收盤價 成交量 03-29 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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10.05 (1.21%) 8360張 (+51.52%) 6922張 9793張 5786張 季線上 ↗9.96 →9.98 →10.02 ↗10.01 ↗9.78 ↗9.79 8360張 0.85倍 |
1.41% 2.13% 1.41% 5.68% 2.24% |
16.87 (67.86%) 10.05 |
23.07 (129.55%) 10.67 (6.17%) |
N/A 0.47 |
N/A |
303.30億 304.82億 |
32.23% 0.0% |
金融業 |
2024-03-07 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 12.11,N/A (12.27,19.4,26.53) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(4.08% 帶寬窄) 月線斜率0.09 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.78%[111] (N/A) 0 (3.78%) | 相對高點 相對低點 | 11.3 (-11.06%) 22-03-24 6.6 (52.27%) 21-05-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-29 20日融資使用率趨勢圖 | 9.08% 0.28% 102 0 0 0.85%←0.73%(16.44%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 2.32 -34.95 26.66 8.59億(2月) | 49.85 108.14 49.85 12個月新高 13.21億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-03-23 10.15 (24-03-18) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-29 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -11%,-27%,-27%,-15% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連14賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.49 37.5,25.69 up 10.15,10.0 -0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.69 71.7,72.33 10.15,10.0 0.05 | 投信(張) 03-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.06%(0.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.75 72.73,66.46 10.5,8.85 -0.03 | 外資(張) 03-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.73%←6.05%(11.24%) | 2770 33.13% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.76,13.22 (0.67,0.71,0.75) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.4% 2.66% 3.5% 2.34% | 自營商(張) 03-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.28%←0.27%(3.7%) | -7 (連2買轉賣) 0.08% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.28% 1.14% 6.46% | 大股東(%) 03-22 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 84.6←85.69(-1.27%) 3.06←2.93(4.44%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.12←0.24 (-50.0%) Q4←Q3 第1降 0.12←1.22 (-90.16%) Q4←Q4 5季新低 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.12←0.23 (-47.83%) Q4←Q3 連2降 0.12←1.16 (-89.66%) Q4←Q4 11季新低 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←0.0 Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←0.0 Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←0.0 Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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ROE QoQ ROE YoY | 0.83←1.57 Q4←Q3 連4降 0.83←6.56 Q4←Q4 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.08←0.14 Q4←Q3 連4降 0.08←0.58 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/03/28 3/27證交所鉅額交易日成交金額前20名排行 113/03/28 富邦金等5檔股票4/8起暫停融券賣出四個營業日 |
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新聞 | 113/03/29 王道銀駱怡君:企金業務「騰籠換鳥」 ROE力拚雙位數 113/03/28 王道銀雪梨辦事處 4月可遞件 113/03/28 王道銀駱怡君:補足海外版圖 4月擬申請於澳洲設點 113/03/28 王道銀拚海外布局 駱怡君:澳洲辦事處4月可遞件 113/03/26 【公告】P13王道銀1訂3月27日起買賣 113/03/26 母親節檔期暖身 王道銀推女性限定6個月美元定存利率6% 113/03/20 王道銀祭月薪68K搶MA人才 LINE Pay星種子計畫開缺450名 113/03/19 年薪破百萬 王道銀行招募儲備幹部 113/03/19 王道銀招募儲備幹部 月薪68K、年薪破百萬 113/03/17 王道銀國際永續評鑑 金融業居冠 113/03/13 【公告】王道商業銀行捐贈中華民國工商協進會 113/03/13 【公告】王道商業銀行捐贈財團法人王道銀行教育基金會 113/03/13 【公告】王道銀行召開113年股東常會 113/03/09 《金融股》王道銀行發行首張職棒主題聯名卡 113/03/08 〈王道銀結盟味全龍〉聯名卡享主場快速通關、購票優惠 駱怡君是資深龍迷 113/03/08 〈王道銀結盟味全龍〉駱怡君喊股利一定比去年好 海外布局暫不考慮日本 113/03/08 王道銀、味全龍合推聯名卡 一次發行五款卡面 113/03/08 《金融股》王道銀行前2月EPS0.28元 113/03/08 【公告】王道銀行 2024年2月合併營收8.59億元 年增2.33% 113/03/07 去年獲利亮眼支撐 王道銀今年配息 拚逾0.38元 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 26.53 | 23.07 | 129.55 | 20.76 | 106.57 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 0.75 | 9.93 | -1.19 |
平均 本益比 | 19.4 | 16.87 | 67.86 | 14.56 | 44.88 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 0.71 | 9.4 | -6.47 |
最低價 本益比 | 12.27 | 10.67 | 6.17 | 8.36 | -16.82 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.67 | 8.87 | -11.74 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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111 | 11.3 | 7.71 | 6.43 | 4.39 | 0.38 | 3.36% | 4.93% | 0.92 | 0.67 |
110 | 8.68 | 6.52 | 13.51 | 10.15 | 0.3 | 3.46% | 4.6% | 0.72 | 0.54 |
109 | 8.96 | 5.36 | 22.38 | 13.39 | 0.2 | 2.23% | 3.73% | 0.64 | 0.44 |
108 | 8.53 | 7.57 | 22.22 | 19.72 | 0.4 | 4.69% | 5.28% | 0.7 | 0.62 |
107 | 9.17 | 7.4 | 27.51 | 22.2 | N/A | N/A | N/A | 0.75 | 0.63 |
106 | 9.89 | 8.6 | 26.43 | 22.98 | 0.3 | 3.03% | 3.49% | 0.77 | 0.7 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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王道銀行 | 1.41% 6922(20.77%) | 0.0% 7650(9.28%) | 2.13% 9793(-14.63%) | 1.41% 5786(44.47%) | 5.68% 4265(96.01%) | 2.24% 4433(88.59%) |
加權指數 | 0.51% | 2.09% | 5.12% | 14.32% | 24.1% | 28.15% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 45日 | 60日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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10.05 | 9.99↗ | 9.96↗ | 9.98→ | 10.02→ | 10.01↗ | 9.78↗ | 9.79↗ | 9.74↗ | 9.71↗ | 9.76→ | 9.82↗ | 9.8↗ |
乖離率 | 0.6% | 0.9% | 0.7% | 0.3% | 0.4% | 2.76% | 2.66% | 3.18% | 3.5% | 2.97% | 2.34% | 2.55% |
均線開始 轉折價位 | 9.9 | 9.97 | 10.15 | 10.05 | 9.86 | 9.41 | 9.88 | 9.46 | 9.5 | 10.2 | 9.83 | 9.67 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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王道銀行 | 24.91% | -1.0% | 20.0% | 5.0% | 17.0% | -22.0% | -2.0% |
0050 | 79.4% | 16.31% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.67% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
ROE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
本業收入比 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
自由現金流量 | 75.73 | 29.67 | -13.59 | -30.56 | -40.43 |
利息保障倍數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標