| 收盤價 成交量 04-16 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.9 (-1.17%) 27張 (+34.33%) 36張 26張 22張 季線旁 ↘34.99 ↘35.83 ↘36.0 ↘35.95 ↗34.59 ↗34.09 27張 1.04倍 |
-6.09% -4.51% 5.94% 7.96% -3.14% |
32.34 (-4.59%) 33.9 |
38.71 (14.19%) 25.98 (-23.36%) |
N/A 0.16 |
N/A N/A |
3.96億 13.42億 |
22.93% 0.0% |
家電 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 12.37,N/A (9.47,11.79,14.11) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(9.01%) 月線斜率-0.18 築底88日 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.9%[112] (N/A) 0 (5.9%) | 相對高點 相對低點 | 44.7 (-24.16%) 21-10-01 29.3 (15.7%) 23-10-27 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-16 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.07% 0 0 N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -7.61 -16.18 10.94 2.69億(3月) 短跌破長 | 11.09 -25.52 19.53 3.21億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 36.8 (24-04-02) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-16 近6日買賣 | 平 ,賣 ,買 ,買 0%,-5%,2%,14% 平,平,平,平,平,平 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.64 0.0,15.28 look 33.95,33.35 -0.38 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.08 41.51,67.23 35.1,33.75 0.16 | 投信(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.59 56.44,61.12 38.4,29.3 0.05 | 外資(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.09%←0.08%(12.5%) | 1 3.7% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.41,24.04 (1.19,1.53,1.88) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.7% -0.56% 4.15% 3.73% | 自營商(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.07% 0.46% 1.36% | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 80.39←79.61(0.98%) 2.74←3.12(-12.18%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 8.42←5.27 (+59.77%) Q4←Q3 第1升 8.42←7.34 (+14.71%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 13.07←8.35 (+56.53%) Q4←Q3 第1升 13.07←12.28 (+6.43%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.67←0.12 (+56.53%) Q4←Q3 第1升 0.67←0.77 (+6.43%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 9.72←9.07 (+7.17%) Q4←Q3 連2升 9.72←9.19 (+5.77%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 47.82←38.83 (+23.15%) Q4←Q3 連2升 47.82←37.82 (+26.44%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 86.01←126.81 (+23.15%) Q4←Q3 第1降 86.01←95.12 (-9.58%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.39←0.27 (+414.81%) Q4←Q3 第1升 1.39←1.63 (-14.72%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.36←0.23 (+491.3%) Q4←Q3 第1升 1.36←1.59 (-14.47%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.97←23.31 Q4←Q3 第1升 23.97←26.79 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.12←1.45 Q4←Q3 第1升 5.12←6.28 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.09←1.24 Q4←Q3 第1升 4.09←4.9 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.79←1.19 Q4←Q3 第1升 5.79←7.59 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.99←0.47 Q4←Q3 第1升 1.99←2.39 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/10 集雅社 113年3月營收2.69億、年減7.62% |
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| 新聞 | 113/04/10 節能家電帶動換機潮 集雅社Q1營收增逾1成 113/04/10 《家生活》集雅社Q1營收年增10.94% 搶啖節電換機潮 113/04/10 【公告】集雅社 2024年3月合併營收2.69億元 年增-7.62% 113/04/10 《業績-家生活》集雅社3月營收為2.69億元，年減7.62% 113/03/14 【公告】集雅社113年3月14日董事會決議股東常會召開事宜 113/03/14 【公告】集雅社董事會決議通過發放112年度員工酬勞及董事酬勞 113/03/14 【公告】集雅社董事會決議股利分派 113/03/11 集雅社1-2月營收年增19.54％ 看好大尺寸電視市場 113/03/11 【公告】集雅社 2024年2月合併營收3.21億元 年增11.1% 113/03/11 《業績-家生活》集雅社2月營收為3.21億元，年增11.10% 113/02/15 年前家電換機潮 集雅社1月營收年增26.7％ 113/02/15 【公告】集雅社 2024年1月合併營收4.31億元 年增26.7% 113/02/15 《業績-家生活》集雅社1月營收為4.31億元，年增26.70% 113/01/12 家電家具年前汰舊換新潮來了 詩肯、集雅社Q1喊衝 113/01/10 《家生活》集雅社去年營收創高 今年審慎樂觀 113/01/10 集雅社新店綜效挹注 2023年營收破40億元創新高 113/01/10 《業績-家生活》集雅社12月營收為4.45億元，年增5.83% 113/01/10 【公告】集雅社 2023年12月合併營收4.45億元 年增5.83% 112/12/29 【公告】集雅社總經理異動事宜 112/12/29 【公告】集雅社營運主管異動事宜 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 14.11 | 38.71 | 14.19 | 34.84 | 2.77 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.88 | 45.09 | 33.01 |
| 平均 本益比 | 11.79 | 32.34 | -4.59 | 31.64 | -6.67 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.53 | 36.81 | 8.6 |
| 最低價 本益比 | 9.47 | 25.98 | -23.36 | 28.44 | -16.11 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.19 | 28.54 | -15.81 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 38.4 | 29.3 | 13.87 | 10.58 | 2.0 | 5.21% | 6.83% | 1.89 | 1.3 |
| 111 | 42.0 | 33.9 | 11.7 | 9.44 | 1.28 | 3.05% | 3.78% | 2.14 | 1.75 |
| 110 | 44.7 | 31.4 | 14.9 | 10.47 | 2.25 | 5.03% | 7.17% | 2.21 | 1.69 |
| 109 | 36.0 | 19.8 | 13.5 | 7.42 | 1.2 | 3.33% | 6.06% | 1.95 | 1.17 |
| 108 | 24.2 | 16.6 | 12.93 | 8.87 | 1.55 | 6.4% | 9.34% | 1.38 | 1.04 |
| 107 | 22.35 | 15.05 | 19.81 | 13.34 | 0.7 | 3.13% | 4.65% | 1.44 | 0.95 |
| 106 | 30.6 | 20.05 | 29.11 | 19.07 | 0.6 | 1.96% | 2.99% | 1.97 | 1.3 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 集雅社 | -6.09% 36(-25.06%) | -7.88% 22(19.77%) | -4.51% 26(2.12%) | 5.94% 22(23.38%) | 7.96% 16(68.51%) | -3.14% 17(54.28%) |
| 加權指數 | -4.15% | -1.58% | 0.11% | 13.95% | 19.58% | 27.55% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.9 | 34.52↘ | 34.99↘ | 35.83↘ | 36.0↘ | 35.95↘ | 35.61→ | 34.59↗ | 34.09↗ | 32.89↗ | 32.77↗ | 32.55↗ | 32.38↗ | 32.68→ | 33.11→ |
| 乖離率 | -1.8% | -3.12% | -5.39% | -5.83% | -5.7% | -4.8% | -1.99% | -0.56% | 3.07% | 3.45% | 4.15% | 4.69% | 3.73% | 2.39% |
| 均線開始 轉折價位 | 35.3 | 36.7 | 36.45 | 35.75 | 35.2 | 34.0 | 32.75 | 32.35 | 29.7 | 30.65 | 31.35 | 32.85 | 35.0 | 36.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 集雅社 | 88.79% | 6.0% | -1.0% | 14.0% | 3.0% | 38.0% | -27.0% |
| 0050 | 79.4% | 18.61% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 11.58% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.46 | 4.69 | 4.62 | 4.35 | 3.35 |
| ROE | 12.17 | 17.88 | 16.73 | 16.53 | 12.85 |
| 本業收入比 | 97.90 | 100.00 | 98.66 | 96.92 | 88.89 |
| 自由現金流量 | -0.8 | -1.43 | 0.43 | -0.78 | 0.92 |
| 利息保障倍數 | 17.19 | 28.32 | 37.62 | 60.19 | 95.88 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
