收盤價 成交量 04-23 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53.4 (0.56%) 77張 (-23.49%) 180張 148張 133張 季線上 ↗53.7 ↗53.17 ↗52.07 ↗51.71 ↗50.95 ↗50.43 77張 0.52倍 |
0.75% 8.76% 14.84% 5.33% 3.89% |
92.14 (72.54%) 53.4 |
119.54 (123.86%) 64.73 (21.22%) |
N/A 0.44 |
N/A |
6.60億 35.25億 |
47.85% 0.0% |
化學工業 |
2023-12-25 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
---|
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 12.68,N/A (8.15,11.6,15.05) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(14.29%) 月線斜率0.52 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.75%[112] (N/A) 0 (3.75%) | 相對高點 相對低點 | 83.0 (-35.66%) 22-04-15 29.0 (84.14%) 21-05-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-23 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.12% -33 0 0 3.14%←2.71%(15.87%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 19.67 23.69 23.86 歷年新高 1.51億(3月) | 9.85 -17.44 26.34 1.22億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-02-15 55.5 (24-04-18) 167日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-23 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -10%,11%,9%,5% 買,平,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.58 63.16,65.5 54.6,53.0 0.19 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.78 78.35,86.01 down 54.3,45.8 0.8 | 投信(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.33 49.66,43.55 73.7,49.0 -1.43 | 外資(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.79%←0.19%(315.79%) | 6 (連10買) 7.79% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.79,19.14 (2.22,4.15,6.08) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.27% 5.89% 9.63% 4.05% | 自營商(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.01%(-100.0%) | 0 0.0% |
||||
偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.12% 1.36% 4.49% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 82.14←83.77(-1.95%) 3.89←4.02(-3.23%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.0 (0%) Q4←Q3 第1升 0.02←0.0 Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.42←2.91 (+17.53%) Q4←Q3 第1升 3.42←3.37 (+1.48%) Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.84←0.42 (+17.53%) Q4←Q3 第1升 0.84←0.56 (+1.48%) Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.51←0.55 (-7.27%) Q4←Q3 第1降 0.51←0.73 (-30.14%) Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 116.18←127.95 (-9.2%) Q4←Q3 第1降 116.18←100.54 (+15.56%) Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 18.61←16.61 (-9.2%) Q4←Q3 連2升 18.61←25.75 (-27.73%) Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.34←2.33 (-42.49%) Q4←Q3 連2降 1.34←1.44 (-6.94%) Q4←Q4 8季新低 |
|||||||||
偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.23←1.17 (+90.6%) Q4←Q3 第1升 2.23←1.66 (+34.34%) Q4←Q4 多季新高 |
|||||||||
偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.01←21.4 Q4←Q3 第1升 24.01←24.73 Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 24.57←14.58 Q4←Q3 第1升 24.57←16.56 Q4←Q4 多季新高 |
|||||||||
偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.75←26.77 Q4←Q3 連2降 13.75←11.14 Q4←Q4 |
|||||||||
ROE QoQ ROE YoY | 3.8←6.61 Q4←Q3 連2降 3.8←3.78 Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 3.0←5.18 Q4←Q3 連2降 3.0←3.03 Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/04/23 證交所4/23暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
|||||||||
新聞 | 113/04/09 【公告】業旺 2024年3月合併營收1.51億元 年增19.67% 113/03/14 【公告】業旺董事會決議112年度股利分派 113/03/14 【公告】業旺董事會決議召開113年度股東常會相關事宜 113/03/06 【公告】業旺 2024年2月合併營收1.22億元 年增9.86% 113/02/21 【公告】(更正)業旺董事會決議通過購買不動產事宜 113/02/21 【公告】業旺董事會決議通過購買不動產事宜 113/02/07 【公告】業旺 2024年1月合併營收1.48億元 年增44.22% 113/01/17 業旺 今恢復普通交易方法 113/01/16 【公告】業旺上市有價證券自民國113年1月18日起恢復普通交易方法 113/01/08 【公告】業旺 2023年12月合併營收1.32億元 年增8.28% 112/12/22 【公告】業旺受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會 112/12/06 【公告】業旺 2023年11月合併營收1.02億元 年增-5.84% 112/12/05 業旺 7日起列變更交易方法 112/12/05 【公告】業旺上市有價證券列為變更交易方法 112/12/05 【公告】(更正)業旺上市有價證券自112年12月7起列為變更交易方法 112/11/09 【公告】業旺 2023年10月合併營收1.08億元 年增1.22% 112/10/06 【公告】業旺 2023年9月合併營收1.13億元 年增6.5% 112/09/08 【公告】業旺 2023年8月合併營收9561萬元 年增14% 112/08/18 盤後速報 - 業旺(1475)次交易(21)日除息0.5元,參考價51.7元 112/08/10 【公告】業旺 2023年7月合併營收8234.5萬元 年增-21.02% |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 15.05 | 119.54 | 123.86 | 107.59 | 101.48 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 6.08 | 116.13 | 117.47 |
平均 本益比 | 11.6 | 92.14 | 72.54 | 72.69 | 36.13 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 4.15 | 79.27 | 48.44 |
最低價 本益比 | 8.15 | 64.73 | 21.22 | 37.8 | -29.21 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 2.22 | 42.4 | -20.6 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112 | 73.7 | 35.05 | 9.28 | 4.41 | 2.0 | 2.71% | 5.71% | 4.94 | 2.04 |
111 | 83.0 | 47.0 | 9.46 | 5.36 | 0.5 | 0.6% | 1.06% | 7.14 | 3.68 |
110 | 62.5 | 29.0 | 26.68 | 12.38 | N/A | N/A | N/A | 9.39 | 3.58 |
109 | 117.5 | 3.92 | 1028.12 | 34.3 | N/A | N/A | N/A | 18.56 | 2.88 |
108 | 25.1 | 4.15 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 4.07 | 2.06 |
107 | 55.3 | 8.26 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 7.07 | 1.92 |
106 | 158.0 | 7.46 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 23.47 | 2.1 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
業旺 | 0.75% 180(-57.24%) | 5.74% 230(-66.65%) | 8.76% 148(-48.03%) | 14.84% 133(-42.51%) | 5.33% 98(-22.09%) | 3.89% 78(-2.12%) |
加權指數 | -3.04% | -5.61% | -2.94% | 14.2% | 20.17% | 25.8% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53.4 | 53.53↘ | 53.7↗ | 53.17↗ | 52.07↗ | 51.71↗ | 50.87↗ | 50.95↗ | 50.43↗ | 48.15↗ | 48.23↗ | 48.71↗ | 50.37↘ | 51.32↗ | 51.82↘ |
乖離率 | -0.24% | -0.56% | 0.43% | 2.55% | 3.27% | 4.97% | 4.81% | 5.89% | 10.9% | 10.72% | 9.63% | 6.02% | 4.05% | 3.05% |
均線開始 轉折價位 | 54.9 | 52.7 | 50.0 | 50.7 | 48.05 | 49.85 | 52.8 | 44.1 | 50.3 | 50.3 | 51.1 | 56.5 | 51.6 | 67.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
業旺 | 303.32% | 22.0% | -34.0% | 26.0% | 35.0% | -67.0% | -77.0% |
0050 | 79.4% | 11.53% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 1.92% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
營業利益率 | 20.12 | 19.6 | 17.03 | 8.52 | -45.14 |
ROE | 24.47 | 35.94 | 15.65 | 2.0 | 58.62 |
本業收入比 | 90.88 | 76.97 | 100.00 | 350.00 | -162.50 |
自由現金流量 | 4.86 | 1.08 | 1.02 | -1.66 | -0.2 |
利息保障倍數 | 15860.80 | 7079.49 | 27447.30 | 101.76 | 103.80 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標