收盤價 成交量 04-25 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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27.05 (2.66%) 8573張 (+386.72%) 4229張 1541張 839張 季線上 短漲多 ↗26.04 ↗25.15 ↗24.79 ↗24.6 ↗23.93 ↗23.68 8573張 5.56倍 |
9.07% 16.09% 16.85% 38.72% 44.27% |
51.99 (92.22%) 27.05 |
74.35 (174.86%) 29.64 (9.57%) |
N/A 0.4 |
N/A N/A |
28.52億 75.16億 |
10.05% 0.0% |
地產 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 8.45,N/A (9.49,16.65,23.81) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(17.7%) 月線斜率0.84 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.44%[112] (N/A) 0 (4.44%) | 相對高點 相對低點 | 28.95 (-6.56%) 24-04-25 15.25 (77.38%) 21-05-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-24 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 3.01% 128 -10 0 3.01%←2.08%(44.71%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -90.06 15.95 -82.63 0.41億(3月) | -95.12 -79.22 -79.59 0.35億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-11-21 28.95 (24-04-25) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-25 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -14%,-8%,-8%,-5% 買,買,賣,賣,買,賣 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 73.39 66.37,71.91 27.25,25.85 0.27 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 75.09 71.85,71.36 N/A,25.85 0.16 | 投信(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 75.57 83.26,75.64 N/A,26.05 0.69 | 外資(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.7%←5.79%(-1.55%) | -603 (連2買轉賣) 7.03% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.78,33.78 (0.59,0.64,0.69) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 9.96% 14.23% 17.3% 28.56% | 自營商(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.1%←0.11%(-9.09%) | 1 (連2買) 0.01% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 3.01% 8.42% 11.27% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 80.78←81.07(-0.36%) 3.38←2.95(14.58%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.98←0.83 (+18.07%) Q4←Q3 第1升 0.98←6.1 (-83.93%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.06←8.8 (-53.86%) Q4←Q3 連3降 4.06←2.0 (+103.0%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.84←2.16 (-53.86%) Q4←Q3 連3降 0.84←0.0 (+103.0%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 36.6←37.17 (-1.53%) Q4←Q3 連2降 36.6←51.99 (-29.6%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 8.56←3.53 (+142.49%) Q4←Q3 連2升 8.56←16.2 (-47.16%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 1216.63←648.08 (+142.49%) Q4←Q3 連3升 1216.63←3017.21 (-59.68%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.31←0.69 (-55.07%) Q4←Q3 連3降 0.31←0.04 (+675.0%) Q4←Q4 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.26←0.67 (-61.19%) Q4←Q3 連3降 0.26←0.0 Q4←Q4 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.98←32.87 Q4←Q3 第1降 31.98←22.29 Q4←Q4 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 20.68←24.52 Q4←Q3 連3降 20.68←-0.04 Q4←Q4 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 22.14←22.46 Q4←Q3 第1降 22.14←6.31 Q4←Q4 |
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ROE QoQ ROE YoY | 0.94←2.1 Q4←Q3 連3降 0.94←0.14 Q4←Q4 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.76←1.63 Q4←Q3 連3降 0.76←0.11 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/04/19 證交所4/19暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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新聞 | 113/04/09 【公告】皇鼎 2024年3月合併營收4086.2萬元 年增-90.07% 113/03/16 皇鼎配息1.2元 今年完工量可望衝高 力拚總銷60億元 113/03/15 【公告】皇鼎補發.董事會決議股利分派 113/03/14 【公告】皇鼎董事會決議股利分派 113/03/08 【公告】皇鼎 2024年2月合併營收3523.9萬元 年增-95.13% 113/02/15 【公告】皇鼎 2024年1月合併營收1.7億元 年增-39.63% 113/01/08 【公告】皇鼎 2023年12月合併營收1億元 年增175.3% 112/12/08 【公告】皇鼎 2023年11月合併營收1.56億元 年增170.05% 112/11/22 【公告】修正皇鼎112年度第3季合併財務報告內容 112/11/21 搶攻商辦 皇鼎首度插旗圓山站 112/11/20 【公告】皇鼎訂於112年11月21日召開法人說明會 112/11/10 【公告】皇鼎 2023年10月合併營收1.5億元 年增40.89% 112/10/06 【公告】皇鼎 2023年9月合併營收2.13億元 年增585.26% 112/09/07 【公告】皇鼎 2023年8月合併營收4.59億元 年增1113.61% 112/08/08 【公告】皇鼎 2023年7月合併營收2.07億元 年增-68.9% 112/07/10 【公告】皇鼎 2023年6月合併營收2.02億元 年增392.11% 112/06/28 盤後速報 - 元晶(6443)次交易(29)日除息0.1元,參考價34.7元 112/06/28 盤後速報 - 皇鼎(5533)次交易(29)日除息1.2元,參考價18.15元 112/06/09 《營建股》皇鼎通過去年度股利 配發1.2元現金 112/06/09 皇鼎通過去年度股利 配發1.2元現金 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 23.81 | 74.35 | 174.86 | 66.92 | 147.39 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 0.69 | 23.31 | -13.83 |
平均 本益比 | 16.65 | 51.99 | 92.22 | 43.45 | 60.63 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 0.64 | 21.62 | -20.07 |
最低價 本益比 | 9.49 | 29.64 | 9.57 | 19.98 | -26.14 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.59 | 19.93 | -26.32 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 26.05 | 16.9 | 8.34 | 5.41 | 1.2 | 4.61% | 7.1% | 0.73 | 0.53 |
111 | 21.9 | 16.1 | 6.15 | 4.52 | 1.2 | 5.48% | 7.45% | 0.72 | 0.52 |
110 | 20.0 | 15.25 | 5.37 | 4.09 | 1.0 | 5.0% | 6.56% | 0.74 | 0.59 |
109 | 17.75 | 12.9 | 20.82 | 15.13 | 0.6 | 3.38% | 4.65% | 0.68 | 0.51 |
108 | 16.7 | 15.4 | 50.63 | 46.69 | 0.5 | 2.99% | 3.25% | 0.64 | 0.6 |
107 | 17.15 | 14.65 | 20.89 | 17.84 | 0.7 | 4.08% | 4.78% | 0.65 | 0.59 |
106 | 15.95 | 14.8 | 13.61 | 12.63 | 0.7 | 4.39% | 4.73% | 0.63 | 0.59 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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皇鼎 | 9.07% 4229(102.71%) | 9.96% 2510(241.5%) | 16.09% 1541(456.12%) | 16.85% 839(920.86%) | 38.72% 1148(646.29%) | 44.27% 761(1025.27%) |
加權指數 | 1.69% | -4.24% | -1.7% | 12.31% | 23.54% | 27.67% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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27.05 | 26.52↗ | 26.04↗ | 25.15↗ | 24.79↗ | 24.6↗ | 24.29↗ | 23.93↗ | 23.68↗ | 23.63↗ | 23.6↗ | 23.06↗ | 21.36↗ | 21.04↗ | 20.73↗ |
乖離率 | 2.0% | 3.88% | 7.55% | 9.12% | 9.96% | 11.36% | 13.04% | 14.23% | 14.47% | 14.62% | 17.3% | 26.64% | 28.56% | 30.49% |
均線開始 轉折價位 | 24.8 | 23.9 | 24.3 | 23.7 | 23.0 | 22.95 | 22.7 | 22.85 | 24.3 | 19.85 | 19.6 | 19.35 | 18.55 | 17.75 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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皇鼎 | 53.16% | 8.0% | 39.0% | -8.0% | 19.0% | 3.0% | 1.0% |
0050 | 79.4% | 15.9% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 5.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 26.63 | 21.45 | 21.05 | 8.17 | 10.44 |
ROE | 9.53 | 11.67 | 13.47 | 3.29 | 1.28 |
本業收入比 | 95.61 | 81.66 | 69.22 | 114.65 | 147.83 |
自由現金流量 | 13.65 | 38.42 | 24.18 | 10.51 | 0.42 |
利息保障倍數 | 288.14 | 319.46 | 103.23 | 7.56 | 2.70 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標