收1.05億元 年增-17.56% 113/03/07 華通去年每股賺3.5元 由田毛利率創高 113/03/07 設備廠由田新技去年Q4賺贏前三季 全年EPS 5.25元配息5元 113/03/07 由田新技去年每股純益5.25元 113/03/07 【公告】董事會決議股利分配 113/02/07 【公告】由田 2024年1月合併營收1.15億元 年增-19.89% 113/01/10 【公告】由田 2023年12月合併營收3.71億元 年增6.43% 112/12/18 《光電股》由田Q4營收拚今年新高 明年先蹲後跳 112/12/08 【公告】由田 2023年11月合併營收2.45億元 年增-25.47% 112/11/08 AOI設備廠由田Q3毛利率62%創高 Q4營收可望攀高 112/11/08 【公告】由田董事會通過平鎮廠增建與裝修工程案 112/11/08 【公告】由田 2023年10月合併營收2.05億元 年增-36.94% 112/10/06 【公告】由田 2023年9月合併營收1.45億元 年增-54.62% 112/08/10 【公告】由田 2023年7月合併營收1.26億元 年增-59.17% 112/07/10 【公告】由田 2023年6月合併營收1.23億元 年增-57.87% 112/06/30 【公告】由田發言人及代理發言人異動 112/06/18 《光電股》由田交貨遞延 營運先蹲後跳 112/06/18 由田交貨遞延 營運先蹲後跳 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 16.66 | 87.19 | 5.94 | 78.47 | -4.65 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.14 | 94.74 | 15.12 |
平均 本益比 | 12.22 | 63.98 | -22.26 | 70.73 | -14.05 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.9 | 84.11 | 2.21 |
最低價 本益比 | 7.79 | 40.77 | -50.46 | 63.0 | -23.45 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.66 | 73.49 | -10.7 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 96.7 | 68.2 | 18.48 | 13.03 | 5.0 | 5.17% | 7.33% | 2.2 | 1.72 |
111 | 117.5 | 68.9 | 9.39 | 5.5 | 8.5 | 7.23% | 12.34% | 3.04 | 1.8 |
110 | 90.9 | 50.6 | 12.15 | 6.76 | 5.5 | 6.05% | 10.87% | 2.34 | 1.5 |
109 | 62.8 | 33.8 | 15.63 | 8.41 | 4.0 | 6.37% | 11.83% | 1.73 | 0.93 |
108 | 86.1 | 56.0 | 14.19 | 9.23 | 3.0 | 3.48% | 5.36% | 2.5 | 1.64 |
107 | 81.3 | 39.85 | 16.76 | 8.22 | 3.0 | 3.69% | 7.53% | 2.57 | 1.33 |
106 | 61.2 | 43.35 | 21.73 | 15.39 | 2.05 | 3.35% | 4.73% | 2.06 | 1.59 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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由田 | 0.24% 470(-99.36%) | 0.86% 505(-99.41%) | 6.47% 521(-99.42%) | 11.97% 377(-99.2%) | 19.1% 269(-98.89%) | -10.74% 304(-99.01%) |
加權指數 | -0.4% | 2.36% | 6.39% | 14.44% | 23.52% | 27.42% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 45日 | 60日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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82.3 | 82.3↗ | 81.8↗ | 81.64↗ | 80.56↗ | 80.13↗ | 77.28↗ | 76.49↗ | 74.72↗ | 74.09↗ | 76.05↘ | 77.93↘ | 79.47↘ |
乖離率 | 0.0% | 0.61% | 0.81% | 2.16% | 2.71% | 6.5% | 7.6% | 10.14% | 11.08% | 8.22% | 5.61% | 3.56% |
均線開始 轉折價位 | 82.1 | 81.3 | 80.7 | 77.7 | 79.2 | 74.8 | 73.9 | 70.3 | 68.6 | 85.8 | 93.4 | 87.1 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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由田 | 6.33% | 11.0% | -8.0% | -13.0% | 57.0% | -12.0% | -11.0% |
0050 | 79.4% | 16.86% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.67% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 18.7 | 23.85 | 19.93 | 14.32 | 9.74 |
ROE | 11.43 | 28.52 | 19.42 | 11.13 | 17.77 |
本業收入比 | 99.47 | 82.26 | 98.57 | 121.32 | 55.29 |
自由現金流量 | 5.13 | 0.1 | 3.97 | 4.45 | 0.81 |
利息保障倍數 | 31.38 | 120.48 | 179.19 | 42.76 | 74.21 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標