| 收盤價 成交量 04-19 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110.5 (-0.45%) 735張 (+170.98%) 580張 464張 331張 季線上 ↘111.2 ↗110.0 ↗105.89 ↗104.92 ↗100.21 ↗97.85 735張 1.58倍 |
-2.21% 10.5% 18.95% 35.58% 47.14% |
89.41 (-19.09%) 110.5 |
105.78 (-4.27%) 73.03 (-33.91%) |
60.37 (-45.37%) 0.34 |
N/A |
9.62億 106.73億 |
7.68% 3.12% |
電子產品銷售管道 |
2024-04-25 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 13.59,N/A (8.92,10.92,12.92) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(24.39% 帶寬大) 月線斜率0.5 | 厲害分點 成交比重 | 賣 04-10 (5.18%) | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.52%[112] (N/A) 0 (4.52%) | 相對高點 相對低點 | 116.5 (-5.15%) 24-04-11 64.4 (71.58%) 22-09-28 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.24% 0.76% -28 -1 0 1.74%←0.69%(152.17%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 30.33 75.53 17.44 歷年新高 7.39億(3月) 短突破長 | -13.81 -32.59 9.77 4.21億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-03-21 116.5 (24-04-11) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-19 近6日買賣 | 平 ,買 ,賣 ,賣 0%,6%,-3%,-2% 賣,賣,買,買,賣,平 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.95 67.03,70.7 116.5,103.0 0.46 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | 60.37(-45.37%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 76.32 78.72,83.14 down N/A,103.0 1.55 | 投信(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.0%(0%) | 1 (連2買) 0.14% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 79.88 87.04,92.18 down N/A,97.9 3.03 | 外資(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 20.29%←19.93%(1.81%) | 55 7.48% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.65,67.27 (1.39,1.54,1.7) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.32% 12.93% 20.38% 28.77% | 自營商(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.63%←3.16%(14.87%) | 105 (連9買) 14.29% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.76% 2.87% 9.86% | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 57.98←58.95(-1.65%) 11.83←11.96(-1.09%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 29.24←28.68 (+1.95%) Q4←Q3 連7升 29.24←23.97 (+21.99%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 17.62←16.86 (+4.51%) Q4←Q3 第1升 17.62←16.71 (+5.45%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.28←2.39 (+4.51%) Q4←Q3 連2降 2.28←2.65 (+5.45%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 33.66←34.17 (-1.49%) Q4←Q3 第1降 33.66←30.02 (+12.13%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 83.6←90.8 (-7.93%) Q4←Q3 第1降 83.6←75.81 (+10.28%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 244.99←259.31 (-7.93%) Q4←Q3 第1降 244.99←227.45 (+7.71%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.59←2.32 (-31.47%) Q4←Q3 連2降 1.59←2.1 (-24.29%) Q4←Q4 14季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.71←1.79 (-4.47%) Q4←Q3 連2降 1.71←2.19 (-21.92%) Q4←Q4 14季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.49←30.91 Q4←Q3 連3降 28.49←31.61 Q4←Q4 15季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.96←14.16 Q4←Q3 連3降 12.96←15.85 Q4←Q4 15季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.67←13.22 Q4←Q3 連2降 8.67←12.93 Q4←Q4 15季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.38←3.58 Q4←Q3 連2降 2.38←3.6 Q4←Q4 15季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.42←2.16 Q4←Q3 連2降 1.42←2.22 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/19 亞泥等104檔股票4/19起暫停融券賣出四個營業日 113/04/19 4/19起「特選Smart多因子指數」納華友聯、名軒等/刪環泥、泰山等 |
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| 新聞 | 113/04/10 【公告】巨路 2024年3月合併營收7.39億元 年增30.33% 113/04/10 《業績-其他電》巨路3月營收為7.39億元，年增30.33% 113/03/11 《其他電》巨路去年每股賺8.17元 擬配息5元 113/03/11 【公告】巨路董事會決議股利分派 113/03/11 【公告】巨路董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/11 【公告】巨路除息基準日 113/03/11 《其他電》巨路去年每股盈餘8.17元 擬配息5元 113/03/08 【公告】巨路 2024年2月合併營收4.21億元 年增-13.81% 113/03/08 《業績-其他電》巨路2月營收為4.21億元，年減13.81% 113/02/07 【公告】巨路 2024年1月合併營收6.25億元 年增34.6% 113/02/07 《業績-其他電》巨路1月營收為6.25億元，年增34.60% 113/01/10 【公告】巨路 2023年12月合併營收6.37億元 年增10.95% 113/01/10 《業績-其他電》巨路12月營收為6.37億元，年增10.95% 112/12/14 《其他電》巨路啟動員工持股信託 玉山銀助力 112/12/14 巨路攜手玉山銀行 啟動員工持股信託 112/12/08 【公告】巨路 2023年11月合併營收5.96億元 年增-8.46% 112/12/08 《業績-其他電》巨路11月營收為5.96億元，年減8.46% 112/11/27 【公告】巨路參加凱基證券舉辦之線上法人座談會 112/11/10 《其他電》巨路前3季每股盈餘6.58元 112/11/10 【公告】巨路 2023年10月合併營收5.41億元 年增21.33% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 12.92 | 105.78 | -4.27 | 95.2 | -13.85 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.7 | 114.36 | 3.49 |
| 平均 本益比 | 10.92 | 89.41 | -19.09 | 86.84 | -21.41 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.54 | 103.94 | -5.94 |
| 最低價 本益比 | 8.92 | 73.03 | -33.91 | 78.48 | -28.98 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.39 | 93.51 | -15.38 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 94.4 | 69.1 | 11.53 | 8.44 | 5.0 | 5.3% | 7.24% | 1.39 | 1.12 |
| 111 | 76.5 | 64.4 | 8.25 | 6.95 | 4.0 | 5.23% | 6.21% | 1.47 | 1.12 |
| 110 | 80.2 | 64.7 | 9.05 | 7.3 | 4.0 | 4.99% | 6.18% | 1.63 | 1.34 |
| 109 | 81.2 | 50.0 | 10.48 | 6.45 | 3.4 | 4.19% | 6.8% | 1.81 | 1.12 |
| 108 | 97.9 | 60.2 | 13.09 | 8.05 | 3.3 | 3.37% | 5.48% | 2.23 | 1.52 |
| 107 | 72.6 | 54.7 | 9.39 | 7.08 | 3.3 | 4.55% | 6.03% | 1.83 | 1.43 |
| 106 | 64.9 | 48.5 | 12.29 | 9.18 | 3.3 | 5.08% | 6.8% | 1.75 | 1.41 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨路 | -2.21% 580(26.84%) | 5.74% 712(3.29%) | 10.5% 464(58.33%) | 18.95% 331(121.97%) | 35.58% 226(225.44%) | 47.14% 192(282.05%) |
| 加權指數 | -4.51% | -4.36% | -3.33% | 11.29% | 18.77% | 27.01% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110.5 | 111.17↗ | 111.2↘ | 110.0↗ | 105.89↗ | 104.92↗ | 103.71↗ | 100.21↗ | 97.85↗ | 93.75↗ | 93.34↗ | 91.79↗ | 88.05↗ | 85.81↗ | 84.75↗ |
| 乖離率 | -0.6% | -0.63% | 0.45% | 4.35% | 5.32% | 6.55% | 10.27% | 12.93% | 17.87% | 18.38% | 20.38% | 25.5% | 28.77% | 30.38% |
| 均線開始 轉折價位 | 113.0 | 114.0 | 100.5 | 99.2 | 99.8 | 96.7 | 89.9 | 89.8 | 83.2 | 82.7 | 82.4 | 76.3 | 76.1 | 78.1 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨路 | 41.59% | 25.0% | 26.0% | -8.0% | 10.0% | 24.0% | 27.0% |
| 0050 | 79.4% | 17.83% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 10.17% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.72 | 17.05 | 17.55 | 16.17 | 14.55 |
| ROE | 12.53 | 15.12 | 15.59 | 14.82 | 15.37 |
| 本業收入比 | 95.40 | 94.18 | 97.69 | 101.91 | 97.43 |
| 自由現金流量 | 4.83 | -5.56 | 12.87 | 2.74 | 5.21 |
| 利息保障倍數 | 1148.99 | 3104.40 | 1359.74 | 894.36 | 295.98 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
