| 收盤價 成交量 04-24 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141.0 (1.81%) 1727張 (-61.43%) 5174張 3609張 3697張 季線上 ↘136.5 ↗140.2 ↗137.65 ↗136.32 ↗130.7 ↗126.06 3108張 0.86倍 |
2.55% 10.59% 37.56% 53.26% 77.14% |
11.7%~13.6% 10.8~12.8 |
119.28 (-15.4%) 141.0 |
137.47 (-2.5%) 101.09 (-28.3%) |
N/A 1.07 |
N/A N/A 、Y! |
55.36億 766.76億 |
47.64% 0.0% |
車輛整車 |
2024-04-17 |
0 | 裕隆集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 13.57,12.09 (8.67,10.23,11.79) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(18.78%) 月線斜率0.5 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.26%[112] (4.87%[113]) 0 (4.26%) | 相對高點 相對低點 | 150.0 (-6.0%) 24-04-15 40.0 (252.5%) 22-10-12 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-23 20日融資使用率趨勢圖 | 0.87% 0% -163 16 0 6.65%←7.83%(-15.07%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 29.07 36.7 35.02 43.28億(3月) | 10.99 -33.5 38.51 31.66億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-09-04 150.0 (24-04-15) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-23 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,買 6%,-4%,2%,6% 買,賣,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 128.15(-9.11%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.92 59.09,46.97 150.0,137.0 -0.55 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 65.18 80.0,77.87 N/A,137.0 1.12 | 投信(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.46%←3.03%(14.19%) | 552 (連3買) 31.96% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 77.81 90.63,93.22 down N/A,103.0 5.15 | 外資(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 25.49%←25.45%(0.16%) | -633 36.65% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.14,64.72 (0.64,0.76,0.87) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.43% 11.85% 21.66% 35.73% | 自營商(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.85%←0.82%(3.66%) | 6 (連2買) 0.35% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.09 1.24 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 82.87←80.79(2.57%) 6.61←7.38(-10.43%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.88←6.08 (-69.08%) Q4←Q3 第1降 1.88←2.03 (-7.39%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 107.98←92.28 (+17.01%) Q4←Q3 第1升 107.98←76.99 (+40.25%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 8.27←5.47 (+17.01%) Q4←Q3 第1升 8.27←2.21 (+40.25%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 44.81←38.82 (+15.43%) Q4←Q3 連2升 44.81←42.56 (+5.29%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 23.67←27.39 (-13.58%) Q4←Q3 連4降 23.67←31.28 (-24.33%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 41.3←43.36 (-13.58%) Q4←Q3 第1降 41.3←53.9 (-23.38%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.35←2.46 (-4.47%) Q4←Q3 連2降 2.35←-5.72 (-141.08%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.63←0.47 (+34.04%) Q4←Q3 第1升 0.63←0.3 (+110.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.66←15.76 Q4←Q3 連3降 14.66←13.78 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.66←5.93 Q4←Q3 第1升 7.66←2.87 Q4←Q4 5季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.29←15.22 Q4←Q3 連3降 12.29←-40.52 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.43←3.81 Q4←Q3 連2降 3.43←-8.29 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.68←2.94 Q4←Q3 連2降 2.68←-6.2 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/19 4/19起「特選Smart多因子指數」納華友聯、名軒等/刪環泥、泰山等 |
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| 新聞 | 113/04/18 《汽車股》中華今年MG無大幅增產計畫 內銷四輪拚6.6萬台 113/04/17 MG大補！中華車今年銷量6.6萬輛 電動商用車攻外銷 113/04/17 中華車今年銷售數看增 最快第2季導入MG新車 113/04/17 中華今年內銷目標6.6萬台，年增26%，中華菱利大改款今年上市 113/04/17 〈裕隆集團展望〉中華車年銷量拚增2成 設6.6萬台高標 113/04/17 《汽車股》經濟部攜手中華車 無人物流車隊9月上路 113/04/16 【公告】中華受邀參加4月17日富邦證券所主辦之法人說明會 113/04/16 《汽車股》中華4月17日參加線上法說 113/04/10 六大車廠 Q1馬力續強 113/04/10 【公告】中華 2024年3月合併營收43.28億元 年增29.08% 113/04/04 《產業》房車市場持續萎縮 中華三菱Lancer 年底停產 113/04/03 房車市場持續萎縮 中華三菱Lancer 年底停產 113/03/13 《汽車股》MG大賣 中華去年賺一股本 113/03/12 MG大賣 中華車去年賺一股本 113/03/12 中華車去年EPS 10.36元登峰 擬發現金股息6元 113/03/12 中華車去年獲利創新高，賺進一個股本，擬配發6元股息 113/03/12 【公告】中華董事會決議股利分派 113/03/12 《汽車股》2月傳統淡季 中華車營收逆勢衝 113/03/11 2月傳統淡季 中華車營收逆勢衝 113/03/08 【公告】中華 2024年2月合併營收31.66億元 年增11% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 11.79 | 137.47 | -2.5 | 123.72 | -12.26 | 最低殖利率 | 5.7% | 120.45 | -14.57 | 108.405 | -23.12 | 最高淨值比 | 0.87 | 56.31 | -60.06 |
| 平均 本益比 | 10.23 | 119.28 | -15.4 | 107.53 | -23.73 | 平均殖利率 | 7.35% | 98.37 | -30.24 | 88.53 | -37.21 | 平均淨值比 | 0.76 | 48.87 | -65.34 |
| 最低價 本益比 | 8.67 | 101.09 | -28.3 | 91.35 | -35.21 | 最高殖利率 | 9.0% | 76.285 | -45.9 | 68.657 | -51.31 | 最低淨值比 | 0.64 | 41.42 | -70.62 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 127.0 | 50.6 | 12.27 | 4.89 | 6.0 | 4.72% | 11.86% | 2.02 | 0.8 |
| 111 | 64.7 | 40.0 | N/A | N/A | 4.0 | 6.18% | 10.0% | 0.91 | 0.54 |
| 110 | 77.5 | 46.0 | 10.12 | 6.01 | 5.5 | 7.1% | 11.96% | 1.0 | 0.63 |
| 109 | 51.2 | 24.4 | 8.53 | 4.07 | 7.0 | 13.67% | 28.69% | 0.68 | 0.33 |
| 108 | 45.7 | 22.75 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.24 | 0.51 |
| 107 | 29.45 | 22.85 | 4.48 | 3.47 | 1.7 | 5.77% | 7.44% | 0.77 | 0.62 |
| 106 | 29.75 | 25.3 | 3.96 | 3.36 | 1.8 | 6.05% | 7.11% | 0.79 | 0.7 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中華 | 2.55% 5174(-66.63%) | -0.7% 4883(-64.63%) | 10.59% 3609(-52.16%) | 37.56% 3697(-53.3%) | 53.26% 4288(-59.73%) | 77.14% 4852(-64.41%) |
| 加權指數 | -3.04% | -5.61% | -2.94% | 14.2% | 20.17% | 25.8% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141.0 | 138.33↗ | 136.5↘ | 140.2↗ | 137.65↗ | 136.32↗ | 134.86↗ | 130.7↗ | 126.06↗ | 119.78↗ | 119.23↗ | 115.9↗ | 106.81↗ | 103.88↗ | 99.93↗ |
| 乖離率 | 1.93% | 3.3% | 0.57% | 2.43% | 3.43% | 4.55% | 7.88% | 11.85% | 17.72% | 18.26% | 21.66% | 32.01% | 35.73% | 41.1% |
| 均線開始 轉折價位 | 137.5 | 138.5 | 136.5 | 129.0 | 129.0 | 129.0 | 116.0 | 106.5 | 106.0 | 98.1 | 90.5 | 89.9 | 79.9 | 55.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中華 | 375.79% | 24.0% | 122.0% | -19.0% | 19.0% | 98.0% | 65.0% |
| 0050 | 79.4% | 11.53% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 2.88% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.88 | 6.57 | 6.55 | 5.75 | 5.68 |
| ROE | 15.68 | -18.46 | 9.57 | 8.06 | -4.71 |
| 本業收入比 | 38.86 | -27.29 | 40.17 | 47.36 | -108.33 |
| 自由現金流量 | -8.85 | -0.75 | 54.92 | 42.16 | 22.02 |
| 利息保障倍數 | 1023.36 | -888.06 | 493.37 | 224.21 | -78.05 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
