收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][權值][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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98.8 (0.0%) 6842張 (+62.05%) 6838張 6670張 7569張 季線上 ↘98.3 ↗97.67 ↗97.05 ↘97.29 ↗97.09 ↘97.56 6842張 |
0.1% -0.4% -1.2% 13.3% 24.12% |
99.64 (0.85%) 98.8 |
137.36 (39.03%) 61.92 (-37.33%) |
N/A 1.23 |
N/A |
29.60億 292.41億 |
5.48% 30.84% |
記憶體 外圍產品 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 19.0,N/A (11.91,19.16,26.42) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(6.8%) 月線斜率-0.06 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.02%[111] (N/A) 0 (2.02%) | 相對高點 相對低點 | 132.0 (-25.15%) 21-07-07 49.5 (99.6%) 22-09-30 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | 0.4% 2.31% 66 10 0 19.84%←20.17%(-1.64%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 33.98 -6.31 47.86 33.4億(2月) | 63.75 13.35 63.75 35.65億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-05-31 102.0 (24-03-22) 13日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 21%,4%,8%,0% 買,賣,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.65 57.33,55.04 102.0,98.2 0.23 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.04 41.53,35.52 102.5,94.0 -0.6 | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.3%←1.62%(-81.48%) | -1 (連4賣) 0.01% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.47 76.33,77.76 102.5,77.5 2.1 | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.86%←12.75%(8.71%) | 1866 (連4買) 27.27% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.0,49.4 (1.11,1.62,2.12) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.55% 1.27% 0.56% 9.86% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.41%←2.79%(-13.62%) | 42 (連2買) 0.61% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.31% 11.55% 45.07% | 大股東(%) 03-22 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 33.66←34.52(-2.49%) 32.93←31.5(4.54%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.2←0.43 (+179.07%) Q4←Q3 連2升 1.2←1.04 (+15.38%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 110.23←86.03 (+28.13%) Q4←Q3 連2升 110.23←74.63 (+47.7%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 10.75←5.17 (+28.13%) Q4←Q3 連4升 10.75←-1.59 (+47.7%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 150.37←144.91 (+3.77%) Q4←Q3 連4升 150.37←62.28 (+141.44%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 2.6←1.57 (+65.61%) Q4←Q3 連3升 2.6←0.69 (+276.81%) Q4←Q4 9季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.2←1.2 (+166.67%) Q4←Q3 連4升 3.2←-0.23 (-1491.3%) Q4←Q4 多季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.74←18.51 Q4←Q3 連4升 19.74←11.1 Q4←Q4 14季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.75←6.0 Q4←Q3 連4升 9.75←-2.13 Q4←Q4 14季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.6←4.95 Q4←Q3 連3升 6.6←2.74 Q4←Q4 9季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 4.76←3.1 Q4←Q3 連3升 4.76←1.62 Q4←Q4 9季新高 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 2.01←1.41 Q4←Q3 連3升 2.01←0.8 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/03/28 櫃買市場3/28暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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新聞 | 113/03/28 TrendForce估NAND合約價季漲13-18%,群聯與威剛、十銓等有望受益 113/03/28 美光創收盤新高 記憶體族群走揚、群聯挑戰700元 113/03/22 威剛黑膠博物館收藏百萬張唱片 28日開放參觀 113/03/21 【台股速報】美光大漲16%陸行之喊「太保守!」群聯飆661元漲停 記憶體廠群起勁揚 113/03/12 【台股速報】類股輪動快速 記憶體全面上揚 113/03/09 《半導體》三率三升 威剛去年淨利大增7成 113/03/08 三率三升 威剛去年淨利大增7成 113/03/08 威剛2023年獲利增7成 群聯減32% 113/03/08 威剛2023年淨利年增7成 EPS 5.21元 113/03/08 威剛去年淨利增七成,每股賺5.21元,今年業績和獲利有望大躍進 113/03/08 《半導體》威剛5月27日召開股東會 113/03/08 《半導體》威剛去年EPS升至5.21元 看好今年本業獲利創佳績 113/03/07 《半導體》威剛2月營收年增34% 同期次高 113/03/06 威剛2月營收年增34% 同期次高 113/03/06 威剛2月營收年增34%,記憶體價格漲勢未歇,估3月動能續攀升 113/03/06 威剛2月營收有撐創同期次高 記憶體價揚客戶補庫存 113/03/06 《半導體》威剛2月營收同期次高 H1欲小不易、Q3迎AI榮景 113/03/06 【公告】威剛 2024年2月合併營收33.4億元 年增33.98% 113/03/02 《半導體》威剛XPG電競筆電XENIA 15G 美國首發上市 113/02/19 《半導體》威剛:記憶體多頭行情到明年 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 26.42 | 137.36 | 39.03 | 123.63 | 25.13 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.12 | 104.73 | 6.0 |
平均 本益比 | 19.16 | 99.64 | 0.85 | 102.85 | 4.1 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.62 | 79.78 | -19.25 |
最低價 本益比 | 11.91 | 61.92 | -37.33 | 82.08 | -16.92 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.11 | 54.83 | -44.5 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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111 | 102.5 | 49.5 | 33.47 | 16.16 | 2.0 | 1.95% | 4.04% | 2.17 | 1.14 |
110 | 132.0 | 68.3 | 15.92 | 8.24 | 5.43 | 4.11% | 7.95% | 3.1 | 1.54 |
109 | 77.8 | 38.1 | 15.61 | 7.64 | 3.18 | 4.09% | 8.35% | 2.11 | 1.06 |
108 | 73.0 | 37.95 | 47.9 | 24.9 | 1.41 | 1.93% | 3.72% | 1.96 | 1.08 |
107 | 77.3 | 34.05 | N/A | N/A | 0.2 | 0.26% | 0.59% | 1.8 | 0.97 |
106 | 93.8 | 49.85 | 14.75 | 7.84 | 6.0 | 6.4% | 12.04% | 2.23 | 1.4 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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威剛 | 0.1% 6838(0.05%) | 3.35% 6898(-0.82%) | -0.4% 6670(2.58%) | -1.2% 7569(-9.61%) | 13.3% 10930(-37.4%) | 24.12% 9371(-26.99%) |
加權指數 | -0.4% | 2.36% | 6.39% | 14.44% | 23.52% | 27.42% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 45日 | 60日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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98.8 | 98.17↗ | 98.3↘ | 97.67↗ | 97.05↗ | 97.29↘ | 97.09↗ | 97.56↘ | 98.7↘ | 98.25↗ | 92.64↗ | 89.93↗ | 87.86↗ |
乖離率 | 0.64% | 0.51% | 1.16% | 1.8% | 1.55% | 1.76% | 1.27% | 0.1% | 0.56% | 6.65% | 9.86% | 12.45% |
均線開始 轉折價位 | 98.3 | 100.5 | 94.9 | 97.4 | 100.0 | 98.0 | 101.0 | 106.0 | 86.2 | 85.6 | 79.5 | 69.6 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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威剛 | 160.76% | -2.0% | 78.0% | -37.0% | 27.0% | 4.0% | 74.0% |
0050 | 79.4% | 16.31% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.67% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 5.27 | 2.02 | 5.85 | 5.86 | 0.43 |
ROE | 10.6 | 7.0 | 21.17 | 15.24 | 5.11 |
本業收入比 | 89.83 | 65.16 | 70.82 | 95.64 | 17.44 |
自由現金流量 | -63.28 | 0.52 | -19.18 | -1.0 | 0.74 |
利息保障倍數 | 4.05 | 4.22 | 20.54 | 13.32 | 4.44 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標