| 收盤價 成交量 04-16 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][權值][熱][皮][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 788.0 (-2.23%) 54120張 (+31.2%) 37345張 36317張 46830張 季線上 ↘809.4 ↗798.9 ↗791.0 ↗786.55 ↗743.2 ↗710.27 54120張 1.49倍 |
-3.31% 3.14% 34.93% 43.01% 54.21% |
17.5%~20.8% 36.4~42.1 |
800.31 (1.56%) 788.0 |
1037.26 (31.63%) 563.36 (-28.51%) |
N/A 1.65 |
572.23(-27.38%) 、Y! |
2593.50億 204368.04億 |
6.56% 0.09% |
AI IC製造 |
2024-04-18 2024-03-18 |
0 | 台積電集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 24.37,20.44 (14.61,20.75,26.9) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(10.08%) 月線斜率0.22 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.65%[112] (2.32%[113]) 0 (1.65%) | 相對高點 相對低點 | 826.0 (-4.6%) 24-04-12 370.0 (112.97%) 22-10-26 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-16 20日融資使用率趨勢圖 | 0.76% 0.21% 700 -117 0 0.24%←0.24%(0.0%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 34.25 7.46 16.51 1952.11億(3月) | 11.32 -15.81 9.41 1816.48億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-07-27 826.0 (24-04-12) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-16 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -29%,-16%,-2%,0% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 794.15(0.78%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.01 34.48,62.07 792.0,768.0 -2.37 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 69.99 84.68,91.41 down 796.0,688.0 11.44 | 投信(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.67%←1.68%(-0.6%) | -270 0.5% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | 572.23(-27.38%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 73.32 88.72,92.01 down N/A,688.0 24.48 | 外資(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 74.57%←74.5%(0.09%) | -15290 (連5賣) 28.25% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 5.91,133.33 (3.86,4.48,5.1) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.18% 10.94% 23.26% 32.79% | 自營商(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.03%←1.01%(1.98%) | -393 0.73% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.27 0.86 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.21% 0.72% 2.8% | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 90.68←90.26(0.47%) 3.69←4.04(-8.66%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 527.36←508.52 (+3.7%) Q4←Q3 連2升 527.36←708.07 (-25.52%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6255.29←5467.33 (+14.41%) Q4←Q3 連2升 6255.29←6255.32 (-0.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2602.05←2280.65 (+14.41%) Q4←Q3 連2升 2602.05←3250.41 (-0.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2509.97←2620.9 (-4.23%) Q4←Q3 第1降 2509.97←2211.49 (+13.5%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 30.9←34.44 (-10.28%) Q4←Q3 第1降 30.9←35.85 (-13.81%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 79.47←90.32 (-10.28%) Q4←Q3 連2降 79.47←84.61 (-6.07%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 9.21←8.14 (+13.14%) Q4←Q3 連2升 9.21←11.41 (-19.28%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 8.51←7.6 (+11.97%) Q4←Q3 連2升 8.51←11.04 (-22.92%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 53.04←54.26 Q4←Q3 第1降 53.04←62.22 Q4←Q4 7季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 41.6←41.71 Q4←Q3 連4降 41.6←51.96 Q4←Q4 8季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 38.1←38.56 Q4←Q3 第1降 38.1←47.3 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.95←6.41 Q4←Q3 連2升 6.95←10.36 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 4.37←4.01 Q4←Q3 連2升 4.37←6.21 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/16 歐執委通過義大利微電子試行計畫，提供近4億歐元資金 113/04/16 挪威政府提案，將立法監管資料中心 |
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| 新聞 | 113/04/16 企業家任經長 郭智輝出身半導體拚供應鏈重組商機 113/04/16 為何台積電半導體超強？準經長郭智輝爆2內幕：優劣立判 113/04/16 【公告】台積電代子公司 TSMC Global Ltd. 取得固定收益證券 113/04/16 台積電遭外資出脫1.5萬張 專家曝原因！建議「別砍殺」 113/04/16 輝達新平台需求看增 估帶動台積電全年CoWoS產能起飛 113/04/16 多頭拉警報 外資大賣台股的3個原因 113/04/16 GB200及B100最快明年Q1放量，台積電年底CoWoS單月產能恐僅4萬片 113/04/16 台積電跌破800免驚？一票分析師看好 估首季淨利增5% 113/04/16 法說會前外資狂提款 台積電一度大跌21元摜破月線 113/04/16 華泰名品城斥資48億插旗嘉義 2028年登場 113/04/16 三星獲美補助、2奈米承諾比台積美廠提前2年投產 113/04/16 【Yahoo早盤】台股二天跌8百點失守月線 分析師李永年：已入超賣區但別急 113/04/16 2萬點掰掰！台股終場勉強守住19900點 台積電收788元 113/04/16 台積電ADR15日下跌2.38美元跌幅1.67%折台股907.49元 113/04/15 《國際產業》美國拍板 補助三星64億美元 113/04/15 《各報要聞》證交所 打造護國群山 113/04/15 證交所 打造護國群山 113/04/15 美國拍板 補助三星64億美元 113/04/15 台積電等20家中科廠徵才 月薪上看8萬 113/04/15 真的比台積電少！ 三星德州廠擴產 美國補助金額出爐 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 26.9 | 1037.26 | 31.63 | 933.54 | 18.47 | 最低殖利率 | 2.3% | 796.217 | 1.04 | 716.595 | -9.06 | 最高淨值比 | 5.1 | 680.56 | -13.63 |
| 平均 本益比 | 20.75 | 800.31 | 1.56 | 725.07 | -7.99 | 平均殖利率 | 3.15% | 627.02 | -20.43 | 564.32 | -28.39 | 平均淨值比 | 4.48 | 597.83 | -24.13 |
| 最低價 本益比 | 14.61 | 563.36 | -28.51 | 516.6 | -34.44 | 最高殖利率 | 4.0% | 457.825 | -41.9 | 412.042 | -47.71 | 最低淨值比 | 3.86 | 515.09 | -34.63 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 594.0 | 443.0 | 18.37 | 13.7 | 13.0 | 2.19% | 2.93% | 5.16 | 4.17 |
| 111 | 688.0 | 370.0 | 17.55 | 9.44 | 11.0 | 1.6% | 2.97% | 8.53 | 3.85 |
| 110 | 679.0 | 518.0 | 29.51 | 22.52 | 11.0 | 1.62% | 2.12% | 9.76 | 7.19 |
| 109 | 530.0 | 226.5 | 26.54 | 11.34 | 10.0 | 1.89% | 4.42% | 7.69 | 3.97 |
| 108 | 345.0 | 206.5 | 25.91 | 15.51 | 9.5 | 2.75% | 4.6% | 5.64 | 3.41 |
| 107 | 268.0 | 210.0 | 19.79 | 15.51 | 8.0 | 2.99% | 3.81% | 4.82 | 3.42 |
| 106 | 245.0 | 179.0 | 18.51 | 13.53 | 8.0 | 3.27% | 4.47% | 4.72 | 3.48 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台積電 | -3.31% 37345(44.92%) | 2.34% 38641(40.06%) | 3.14% 36317(49.02%) | 34.93% 46830(15.57%) | 43.01% 36934(46.53%) | 54.21% 31549(71.54%) |
| 加權指數 | -4.15% | -1.58% | 0.11% | 13.95% | 19.58% | 27.55% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 788.0 | 804.0↘ | 809.4↘ | 798.9↗ | 791.0↗ | 786.55↗ | 783.32↗ | 743.2↗ | 710.27↗ | 657.98↗ | 654.22↗ | 639.32↗ | 605.45↗ | 593.44↗ | 585.7↗ |
| 乖離率 | -1.99% | -2.64% | -1.36% | -0.38% | 0.18% | 0.6% | 6.03% | 10.94% | 19.76% | 20.45% | 23.26% | 30.15% | 32.79% | 34.54% |
| 均線開始 轉折價位 | 820.0 | 819.0 | 779.0 | 758.0 | 753.0 | 784.0 | 642.0 | 586.0 | 571.0 | 555.0 | 545.0 | 589.0 | 513.0 | 524.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台積電 | 170.16% | 36.0% | 31.0% | -29.0% | 15.0% | 133.0% | 51.0% |
| 0050 | 79.4% | 18.61% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 11.58% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 42.63 | 49.53 | 40.95 | 42.32 | 34.83 |
| ROE | 26.0 | 39.64 | 29.7 | 29.84 | 20.93 |
| 本業收入比 | 94.11 | 98.00 | 98.02 | 96.92 | 95.60 |
| 自由現金流量 | 3358.49 | 4196.7 | 2757.94 | 3168.84 | 1563.37 |
| 利息保障倍數 | 82.60 | 98.38 | 123.48 | 281.95 | 120.92 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
