| 收盤價 成交量 04-24 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.75 (0.25%) 88張 (-90.86%) 658張 296張 148張 季線上 ↗40.11 ↗39.67 →39.6 ↗39.61 ↗38.94 ↗38.75 167張 0.56倍 |
-0.87% 1.15% 4.74% 6.0% 7.43% |
37.04 (-6.83%) 39.75 |
43.27 (8.86%) 30.8 (-22.52%) |
N/A 0.15 |
N/A |
26.91億 106.70億 |
33.4% 12.51% |
家電 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 31.98,N/A (24.85,29.88,34.91) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(4.65% 帶寬窄) 月線斜率0.11 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.69%[112] (N/A) 0 (2.69%) | 相對高點 相對低點 | 41.7 (-4.68%) 24-04-22 31.0 (28.23%) 21-05-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-23 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0% -350 0 0 0.7%←0.52%(34.62%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -19.22 -12.95 -9.82 3.64億(3月) | -6.57 -12.1 -5.34 4.18億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-10-28 41.7 (24-04-22) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-23 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -74%,-3%,-3%,0% 買,買,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.87 35.0,48.33 40.5,39.65 0.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.26 50.63,59.3 40.2,39.0 0.14 | 投信(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.05 65.18,62.21 41.35,38.55 0.05 | 外資(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.15%←2.07%(3.86%) | 100 (連3買) 113.64% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.85,21.43 (1.15,1.51,1.88) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.35% 2.58% 3.46% 3.79% | 自營商(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.07%←0.08%(-12.5%) | 10 11.36% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 83.87←83.63(0.29%) 1.86←1.89(-1.59%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 11.86←15.25 (-22.23%) Q4←Q3 連2降 11.86←12.12 (-2.15%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.69←1.18 (-22.23%) Q4←Q3 連2降 0.69←0.63 (-2.15%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 12.03←12.83 (-6.24%) Q4←Q3 連3降 12.03←14.84 (-18.94%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 26.64←23.74 (+12.22%) Q4←Q3 連2升 26.64←26.1 (+2.07%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 126.55←107.38 (+12.22%) Q4←Q3 第1升 126.55←142.6 (-11.26%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.24←0.39 (-38.46%) Q4←Q3 連2降 0.24←0.22 (+9.09%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.23←0.36 (-36.11%) Q4←Q3 連2降 0.23←0.2 (+15.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.62←21.36 Q4←Q3 連3升 24.62←22.36 Q4←Q4 11季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.83←7.77 Q4←Q3 第1降 5.83←5.17 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.24←6.69 Q4←Q3 第1降 5.24←4.85 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.11←1.86 Q4←Q3 連2降 1.11←1.07 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.89←1.42 Q4←Q3 連2降 0.89←0.85 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/12 證交所4/12暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 113/04/09 【公告】三洋電 2024年3月合併營收3.64億元 年增-19.22% 113/03/11 《電纜股》三洋電擬配息約1.07元 113/03/11 【公告】三洋電董事會決議股利分派 113/03/11 《電纜股》三洋電6月13日股東常會 113/03/11 【公告】三洋電113年度股東常會相關事宜 113/03/11 《電纜股》三洋電112年每股盈餘1.24元 113/03/07 【公告】代三洋電重要子公司三洋全能股份有限公司董事會選任董事長 113/03/06 【公告】三洋電 2024年2月合併營收4.18億元 年增-6.58% 113/03/03 再迎換購潮 家電族群業績看增 113/02/06 【公告】三洋電 2024年1月合併營收4.75億元 年增-4.23% 113/01/09 【公告】三洋電 2023年12月合併營收4.06億元 年增10.16% 112/12/05 【公告】三洋電 2023年11月合併營收3.99億元 年增2.79% 112/11/10 《電纜股》三洋電前3季每股盈餘1元 112/11/07 【公告】三洋電 2023年10月合併營收3.52億元 年增-16.31% 112/10/22 《熱門族群》雙利多挺 家電三雄淡季迎商機 112/10/05 【公告】三洋電 2023年9月合併營收4.29億元 年增-5.77% 112/09/06 【公告】三洋電 2023年8月合併營收4.88億元 年增-14.45% 112/08/10 政策加持 家電族群吃補 112/08/07 股市短波－三洋電 H1每股賺0.61元 112/08/07 【公告】三洋電 2023年7月合併營收6.08億元 年增-12.25% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 34.91 | 43.27 | 8.86 | 38.94 | -2.04 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.88 | 40.29 | 1.36 |
| 平均 本益比 | 29.88 | 37.04 | -6.83 | 36.46 | -8.28 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.51 | 32.47 | -18.31 |
| 最低價 本益比 | 24.85 | 30.8 | -22.52 | 33.98 | -14.52 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.15 | 24.65 | -37.99 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 41.35 | 35.1 | 33.26 | 28.23 | 1.07 | 2.59% | 3.05% | 1.94 | 1.69 |
| 111 | 39.4 | 33.8 | 34.95 | 29.98 | 0.99 | 2.51% | 2.93% | 1.88 | 1.16 |
| 110 | 37.8 | 31.0 | 26.6 | 21.82 | 1.23 | 3.25% | 3.97% | 1.83 | 1.59 |
| 109 | 42.7 | 22.75 | 31.42 | 16.74 | 0.95 | 2.22% | 4.18% | 2.01 | 1.22 |
| 108 | 34.95 | 22.05 | 36.65 | 23.12 | 0.83 | 2.37% | 3.76% | 1.71 | 1.11 |
| 107 | 25.25 | 21.5 | 32.54 | 27.7 | 0.91 | 3.6% | 4.23% | 1.25 | 1.1 |
| 106 | 28.1 | 22.0 | 34.33 | 26.88 | 0.7 | 2.49% | 3.18% | 1.26 | 1.15 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三洋電 | -0.87% 658(-86.64%) | 1.92% 423(-79.22%) | 1.15% 296(-70.37%) | 4.74% 148(-40.83%) | 6.0% 98(-10.9%) | 7.43% 121(-27.33%) |
| 加權指數 | -3.04% | -5.61% | -2.94% | 14.2% | 20.17% | 25.8% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.75 | 40.15↘ | 40.11↗ | 39.67↗ | 39.6→ | 39.61↗ | 39.39↗ | 38.94↗ | 38.75↗ | 38.55↗ | 38.53↗ | 38.42↗ | 38.41↗ | 38.3↗ | 38.14↗ |
| 乖離率 | -1.0% | -0.9% | 0.2% | 0.38% | 0.35% | 0.91% | 2.08% | 2.58% | 3.11% | 3.17% | 3.46% | 3.49% | 3.79% | 4.22% |
| 均線開始 轉折價位 | 40.1 | 39.05 | 39.35 | 39.85 | 38.35 | 38.7 | 38.15 | 38.05 | 37.95 | 37.7 | 37.3 | 38.8 | 36.5 | 36.3 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三洋電 | 71.88% | 3.0% | 9.0% | -1.0% | -2.0% | 62.0% | 40.0% |
| 0050 | 79.4% | 11.53% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 2.88% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.52 | 5.72 | 7.69 | 7.47 | 5.13 |
| ROE | 5.8 | 5.32 | 6.81 | 6.71 | 4.78 |
| 本業收入比 | 96.40 | 97.23 | 95.91 | 94.04 | 94.35 |
| 自由現金流量 | 3.0 | 3.13 | 2.27 | 2.4 | 2.79 |
| 利息保障倍數 | 210.01 | 208.40 | 338.97 | 297.47 | 114.95 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
