收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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280.0 (2.75%) 910張 (+1.04%) 1329張 1137張 910張 季線上 ↗277.8 ↗271.35 ↗269.44 ↗269.0 ↗264.59 ↘270.11 910張 0.8倍 |
0.72% 5.26% -5.25% -12.5% -16.42% |
9.5%~11.0% 14.1~15.8 |
259.83 (-7.2%) 280.0 |
329.56 (17.7%) 190.1 (-32.11%) |
257.74 (-7.95%) 0.66 |
252.96(-9.66%) 、Y! |
24.00億 654.09億 |
7.75% 10.31% |
連接線材 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
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30238/信邦八 | 2022-12-12 | 10000 | 2024-12-12 | 2025-12-12 | 100.0 | 119.05 119.0 (+0.85%) | 91 (03-28) | 38,30.6 | 278.9 | 18.54 | 100.39 | 17.33% | 0 | 0 | 0,0 | -21.32% | 259 | -9.34% | 624 | 5.67 | 無 | 89 |
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 19.92,18.69 (12.69,17.34,22.0) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(9.58%) 月線斜率0.4 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.43%[112] (3.79%[113]) 0 (3.43%) | 相對高點 相對低點 | 387.0 (-27.65%) 23-07-05 207.5 (34.94%) 21-08-20 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-27 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.38% 61 0 0 1.68%←1.64%(2.44%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -12.41 -7.6 -7.15 25.04億(2月) | -1.7 23.13 -1.7 27.1億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-12-24 286.0 (24-03-26) 48日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-27 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -18%,8%,1%,-1% 賣,買,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 269.12(-3.89%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.13 78.18,67.27 280.5,273.5 1.6 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | 257.74(-7.95%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.31 55.1,43.03 287.0,270.0 2.46 | 投信(張) 03-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.26%←0.18%(44.44%) | -2 0.22% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | 252.96(-9.66%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.63 20.15,8.96 up 301.5,230.0 -10.51 | 外資(張) 03-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 51.73%←51.65%(0.15%) | -219 (連2買轉賣) 24.07% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 4.75,57.37 (2.96,4.19,5.41) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.09% 3.66% -1.05% -10.24% | 自營商(張) 03-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.17%←0.19%(-10.53%) | -44 (連3賣) 4.84% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 1.93 0.69 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.38% 2.45% 9.05% | 大股東(%) 03-22 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 67.71←69.89(-3.12%) 8.99←7.2(24.86%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 52.28←59.96 (-12.81%) Q4←Q3 第1降 52.28←49.81 (+4.96%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 73.64←82.1 (-10.3%) Q4←Q3 連2降 73.64←80.04 (-8.0%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 7.36←9.91 (-10.3%) Q4←Q3 第1降 7.36←7.89 (-8.0%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 103.26←110.08 (-6.2%) Q4←Q3 連4降 103.26←122.56 (-15.75%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 2.51←3.66 (-31.42%) Q4←Q3 連2降 2.51←2.53 (-0.79%) Q4←Q4 7季新低 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.75←3.02 (-8.94%) Q4←Q3 第1降 2.75←2.65 (+3.77%) Q4←Q4 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.04←25.69 Q4←Q3 連3降 25.04←24.6 Q4←Q4 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.99←12.07 Q4←Q3 第1降 9.99←9.86 Q4←Q4 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.93←10.64 Q4←Q3 第1降 7.93←7.76 Q4←Q4 |
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ROE QoQ ROE YoY | 4.26←6.74 Q4←Q3 第1降 4.26←4.77 Q4←Q4 15季新低 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.93←2.77 Q4←Q3 第1降 1.93←2.04 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/03/28 證交所3/28暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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新聞 | 113/03/12 【公告】信邦受邀參加BofA Securities所舉辦2024 APAC TMT Conference 113/03/08 《電零組》信邦今年營運看俏 外資喊買 113/03/07 連接器廠超豪氣 配息不手軟 113/03/07 四連霸 信邦2023配息、營收、稅後純益及EPS同創高 113/03/07 信邦去年每股賺13.71元續創新高 連3年賺一個股本 113/03/07 【公告】信邦更正董事會決議召開113年度股東常會相關事宜(更正公司債持有人 如擬申請轉換最遲申請日期) 113/03/07 信邦去年獲利續創新高,EPS 13.71元,擬配息9.60元 113/03/07 《電零組》信邦112年每股盈餘13.71元、擬配息9.6元 今年營運拚向上 113/03/07 《電零組》信邦5月30日股東會 113/03/07 【公告】信邦研究發展處主管新任 113/03/07 【公告】信邦董事會決議召開113年度股東常會相關事宜 113/03/07 【公告】信邦董事會決議股利分派 113/03/07 《電零組》信邦112年每股盈餘13.71元 113/03/07 《科技》安提無風扇邊緣AI系統 NVIDIA新模組採用 113/03/06 《熱門族群》信邦、貿聯-KY 2月營收雙減、仍看好Q1 113/03/04 信邦2月營收挫 仍同期次高 113/03/04 《電零組》信邦2月營收雙降 高階半導體設備逆勢成長 113/03/04 信邦2月、前二月營收 寫歷年同期次高 113/03/04 信邦前2月營收寫次高,太陽能、半導體需求增溫 113/03/04 《業績-電零組》信邦2月營收為25.04億元,年減12.42% |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 22.0 | 329.56 | 17.7 | 296.6 | 5.93 | 最低殖利率 | 3.5% | 303.101 | 8.25 | 272.791 | -2.57 | 最高淨值比 | 5.41 | 310.36 | 10.84 |
平均 本益比 | 17.34 | 259.83 | -7.2 | 262.15 | -6.37 | 平均殖利率 | 4.4% | 251.63 | -10.13 | 226.47 | -19.12 | 平均淨值比 | 4.19 | 240.09 | -14.26 |
最低價 本益比 | 12.69 | 190.1 | -32.11 | 227.7 | -18.68 | 最高殖利率 | 5.3% | 200.161 | -28.51 | 180.145 | -35.66 | 最低淨值比 | 2.96 | 169.81 | -39.35 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
- 公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 387.0 | 269.0 | 28.28 | 19.66 | 9.6 | 2.48% | 3.57% | 6.83 | 4.84 |
111 | 294.0 | 230.0 | 24.49 | 19.16 | 8.46 | 2.88% | 3.68% | 6.93 | 3.27 |
110 | 301.5 | 207.5 | 31.03 | 21.36 | 6.96 | 2.31% | 3.35% | 8.17 | 5.39 |
109 | 219.5 | 83.5 | 24.92 | 9.48 | 6.29 | 2.87% | 7.53% | 6.3 | 2.9 |
108 | 138.5 | 79.7 | 19.34 | 11.13 | 5.3 | 3.83% | 6.65% | 4.73 | 2.89 |
107 | 92.4 | 74.8 | 15.69 | 12.7 | 4.48 | 4.85% | 5.99% | 3.44 | 2.79 |
106 | 92.2 | 67.2 | 18.05 | 13.15 | 4.0 | 4.34% | 5.95% | 3.64 | 2.64 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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信邦 | 0.72% 1329(-31.54%) | 5.66% 1085(-16.17%) | 5.26% 1137(-19.97%) | -5.25% 910(-0.08%) | -12.5% 838(8.48%) | -16.42% 758(20.06%) |
加權指數 | -0.4% | 2.36% | 6.39% | 14.44% | 23.52% | 27.42% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 45日 | 60日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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280.0 | 277.0→ | 277.8↗ | 271.35↗ | 269.44↗ | 269.0↗ | 264.59↗ | 270.11↘ | 276.98↘ | 282.97↘ | 305.18↘ | 311.94↘ | 311.15↘ |
乖離率 | 1.08% | 0.79% | 3.19% | 3.92% | 4.09% | 5.82% | 3.66% | 1.09% | -1.05% | -8.25% | -10.24% | -10.01% |
均線開始 轉折價位 | 278.0 | 261.5 | 270.5 | 268.0 | 255.0 | 273.0 | 294.0 | 310.5 | 311.0 | 360.0 | 340.5 | 302.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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信邦 | 261.11% | -9.0% | 9.0% | -3.0% | 30.0% | 156.0% | 50.0% |
0050 | 79.4% | 16.86% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.77% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 10.37 | 10.88 | 10.92 | 12.15 | 10.58 |
ROE | 22.55 | 24.57 | 23.8 | 24.86 | 22.99 |
本業收入比 | 86.70 | 86.57 | 92.04 | 97.10 | 87.28 |
自由現金流量 | 46.92 | 18.48 | 8.71 | -3.56 | 13.56 |
利息保障倍數 | 39.43 | 46.58 | 39.36 | 56.54 | 45.30 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標