| 收盤價 成交量 04-25 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.3 (0.35%) 17061張 (-33.03%) 27422張 32658張 14205張 季線上 ↘57.18 ↗57.06 ↗56.24 ↗55.72 ↗51.86 ↗51.28 17061張 0.52倍 |
-0.52% 7.71% 14.71% 14.6% -2.39% |
26.2%~29.9% 2.7~3.3 |
70.73 (23.44%) 57.3 |
98.21 (71.4%) 43.25 (-24.52%) |
N/A 0.76 |
87.54(52.77%) 、Y! |
94.19億 539.69億 |
36.35% 0.0% |
軍工航太 飛機零件／製造 |
2024-04-23 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 24.28,18.97 (14.32,23.42,32.52) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(14.84%) 月線斜率0.69 | 厲害分點 成交比重 | 賣 04-16 (2.54%) | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.48%[112] (3.06%[113]) 0 (2.48%) | 相對高點 相對低點 | 67.3 (-14.86%) 23-06-21 25.45 (125.15%) 21-05-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-25 20日融資使用率趨勢圖 | 1.26% 1.81% -487 29 1 11.57%←10.93%(5.86%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 6.23 57.02 6.38 歷年新高 43.17億(3月) 短突破長 | -13.85 -21.63 6.48 27.5億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-06-19 60.5 (24-04-15) 137日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-25 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,買 15%,-2%,2%,3% 買,賣,賣,買,賣,買 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 62.73(9.48%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.94 58.97,60.26 58.5,57.0 -0.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.85 76.38,78.25 60.0,55.2 1.04 | 投信(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.86%←0.17%(405.88%) | 59 0.35% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | 87.54(52.77%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.29 66.5,56.32 67.3,39.5 -0.19 | 外資(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.3%←2.4%(37.5%) | 3637 21.32% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.16,18.13 (1.88,2.27,2.67) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.84% 11.74% 11.52% 6.13% | 自營商(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.01%←0.68%(48.53%) | 182 1.07% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.87 1.26 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.81% 14.56% 69.35% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 53.73←51.31(4.72%) 19.31←19.46(-0.77%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 11.26←0.39 (+2787.18%) Q4←Q3 第1升 11.26←21.56 (-47.77%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 96.4←99.79 (-3.4%) Q4←Q3 第1降 96.4←89.58 (+7.61%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 7.1←5.94 (-3.4%) Q4←Q3 第1升 7.1←4.8 (+7.61%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 155.16←163.48 (-5.09%) Q4←Q3 連2降 155.16←133.84 (+15.93%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 97.64←107.76 (-9.39%) Q4←Q3 第1降 97.64←94.57 (+3.25%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 173.06←166.7 (-9.39%) Q4←Q3 第1升 173.06←155.76 (+11.11%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.29←0.7 (-58.57%) Q4←Q3 連2降 0.29←0.27 (+7.41%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.67←0.45 (+48.89%) Q4←Q3 第1升 0.67←0.45 (+48.89%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 13.09←9.83 Q4←Q3 第1升 13.09←10.74 Q4←Q4 15季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.37←5.95 Q4←Q3 第1升 7.37←5.36 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.79←6.61 Q4←Q3 連2降 2.79←2.83 Q4←Q4 7季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.58←3.99 Q4←Q3 連2降 1.58←1.62 Q4←Q4 6季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.69←1.45 Q4←Q3 連2降 0.69←0.7 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/24 今年營收突破400億元？漢翔：以公告為準 113/04/24 漢翔 全年營收拚攀峰(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/04/24 《航運股》營收400億元不是問題 漢翔董總樂觀看待今年營運再創高 113/04/23 《航運股》漢翔 攻商務客機、發動機 113/04/23 漢翔 攻商務客機、發動機 113/04/23 漢翔今年拚再交機勇鷹18架 看好營收再成長 113/04/23 跌深才有好買點 15檔「大戶買、散戶賣」績優股 113/04/21 權證市場焦點－漢翔 營收創高抗跌 113/04/15 潛力股：漢翔 113/04/10 漢翔首季業績 破百億大關 113/04/10 漢翔3月營收43億元創高 4/23召開法說會 113/04/10 漢翔3月營收創單月新高 Q1營收首破百億大關 113/04/10 漢翔Q1表現優異，業績成長題材百花齊放 113/04/10 《航運股》3月營收登天、Q1首破百億元 漢翔23日辦法說 113/04/08 《航運股》漢翔4月23日召開法說 113/04/08 【公告】漢翔自辦法人說明會 113/04/08 【公告】漢翔 2024年3月合併營收43.17億元 年增6.24% 113/03/28 勞斯萊斯接單旺 航太台鏈嗨 113/03/28 《熱門族群》漢翔、八貫 受惠520行情 113/03/27 三大業務挹注，漢翔去年獲利創新高，勇鷹高教機進入交機最高峰 113/03/26 《航運股》漢翔擬配息1.42元 今年營收拚登峰 113/03/26 漢翔擬配息1.42元 今年營收拚登峰 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 32.52 | 98.21 | 71.4 | 88.39 | 54.26 | 最低殖利率 | 2.8% | 62.558 | 9.18 | 56.302 | -1.74 | 最高淨值比 | 2.67 | 48.4 | -15.53 |
| 平均 本益比 | 23.42 | 70.73 | 23.44 | 65.33 | 14.01 | 平均殖利率 | 3.3% | 54.33 | -5.19 | 48.89 | -14.67 | 平均淨值比 | 2.27 | 41.24 | -28.03 |
| 最低價 本益比 | 14.32 | 43.25 | -24.52 | 42.26 | -26.25 | 最高殖利率 | 3.8% | 46.095 | -19.55 | 41.486 | -27.6 | 最低淨值比 | 1.88 | 34.08 | -40.52 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 67.3 | 34.0 | 28.48 | 14.39 | 1.42 | 2.11% | 4.18% | 3.74 | 2.07 |
| 111 | 39.5 | 28.6 | 22.87 | 16.56 | 1.08 | 2.73% | 3.78% | 2.81 | 1.86 |
| 110 | 32.1 | 25.45 | 54.19 | 42.96 | 0.35 | 1.09% | 1.38% | 2.12 | 1.76 |
| 109 | 38.2 | 24.9 | 90.87 | 59.23 | 0.2 | 0.52% | 0.8% | 2.36 | 1.69 |
| 108 | 36.15 | 30.05 | 18.17 | 15.11 | 1.19 | 3.29% | 3.96% | 2.38 | 1.97 |
| 107 | 37.5 | 27.8 | 16.89 | 12.52 | 1.34 | 3.57% | 4.82% | 2.81 | 1.94 |
| 106 | 41.15 | 33.0 | 22.18 | 17.78 | 1.13 | 2.75% | 3.42% | 2.83 | 2.51 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 漢翔 | -0.52% 27422(-37.78%) | 0.88% 34578(-50.66%) | 7.71% 32658(-47.76%) | 14.71% 14205(20.11%) | 14.6% 11724(45.52%) | -2.39% 17313(-1.46%) |
| 加權指數 | 1.69% | -4.24% | -1.7% | 12.31% | 23.54% | 27.67% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.3 | 57.4↗ | 57.18↘ | 57.06↗ | 56.24↗ | 55.72↗ | 54.46↗ | 51.86↗ | 51.28↗ | 51.67↗ | 51.64↗ | 51.38↗ | 53.38↘ | 53.99→ | 53.4↗ |
| 乖離率 | -0.17% | 0.21% | 0.42% | 1.88% | 2.84% | 5.21% | 10.49% | 11.74% | 10.9% | 10.96% | 11.52% | 7.34% | 6.13% | 7.3% |
| 均線開始 轉折價位 | 56.1 | 58.7 | 55.8 | 52.6 | 49.65 | 48.6 | 49.45 | 49.8 | 50.7 | 50.4 | 50.5 | 60.5 | 57.4 | 40.2 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 漢翔 | 72.62% | 7.0% | 51.0% | 22.0% | 0.0% | -23.0% | 16.0% |
| 0050 | 79.4% | 15.9% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 5.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.14 | 4.98 | 2.07 | 0.85 | 8.57 |
| ROE | 13.52 | 10.79 | 3.95 | 2.76 | 12.99 |
| 本業收入比 | 98.21 | 74.05 | 72.74 | 37.50 | 103.08 |
| 自由現金流量 | 28.99 | 17.2 | 32.0 | 57.61 | -27.85 |
| 利息保障倍數 | 11.94 | 13.45 | 6.06 | 3.66 | 11.89 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
