收盤價 成交量 03-29 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][熱][皮][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
546.0 (0.74%) 12076張 (-18.96%) 12529張 19381張 16379張 季線上 ↘549.2 ↘567.9 ↘579.53 ↗581.05 ↗507.71 ↗462.62 12076張 0.62倍 |
-6.35% -1.44% 75.56% 60.12% 277.85% |
31.8%~37.0% 17.4~20.3 |
237.56 (-56.49%) 546.0 |
295.57 (-45.87%) 179.55 (-67.12%) |
795.16 (45.63%) 1.98 |
N/A 、Y! |
38.33億 2077.54億 |
14.91% 6.16% |
AI 機箱 |
2024-03-13 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
---|
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 39.16,28.71 (9.44,12.49,15.54) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(23.31% 帶寬大) 月線斜率0.06 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.28%[112] (1.72%[113]) 0 (1.28%) | 相對高點 相對低點 | 677.0 (-19.35%) 24-03-13 52.5 (940.0%) 21-05-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | 12.52% 3.15% -247 -161 0 7.94%←5.76%(37.85%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 6.93 -19.77 44.7 45.53億(2月) | 101.91 1.02 101.91 歷年新高 56.75億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-12 631.0 (24-03-18) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,賣 7%,0%,1%,-1% 買,買,賣,賣,賣,買 (連3賣轉買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 191.49(-64.93%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.9 21.08,13.94 up 561.0,545.0 -12.88 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | 795.16(45.63%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 70.32 65.21,73.99 677.0,391.5 15.4 | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.99%←14.86%(-5.85%) | -848 (連9賣) 7.02% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 86.75 77.18,91.0 down 30.53 | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 47.58%←47.69%(-0.23%) | 1789 14.81% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 9.43,57.48 (1.22,1.73,2.24) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.03% 18.02% 40.95% 69.42% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.87%←0.96%(-9.37%) | 35 (連2買) 0.29% |
||||
偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 1.13 0.92 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 3.15% 16.71% 101.37% | 大股東(%) 03-22 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 73.22←71.7(2.12%) 8.18←8.92(-8.3%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.0 (0%) Q4←Q3 第1升 0.01←0.05 (-80.0%) Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 167.2←157.69 (+6.03%) Q4←Q3 連3升 167.2←147.77 (+13.15%) Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 24.16←21.05 (+6.03%) Q4←Q3 連3升 24.16←16.86 (+13.15%) Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 172.35←161.49 (+6.72%) Q4←Q3 連2升 172.35←173.6 (-0.72%) Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 4.44←3.72 (+19.35%) Q4←Q3 連3升 4.44←3.06 (+45.1%) Q4←Q4 多季新高 |
|||||||||
偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 4.24←3.49 (+21.49%) Q4←Q3 連2升 4.24←2.86 (+48.25%) Q4←Q4 多季新高 |
|||||||||
偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.8←21.66 Q4←Q3 連4升 21.8←18.91 Q4←Q4 多季新高 |
|||||||||
偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.45←13.35 Q4←Q3 連2升 14.45←11.41 Q4←Q4 多季新高 |
|||||||||
偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.86←10.06 Q4←Q3 連4升 10.86←8.14 Q4←Q4 多季新高 |
|||||||||
ROE QoQ ROE YoY | 7.49←7.35 Q4←Q3 連3升 7.49←7.08 Q4←Q4 4季新高 |
|||||||||
偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 2.76←2.63 Q4←Q3 連3升 2.76←2.11 Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/03/19 3/18證交所鉅額交易日成交金額前20名排行 |
|||||||||
新聞 | 113/03/26 金管會2點回應 投信高持股且連續賣超要小心 113/03/24 AI需求旺 均華Q1營收拚新高 113/03/24 擁散熱商機 奇鋐雙鴻權證強 113/03/18 《熱門族群》散熱風扇有三家去年獲利逆升 今年營運皆看俏 113/03/18 《熱門族群》奇鋐、雙鴻 權證受關注 113/03/17 奇鋐、雙鴻權證受關注 113/03/16 《電週邊》奇鋐 外資點讚開低走高 113/03/15 16檔去年超會賺 蓄勢衝 113/03/15 熱門股-奇鋐 外資點讚開低走高 113/03/14 AI Server需求勢不可擋 113/03/14 【台股速報】奇鋐法說後股價殺跌停 專家:現為良性修正 113/03/14 Q2 AI伺服器業務出貨恐降溫,奇鋐慘摔跌停,董座看旺今年營運再攻新高 113/03/14 《電週邊》奇鋐法說變法會 3外資說話了 113/03/14 《熱門族群》台廠液冷散熱只在起跑點今年貢獻業績無望 雙雄臉綠 113/03/14 《電週邊》AI伺服器Q2動能減弱 奇鋐董座:Q2不低於Q1、H2優於H1 113/03/13 《電週邊》奇鋐今年獲利 法人期待季季高 113/03/13 奇鋐今年獲利 法人期待季季高 113/03/13 【公告】奇鋐代子公司東莞明鑫電子有限公司取得土地使用權並擴建廠房 113/03/13 奇鋐2023每股賺14.11元創新高 看今年持續樂觀 113/03/13 【公告】董事會決議召開113年股東常會 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 15.54 | 295.57 | -45.87 | 266.01 | -51.28 | 最低殖利率 | 3.4% | 275.511 | -49.54 | 247.96 | -54.59 | 最高淨值比 | 2.24 | 128.75 | -76.42 |
平均 本益比 | 12.49 | 237.56 | -56.49 | 268.23 | -50.87 | 平均殖利率 | 4.55% | 219.93 | -59.72 | 197.93 | -63.75 | 平均淨值比 | 1.73 | 99.44 | -81.79 |
最低價 本益比 | 9.44 | 179.55 | -67.12 | 270.45 | -50.47 | 最高殖利率 | 5.7% | 164.34 | -69.9 | 147.906 | -72.91 | 最低淨值比 | 1.22 | 70.12 | -87.16 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112 | 391.5 | 103.0 | 27.75 | 7.3 | 7.0 | 1.79% | 6.8% | 8.15 | 2.5 |
111 | 128.5 | 79.9 | 11.61 | 7.22 | 5.0 | 3.89% | 6.26% | 3.73 | 1.34 |
110 | 96.4 | 52.5 | 12.49 | 6.8 | 4.3 | 4.46% | 8.19% | 2.91 | 2.0 |
109 | 79.9 | 24.9 | 15.68 | 4.89 | 2.8 | 3.5% | 11.24% | 2.93 | 1.02 |
108 | 47.75 | 23.7 | 18.74 | 9.3 | 1.3 | 2.72% | 5.49% | 1.8 | 1.01 |
107 | 34.3 | 19.95 | 18.14 | 10.55 | 1.0 | 2.92% | 5.01% | 1.41 | 0.82 |
106 | 38.3 | 24.4 | 16.24 | 10.34 | 1.3 | 3.39% | 5.33% | 1.59 | 1.03 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
奇鋐 | -6.35% 12529(-3.62%) | -12.36% 16318(-26.0%) | -1.44% 19381(-37.69%) | 75.56% 16379(-26.27%) | 60.12% 13229(-8.72%) | 277.85% 14547(-16.98%) |
加權指數 | 0.51% | 2.09% | 5.12% | 14.32% | 24.1% | 28.15% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 45日 | 60日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
546.0 | 540.67↗ | 549.2↘ | 567.9↘ | 579.53↘ | 581.05↗ | 507.71↗ | 462.62↗ | 396.6↗ | 387.37↗ | 352.55↗ | 322.28↗ | 300.97↗ |
乖離率 | 0.99% | -0.58% | -3.86% | -5.79% | -6.03% | 7.54% | 18.02% | 37.67% | 40.95% | 54.87% | 69.42% | 81.41% |
均線開始 轉折價位 | 583.0 | 585.0 | 556.0 | 585.0 | 532.0 | 334.0 | 307.0 | 297.0 | 313.5 | 207.0 | 141.0 | 117.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
奇鋐 | 1211.89% | 64.0% | 199.0% | 26.0% | 31.0% | 107.0% | 62.0% |
0050 | 79.4% | 16.31% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.67% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
營業利益率 | 12.54 | 11.26 | 10.2 | 8.27 | 3.45 |
ROE | 26.88 | 29.31 | 26.25 | 20.12 | 10.61 |
本業收入比 | 92.47 | 97.18 | 101.24 | 111.83 | 84.27 |
自由現金流量 | 64.17 | 46.46 | 6.81 | 27.16 | 7.51 |
利息保障倍數 | 19.51 | 24.83 | 33.65 | 16.76 | 8.07 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標