| 收盤價 成交量 04-23 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85.0 (0.71%) 81張 (-39.0%) 127張 171張 264張 季線下 ↗84.9 ↘85.79 ↘86.64 ↘86.9 ↘87.94 ↘88.92 81張 |
-0.82% -3.74% -5.56% -10.05% -12.37% |
23.8%~27.6% 3.2~3.7 |
113.33 (33.33%) 85.0 |
166.87 (96.32%) 59.79 (-29.66%) |
N/A 0.61 |
N/A N/A 、Y! |
7.89億 67.10億 |
19.19% 0.0% |
軟件 |
2024-04-25 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 30.25,24.5 (17.23,32.66,48.09) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(7.15%) 月線斜率-0.14 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.29%[112] (3.11%[113]) 0 (3.29%) | 相對高點 相對低點 | 118.5 (-28.27%) 23-03-27 74.0 (14.86%) 21-08-19 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-23 20日融資使用率趨勢圖 | 0.21% 0.1% -6 0 0 19.0%←19.04%(-0.21%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 19.98 -3.05 14.38 1.64億(3月) | 17.13 5.78 11.78 1.69億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-03-25 88.6 (24-04-10) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-23 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,買 6%,-1%,-3%,0% 賣,買,賣,賣,賣,買 (連3賣轉買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 95.64(12.52%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.5 35.59,26.07 up 87.1,84.3 -0.21 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.74 13.91,14.92 look 91.0,84.0 -0.55 | 投信(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.48 5.9,15.25 look 102.5,82.0 -0.61 | 外資(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.51%←9.59%(-0.83%) | 20 (連2買) 24.69% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.51,56.29 (1.49,1.85,2.2) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.19% -4.41% -7.33% -8.43% | 自營商(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.51%←0.52%(-1.92%) | 3 (連2買) 3.7% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.2 0.95 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.1% 0.81% 4.34% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 42.12←42.89(-1.8%) 18.73←17.79(5.28%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.63←3.47 (+4.61%) Q4←Q3 第1升 3.63←2.58 (+40.7%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.09←4.79 (+6.26%) Q4←Q3 連3升 5.09←4.39 (+15.95%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.34←0.43 (+6.26%) Q4←Q3 第1降 0.34←0.65 (+15.95%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.04←0.06 (-33.33%) Q4←Q3 第1降 0.04←0.06 (-33.33%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 18.86←18.17 (+3.8%) Q4←Q3 連2升 18.86←24.89 (-24.23%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 6.51←7.22 (+3.8%) Q4←Q3 第1降 6.51←10.84 (-39.94%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.14←1.2 (-88.33%) Q4←Q3 第1降 0.14←-0.59 (-123.73%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.13←0.33 (-60.61%) Q4←Q3 第1降 0.13←0.81 (-83.95%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 86.16←86.01 Q4←Q3 連3升 86.16←86.53 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.66←8.94 Q4←Q3 第1降 6.66←14.71 Q4←Q4 6季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.2←19.75 Q4←Q3 第1降 2.2←-10.64 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.24←2.01 Q4←Q3 第1降 0.24←-1.23 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.19←1.55 Q4←Q3 第1降 0.19←-0.94 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/19 證交所4/19暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 113/04/22 安控盛會在即 大廠秀AI肌肉 113/04/16 【公告】訊連2024年第一季財務報告預計通過董事會日期 113/04/12 《資服股》訊連、露天市集攜手 利用AI電商行銷 113/04/12 訊連攜手露天市集，聯手打造全方位電商賣場解決方案 113/04/11 【公告】訊連科技(5203)將於4月25日(四)召開法人說明會 113/04/03 《業績-資服》訊連3月營收為1.64億元，年增19.99% 113/04/03 【公告】訊連 2024年3月合併營收1.64億元 年增19.99% 113/03/27 【公告】訊連董事會決議召開2024年股東常會 113/03/27 【公告】董事會決議股利分派 113/03/20 訊連人臉辨識獲Generali Vietnam越南壽險公司採用 113/03/20 《資服股》訊連FaceMe人臉辨識南向報捷 合作Generali Vietnam壽險 113/03/18 訊連參與英特爾AI PC新世代，擬於月底推出威力導演365全新版本 113/03/18 《資服股》訊連受邀英特爾活動 展現軟硬結合AI應用 113/03/08 【公告】訊連 2024年2月合併營收1.69億元 年增17.13% 113/03/08 《業績-資服》訊連2月營收為1.69億元，年增17.13% 113/02/29 訊連去年每股盈餘2.81元，登近4年高點，樂觀看今年持續成長 113/02/29 訊連 去年每股賺2.81元 113/02/29 訊連2023年獲利寫4年高點 人臉辨識拚亞洲市場 113/02/29 【公告】訊連向關係人取得使用權資產 113/02/20 【公告】訊連科技(5203)將於2月29日(四)召開法人說明會 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 48.09 | 166.87 | 96.32 | 150.19 | 76.69 | 最低殖利率 | 2.2% | 120.209 | 41.42 | 108.188 | 27.28 | 最高淨值比 | 2.2 | 123.84 | 45.69 |
| 平均 本益比 | 32.66 | 113.33 | 33.33 | 112.4 | 32.24 | 平均殖利率 | 2.65% | 102.76 | 20.89 | 92.48 | 8.8 | 平均淨值比 | 1.85 | 103.86 | 22.18 |
| 最低價 本益比 | 17.23 | 59.79 | -29.66 | 74.61 | -12.22 | 最高殖利率 | 3.1% | 85.309 | 0.36 | 76.779 | -9.67 | 最低淨值比 | 1.49 | 83.87 | -1.33 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 118.5 | 82.5 | 42.17 | 29.36 | 2.8 | 2.36% | 3.39% | 2.57 | 1.46 |
| 111 | 115.5 | 80.0 | 49.59 | 34.35 | 2.3 | 1.99% | 2.88% | 2.99 | 1.51 |
| 110 | 113.0 | 74.0 | N/A | N/A | 1.71 | 1.51% | 2.31% | 2.49 | 1.63 |
| 109 | 132.5 | 64.9 | 55.68 | 27.27 | 2.26 | 1.71% | 3.48% | 2.61 | 1.64 |
| 108 | 131.5 | 67.0 | 27.34 | 13.93 | 3.64 | 2.77% | 5.43% | 2.58 | 1.49 |
| 107 | 85.0 | 60.8 | 20.41 | 14.6 | 2.99 | 3.52% | 4.92% | 1.83 | 1.38 |
| 106 | 75.6 | 59.5 | 24.68 | 19.42 | 1.69 | 2.24% | 2.84% | 1.6 | 1.33 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 訊連 | -0.82% 127(-35.87%) | -3.19% 131(-38.15%) | -3.74% 171(-52.37%) | -5.56% 264(-69.16%) | -10.05% 293(-72.21%) | -12.37% 415(-80.39%) |
| 加權指數 | -3.04% | -5.61% | -2.94% | 14.2% | 20.17% | 25.8% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85.0 | 84.47↘ | 84.9↗ | 85.79↘ | 86.64↘ | 86.9↘ | 87.0↘ | 87.94↘ | 88.92↘ | 91.27↘ | 91.47↘ | 91.72↘ | 92.61↘ | 92.83↘ | 93.75↘ |
| 乖離率 | 0.63% | 0.12% | -0.92% | -1.89% | -2.19% | -2.3% | -3.34% | -4.41% | -6.87% | -7.07% | -7.33% | -8.22% | -8.43% | -9.33% |
| 均線開始 轉折價位 | 85.4 | 84.5 | 87.3 | 89.4 | 87.4 | 86.6 | 91.8 | 91.1 | 97.1 | 96.3 | 93.5 | 92.4 | 94.9 | 89.8 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 訊連 | 40.8% | -12.0% | 18.0% | -6.0% | -15.0% | 58.0% | 61.0% |
| 0050 | 79.4% | 12.6% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 2.88% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.05 | 11.66 | 12.48 | 14.47 | 17.78 |
| ROE | 4.88 | 4.99 | -17.26 | 4.71 | 9.47 |
| 本業收入比 | 49.02 | 89.14 | -39.24 | 93.31 | 54.41 |
| 自由現金流量 | -12.9 | 5.24 | 3.74 | 3.39 | 5.01 |
| 利息保障倍數 | 1507.79 | 2695.32 | -3387.87 | 1049.00 | 3899.29 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
