| 收盤價 成交量 04-19 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權值][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 365.0 (-1.88%) 1217張 (+49.41%) 1059張 1012張 1278張 季線下 ↘369.5 ↘377.95 ↘387.47 ↘389.38 →389.52 ↗377.31 1217張 1.2倍 |
-2.54% -8.75% 3.11% 9.61% 0.55% |
3.6%~4.1% 12.4~14.0 |
346.37 (-5.11%) 365.0 |
406.5 (11.37%) 286.23 (-21.58%) |
N/A 0.94 |
173.45(-52.48%) 、Y! |
85.78億 3190.94億 |
29.42% 0.0% |
工業電腦 計算機系統業 |
2024-03-06 |
0 | 華碩集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 29.48,27.8 (21.8,26.38,30.96) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(15.17%) 月線斜率-0.38 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.6%[112] (2.71%[113]) 0 (2.6%) | 相對高點 相對低點 | 432.0 (-15.51%) 24-03-11 269.0 (35.69%) 22-11-04 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.14% 2 0 0 0.08%←0.09%(-11.11%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -22.85 30.54 -20.21 50.34億(3月) | -26.26 -22.7 -18.62 38.56億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 394.5 (24-04-09) 1日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -7%,-5%,-7%,-2% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連8賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 355.19(-2.69%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 33.97 10.89,14.5 look 373.0,357.5 -3.79 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.82 34.63,47.32 366.5,353.0 0.16 | 投信(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.9%←0.9%(0.0%) | 20 (連2買) 1.64% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | 173.45(-52.48%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.27 39.37,59.05 430.0,346.5 0.64 | 外資(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 42.15%←42.14%(0.02%) | -316 (連2賣) 25.97% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 6.59,56.45 (5.23,6.4,7.57) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.26% -3.26% 0.2% -1.13% | 自營商(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.24%←0.26%(-7.69%) | -53 4.35% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 7.76 0.22 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.14% 0.57% 2.38% | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 87.62←87.94(-0.36%) 1.52←1.64(-7.32%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 10.89←10.27 (+6.04%) Q4←Q3 連2升 10.89←13.14 (-17.12%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 151.38←150.06 (+0.88%) Q4←Q3 第1升 151.38←171.87 (-11.92%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 26.91←25.06 (+0.88%) Q4←Q3 第1升 26.91←30.31 (-11.92%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 98.04←108.5 (-9.64%) Q4←Q3 連7降 98.04←140.08 (-30.01%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 57.21←62.29 (-8.16%) Q4←Q3 第1降 57.21←63.07 (-9.29%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 105.38←113.75 (-8.16%) Q4←Q3 第1降 105.38←125.31 (-15.9%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.67←3.01 (-11.3%) Q4←Q3 連3降 2.67←3.28 (-18.6%) Q4←Q4 9季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.63←2.33 (+12.88%) Q4←Q3 第1升 2.63←2.81 (-6.41%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 41.09←40.09 Q4←Q3 第1升 41.09←38.85 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 17.78←16.7 Q4←Q3 第1升 17.78←17.64 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.01←17.04 Q4←Q3 連2降 15.01←14.75 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.77←5.7 Q4←Q3 連2降 4.77←5.9 Q4←Q4 14季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 3.35←3.74 Q4←Q3 連3降 3.35←3.94 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/19 4/18證交所鉅額交易日成交金額前20名排行 113/04/19 4/19起「特選Smart多因子指數」納華友聯、名軒等/刪環泥、泰山等 |
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| 新聞 | 113/04/18 【公告】研華113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/17 《科技》群聯組隊研華 衝GenAI 113/04/17 群聯組隊研華 衝GenAI 113/04/17 研華智慧交通業務歐美亞遍地開花，揪團揮軍智慧移動展，秀AIoV解方 113/04/17 群聯攜研華 打造GenAI運算平台 113/04/17 《半導體》強強聯手！ 群聯攜研華打造「平民化」GenAI落地方案 113/04/17 研華展示智慧車聯網方案 進軍商用車市場 113/04/17 群聯攜手研華，共同打造邊緣運算與工控應用之生成式AI平台 113/04/17 《電週邊》研華AIoV智慧車聯網解決方案 打造商用車隊國家隊 113/04/12 《熱門族群》Embedded World登場 IPC廠搶商機 113/04/11 Embedded World登場 IPC廠搶商機 113/04/11 《產業》Embedded展 IPC廠大展身手 113/04/11 研華Embedded World宣布與高通策略聯盟，攜手搶攻邊緣AI商機 113/04/10 研華結盟高通 打造邊緣AI應用 113/04/08 《熱門族群》IPC雙雄Q1業績不同調 Q2會更好 113/04/08 IPC雙雄Q1業績不同調 Q2會更好 113/04/08 【公告】補充興建研華華亞製造中心工程相關事宜 113/04/08 研華3月營收重回50億大關，月增逾30%，BB Ratio回升，看旺H2出貨動能 113/04/08 《電週邊》研華Q1營收雙減 H2湧新專案出貨 113/04/08 【公告】研華 2024年3月合併營收50.34億元 年增-22.85% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 30.96 | 406.5 | 11.37 | 365.85 | 0.23 | 最低殖利率 | 2.3% | 429.67 | 17.72 | 386.703 | 5.95 | 最高淨值比 | 7.57 | 427.32 | 17.07 |
| 平均 本益比 | 26.38 | 346.37 | -5.11 | 331.2 | -9.26 | 平均殖利率 | 2.85% | 360.16 | -1.32 | 324.15 | -11.19 | 平均淨值比 | 6.4 | 361.27 | -1.02 |
| 最低價 本益比 | 21.8 | 286.23 | -21.58 | 296.55 | -18.75 | 最高殖利率 | 3.4% | 290.659 | -20.37 | 261.593 | -28.33 | 最低淨值比 | 5.23 | 295.23 | -19.12 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 430.0 | 321.5 | 34.0 | 25.42 | 9.5 | 2.21% | 2.95% | 8.53 | 6.03 |
| 111 | 407.0 | 269.0 | 32.43 | 21.43 | 9.99 | 2.45% | 3.71% | 8.79 | 5.23 |
| 110 | 409.5 | 303.5 | 42.54 | 31.53 | 7.98 | 1.95% | 2.63% | 9.36 | 7.68 |
| 109 | 360.0 | 203.5 | 42.57 | 24.06 | 7.09 | 1.97% | 3.48% | 8.6 | 5.0 |
| 108 | 320.0 | 202.0 | 37.31 | 23.55 | 7.79 | 2.43% | 3.86% | 7.39 | 5.29 |
| 107 | 239.0 | 186.5 | 32.56 | 25.41 | 6.8 | 2.85% | 3.65% | 6.39 | 4.53 |
| 106 | 273.5 | 197.0 | 38.07 | 27.42 | 6.6 | 2.41% | 3.35% | 6.23 | 5.09 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 研華 | -2.54% 1059(14.9%) | -6.17% 1171(3.92%) | -8.75% 1012(20.29%) | 3.11% 1278(-4.77%) | 9.61% 1085(12.18%) | 0.55% 1090(11.68%) |
| 加權指數 | -4.51% | -4.36% | -3.33% | 11.29% | 18.77% | 27.01% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 365.0 | 369.33→ | 369.5↘ | 377.95↘ | 387.47↘ | 389.38↘ | 389.98↘ | 389.52→ | 377.31↗ | 369.44↗ | 368.54↗ | 364.26↗ | 364.04↘ | 369.17↗ | 368.84↗ |
| 乖離率 | -1.17% | -1.22% | -3.43% | -5.8% | -6.26% | -6.41% | -6.29% | -3.26% | -1.2% | -0.96% | 0.2% | 0.26% | -1.13% | -1.04% |
| 均線開始 轉折價位 | 374.5 | 386.0 | 395.5 | 400.0 | 392.5 | 404.0 | 350.5 | 359.0 | 353.0 | 341.5 | 343.0 | 408.0 | 367.0 | 355.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 研華 | 76.3% | 1.0% | 11.0% | -17.0% | 14.0% | 69.0% | 43.0% |
| 0050 | 79.4% | 17.83% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 10.17% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 18.78 | 18.23 | 16.72 | 17.68 | 17.05 |
| ROE | 23.18 | 26.0 | 22.63 | 21.55 | 23.74 |
| 本業收入比 | 91.41 | 93.22 | 95.56 | 99.00 | 99.20 |
| 自由現金流量 | 70.92 | 74.91 | 78.56 | 72.7 | 43.89 |
| 利息保障倍數 | 292.23 | 499.05 | 655.54 | 453.44 | 372.71 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
