| 收盤價 成交量 04-23 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.8 (1.59%) 926張 (+14.26%) 993張 1304張 3761張 季線下 →12.75 ↘13.02 ↘13.39 ↘13.5 →13.93 →13.81 926張 0.71倍 |
0.0% -11.11% 0.79% 3.23% -6.23% |
7.67 (-40.12%) 12.8 |
10.74 (-16.09%) 4.59 (-64.14%) |
N/A 0.6 |
N/A N/A |
44.15億 56.52億 |
34.65% 0.0% |
面板業 |
2023-12-28 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 24.15,N/A (8.59,14.36,20.12) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(17.74%) 月線斜率-0.64 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.78%[112] (N/A) 0 (0.78%) | 相對高點 相對低點 | 17.4 (-26.44%) 23-07-19 9.55 (34.03%) 22-07-07 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-23 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.21% -59 0 0 12.95%←13.37%(-3.14%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -15.84 1.3 -15.13 6.43億(3月) | -13.99 -11.69 -14.78 6.34億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-05-18 14.0 (24-04-10) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-23 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 8%,-2%,-14%,-8% 賣,賣,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.87 18.18,10.1 up 12.85,12.65 -0.1 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.58 10.71,13.57 look 14.05,12.65 -0.11 | 投信(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.55 15.6,29.97 look 14.5,11.95 -0.12 | 外資(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 57.46%←58.17%(-1.22%) | 288 (連9賣轉買) 31.1% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.71,18.03 (0.64,0.79,0.94) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.19% -7.31% -4.26% -7.04% | 自營商(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.88%←0.9%(-2.22%) | 13 (連2買) 1.4% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.21% 1.13% 5.91% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 61.41←63.51(-3.31%) 14.15←13.0(8.85%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.57←1.78 (-11.8%) Q4←Q3 連2降 1.57←1.53 (+2.61%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 21.8←21.61 (+0.88%) Q4←Q3 第1升 21.8←26.48 (-17.67%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.5←-0.01 (+0.88%) Q4←Q3 第1升 0.5←0.85 (-17.67%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 15.62←15.18 (+2.9%) Q4←Q3 連2升 15.62←17.37 (-10.07%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 49.94←56.61 (-11.78%) Q4←Q3 第1降 49.94←55.43 (-9.9%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 71.89←66.32 (-11.78%) Q4←Q3 連2升 71.89←68.84 (+4.43%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.02←0.29 (-106.9%) Q4←Q3 第1降 -0.02←0.06 (-133.33%) Q4←Q4 9季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.1←-0.02 (+600.0%) Q4←Q3 第1升 0.1←0.19 (-47.37%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 10.59←8.17 Q4←Q3 第1升 10.59←10.72 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.29←-0.05 Q4←Q3 第1升 2.29←3.22 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -0.5←5.89 Q4←Q3 第1降 -0.5←1.05 Q4←Q4 10季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.14←1.62 Q4←Q3 第1降 -0.14←0.36 Q4←Q4 10季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -0.07←1.1 Q4←Q3 第1降 -0.07←0.26 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/23 證交所4/23暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 113/04/09 【公告】凌巨 2024年3月合併營收6.43億元 年增-15.85% 113/04/03 【公告】113/4/3台灣東部海域發生芮氏規模7.2地震對凌巨影響 113/03/29 【公告】凌巨發言人及代理發言人異動 113/03/16 《光電股》凌巨拉貨動能疲弱 今年保守 113/03/15 凌巨拉貨動能疲弱 今年保守 113/03/14 【公告】凌巨董事會決議召開一一三年度股東常會 113/03/14 【公告】凌巨行銷主管及研發主管異動 113/03/14 【公告】凌巨董事會決議分派112年度股利 113/03/08 【公告】凌巨 2024年2月合併營收6.34億元 年增-13.99% 113/02/07 群創1月贏收月減11.6％ 彩晶、凌巨1月營收小增 113/02/07 【公告】凌巨 2024年1月合併營收7.18億元 年增-15.48% 113/01/09 【公告】凌巨 2023年12月合併營收6.81億元 年增-16.09% 112/12/28 凌巨新品將放量出貨 推升毛利率 112/12/28 凌巨看好明年轉單效益升溫 營收可望重返成長 112/12/25 【公告】凌巨科技受邀參加國票證券線上法人座談會 112/12/20 【公告】凌巨法人董事代表人異動 112/12/20 【公告】凌巨行銷主管異動 112/12/20 【公告】凌巨總經理異動 112/12/08 【公告】凌巨 2023年11月合併營收7.52億元 年增-18.02% 112/11/09 【公告】凌巨 2023年10月合併營收7.47億元 年增-18.72% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 20.12 | 10.74 | -16.09 | 9.67 | -24.45 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 0.94 | 16.92 | 32.19 |
| 平均 本益比 | 14.36 | 7.67 | -40.12 | 10.46 | -18.28 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 0.79 | 14.22 | 11.09 |
| 最低價 本益比 | 8.59 | 4.59 | -64.14 | 11.25 | -12.11 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.64 | 11.52 | -10.0 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 17.4 | 11.95 | 32.59 | 22.38 | 0.1 | 0.57% | 0.84% | 0.94 | 0.68 |
| 111 | 14.3 | 9.55 | 10.29 | 6.87 | 0.2 | 1.4% | 2.09% | 1.01 | 0.58 |
| 110 | 18.9 | 10.6 | 89.83 | 50.38 | N/A | N/A | N/A | 1.15 | 0.67 |
| 109 | 19.85 | 7.05 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.76 | 0.36 |
| 108 | 16.7 | 9.2 | N/A | N/A | 0.1 | 0.6% | 1.09% | 0.78 | 0.48 |
| 107 | 20.2 | 8.7 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.06 | 0.45 |
| 106 | 26.15 | 15.8 | 19.07 | 11.52 | 0.2 | 0.76% | 1.27% | 1.41 | 0.87 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 凌巨 | 0.0% 993(-6.73%) | -7.25% 1269(-26.99%) | -11.11% 1304(-28.96%) | 0.79% 3761(-75.36%) | 3.23% 2374(-60.98%) | -6.23% 2523(-63.27%) |
| 加權指數 | -3.04% | -5.61% | -2.94% | 14.2% | 20.17% | 25.8% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.8 | 12.67↘ | 12.75→ | 13.02↘ | 13.39↘ | 13.5↘ | 13.64↘ | 13.93→ | 13.81→ | 13.55→ | 13.52↗ | 13.37↗ | 13.72↘ | 13.77→ | 13.82→ |
| 乖離率 | 1.03% | 0.39% | -1.69% | -4.41% | -5.19% | -6.16% | -8.11% | -7.31% | -5.54% | -5.33% | -4.26% | -6.71% | -7.04% | -7.38% |
| 均線開始 轉折價位 | 12.95 | 12.8 | 13.9 | 14.0 | 14.55 | 14.0 | 13.15 | 13.15 | 12.9 | 12.55 | 12.25 | 15.0 | 13.65 | 14.55 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 凌巨 | 39.81% | -6.0% | 9.0% | -12.0% | 17.0% | -39.0% | 47.0% |
| 0050 | 79.4% | 11.53% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 1.92% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.2 | 3.1 | 1.23 | -10.83 | -3.97 |
| ROE | 3.01 | 8.22 | 1.31 | -14.48 | -2.46 |
| 本業收入比 | 39.07 | 51.76 | 144.32 | 78.36 | 603.45 |
| 自由現金流量 | 7.19 | 3.65 | 1.58 | -1.28 | 11.88 |
| 利息保障倍數 | 15.11 | 29.72 | 5.82 | -70.46 | -1.24 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
