| 收盤價 成交量 04-16 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 156.0 (-0.32%) 2548張 (+10.36%) 2014張 2351張 4811張 季線下 ↘162.2 ↘167.65 ↘177.56 ↘180.68 ↘191.77 ↗189.23 2548張 1.08倍 |
-7.14% -22.0% -2.19% 3.65% 89.55% |
64.67 (-58.54%) 156.0 |
88.52 (-43.26%) 40.82 (-73.83%) |
N/A 0.79 |
N/A N/A |
10.75億 167.65億 |
59.52% 0.0% |
IC封裝測試 |
0 | 泛鴻海集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 38.14,N/A (9.97,15.8,21.62) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(39.66% 帶寬大) 月線斜率-0.81 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.75%[111] (N/A) 0 (0.75%) | 相對高點 相對低點 | 239.5 (-34.86%) 24-02-27 66.6 (134.23%) 22-05-11 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-16 20日融資使用率趨勢圖 | 2.64% 2.37% -105 1 22 17.64%←18.42%(-4.23%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -36.49 20.5 -30.16 3.04億(3月) | -39.34 -31.91 -26.59 2.52億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-02-21 182.0 (24-04-02) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-16 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 8%,-4%,-8%,-6% 賣,賣,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 28.18 11.43,4.12 up 157.5,153.0 -2.73 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.75 6.7,20.89 look 171.5,152.0 -5.61 | 投信(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.09%←0.13%(-30.77%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.82 47.98,65.43 179.0,152.0 8.56 | 外資(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 65.77%←65.94%(-0.26%) | 129 (連2買) 5.06% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.61,59.77 (1.34,2.2,3.06) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -13.66% -17.56% -6.51% 14.65% | 自營商(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.96%←2.19%(-10.5%) | 9 0.35% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.37% 9.37% 43.74% | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 71.78←77.82(-7.76%) 13.63←8.07(68.9%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.68←0.73 (-6.85%) Q4←Q3 第1降 0.68←0.6 (+13.33%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 13.36←13.55 (-1.4%) Q4←Q3 第1降 13.36←16.11 (-17.07%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.63←1.77 (-1.4%) Q4←Q3 第1降 0.63←0.23 (-17.07%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.72←5.88 (-36.73%) Q4←Q3 第1降 3.72←8.02 (-53.62%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 64.55←62.72 (+2.92%) Q4←Q3 連2升 64.55←59.16 (+9.11%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 44.31←54.21 (+2.92%) Q4←Q3 連7降 44.31←61.21 (-27.61%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.57←1.26 (+24.6%) Q4←Q3 連4升 1.57←-0.19 (-926.32%) Q4←Q4 4季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.07←1.19 (-105.88%) Q4←Q3 第1降 -0.07←0.72 (-109.72%) Q4←Q4 6季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 26.27←30.07 Q4←Q3 第1降 26.27←13.71 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.71←13.03 Q4←Q3 第1降 4.71←1.41 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.01←10.25 Q4←Q3 連2升 14.01←-1.52 Q4←Q4 10季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.54←1.94 Q4←Q3 連2升 2.54←-0.37 Q4←Q4 10季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.51←1.19 Q4←Q3 連4升 1.51←0.07 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/15 美國宣布與墨西哥建立半導體合作關係 |
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| 新聞 | 113/04/08 【公告】訊芯-KY 2024年3月合併營收3.04億元 年增-36.5% 113/03/14 《半導體》訊芯-KY 112年每股盈餘4.1元 113/03/08 【公告】訊芯-KY 2024年2月合併營收2.52億元 年增-39.35% 113/02/07 【公告】訊芯-KY 2024年1月合併營收3.7億元 年增-14.33% 113/01/31 權證市場焦點－訊芯KY 併陸廠擴業務 113/01/30 訊芯投資盛帆蘇州 攻電動車用封測設中國北方據點 113/01/29 【公告】訊芯-KY董事會決議透過增資100%子公司訊芯香港間接取得100%盛帆蘇州股權 113/01/19 【公告】訊芯-KY代重要子公司訊芸開曼董事會決議增資子公司訊芯北江 113/01/15 《台北股市》訊芯、星通 今年營運看升 113/01/15 訊芯、星通 今年營運看升 113/01/15 《半導體》訊芯-KY股價劍指200關 公告上月每股虧0.24元 113/01/15 《半導體》訊芯-KY 2023年12月每股虧損0.24元 113/01/15 【公告】係因訊芯-KY有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解 113/01/14 權證市場焦點－訊芯 結盟博通搶單 113/01/14 《半導體》訊芯-KY 外資連日買 113/01/13 訊芯-KY 外資連日買 113/01/13 《半導體》CPO題材將發酵 訊芯攻上天價 113/01/12 CPO題材將發酵 訊芯攻上天價 113/01/12 《半導體》CPO助外資歸隊 訊芯攻上天價 今年漲近4成 113/01/08 【公告】訊芯-KY 2023年12月合併營收4.99億元 年增-0.95% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 21.62 | 88.52 | -43.26 | 79.67 | -48.93 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 3.06 | 182.78 | 17.17 |
| 平均 本益比 | 15.8 | 64.67 | -58.54 | 100.81 | -35.38 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 2.2 | 131.41 | -15.76 |
| 最低價 本益比 | 9.97 | 40.82 | -73.83 | 121.95 | -21.83 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.34 | 80.04 | -48.69 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 97.0 | 66.6 | 49.91 | 34.27 | 1.17 | 1.21% | 1.76% | 2.35 | 1.08 |
| 110 | 152.0 | 81.9 | 39.98 | 21.54 | 2.56 | 1.68% | 3.13% | 2.75 | 1.45 |
| 109 | 173.5 | 68.9 | 25.37 | 10.07 | 4.1 | 2.36% | 5.95% | 3.15 | 1.31 |
| 108 | 182.5 | 76.2 | 30.32 | 12.66 | 3.67 | 2.01% | 4.82% | 3.33 | 1.55 |
| 107 | 176.0 | 51.9 | 62.6 | 18.46 | 2.33 | 1.32% | 4.49% | 3.28 | 1.0 |
| 106 | 152.5 | 90.2 | 145.63 | 86.14 | 0.94 | 0.62% | 1.04% | 2.83 | 1.72 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 訊芯-ky | -7.14% 2014(26.48%) | -12.85% 1935(31.65%) | -22.0% 2351(8.38%) | -2.19% 4811(-47.04%) | 3.65% 4102(-37.89%) | 89.55% 3570(-28.63%) |
| 加權指數 | -4.15% | -1.58% | 0.11% | 13.95% | 19.58% | 27.55% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 156.0 | 159.0↘ | 162.2↘ | 167.65↘ | 177.56↘ | 180.68↘ | 184.0↘ | 191.77↘ | 189.23↗ | 173.46↗ | 171.48↗ | 166.86↗ | 146.27↗ | 136.07↗ | 130.4↗ |
| 乖離率 | -1.89% | -3.82% | -6.95% | -12.14% | -13.66% | -15.22% | -18.65% | -17.56% | -10.07% | -9.03% | -6.51% | 6.65% | 14.65% | 19.63% |
| 均線開始 轉折價位 | 166.0 | 168.0 | 176.5 | 193.0 | 185.5 | 189.5 | 187.0 | 152.0 | 129.5 | 122.0 | 151.0 | 85.8 | 84.1 | 88.6 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 訊芯-ky | 72.05% | 13.0% | 70.0% | -12.0% | -32.0% | 8.0% | 101.0% |
| 0050 | 79.4% | 18.61% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 11.58% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.45 | -1.52 | 1.38 | 19.83 | 10.85 |
| ROE | 6.72 | 2.77 | 5.93 | 12.09 | 11.12 |
| 本業收入比 | 50.09 | -506.25 | 28.64 | 95.63 | 79.06 |
| 自由現金流量 | 10.42 | -12.62 | -4.79 | 14.01 | 2.26 |
| 利息保障倍數 | 4.18 | 1.13 | 3.82 | 16.28 | 13.44 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
