| 收盤價 成交量 04-19 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.2 (-2.87%) 4010張 (+86.57%) 3538張 4096張 7688張 季線下 ↘33.02 ↘33.71 ↘33.93 ↘34.1 ↘35.15 ↘35.26 4010張 0.98倍 |
-5.57% -7.47% -8.0% -3.59% 4.21% |
23.7%~28.9% 1.6~1.8 |
30.64 (-4.84%) 32.2 |
39.17 (21.65%) 22.11 (-31.34%) |
N/A 0.7 |
N/A N/A 、Y! |
40.56億 134.46億 |
4.14% 0.0% |
網通 通訊設備 |
2023-12-20 |
0 | 聯華神通集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49066/正文六 | 2023-06-02 | 15000 | 2025-06-02 | 2026-06-02 | 100.0 | 115.75 116.0 (-0.81%) | 155 (04-18) | 39.6,32.1 | 29.3 | 5.55 | 109.9 | 26.53% | -17 | 2 | 0,101 | -11.54% | 409 | -6.5% | 774 | 5.89 | 無 | 90 |
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 22.1,18.61 (12.78,17.71,22.64) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(9.2%) 月線斜率-0.39 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.66%[112] (4.71%[113]) 0 (4.66%) | 相對高點 相對低點 | 40.75 (-20.98%) 24-03-05 24.25 (32.78%) 21-09-09 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 1.89% 0% -72 1 0 16.21%←15.07%(7.56%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -19.04 50.3 -18.44 24.17億(3月) | -31.1 -7.34 -18.0 16.08億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-04 34.85 (24-04-10) 7日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -4%,-14%,-8%,-17% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 31.38(-2.55%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 31.91 17.19,20.22 look 32.5,31.2 -0.16 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.39 6.04,12.4 look 33.05,30.8 -0.33 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.3%←0.33%(-9.09%) | -4 (連3賣) 0.1% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.6 34.98,50.5 33.4,29.45 -0.06 | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.64%←15.5%(-24.9%) | -253 6.31% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.05,31.57 (0.76,0.99,1.23) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.57% -8.68% -7.23% -5.18% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.22%←0.31%(-29.03%) | 32 (連2買) 0.8% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.84 1.39 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 29.47←35.44(-16.85%) 29.78←26.81(11.08%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.89←4.3 (-9.53%) Q4←Q3 第1降 3.89←3.26 (+19.33%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 59.03←61.56 (-4.11%) Q4←Q3 連4降 59.03←85.31 (-30.81%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.54←0.54 (-4.11%) Q4←Q3 0.54←5.15 (-30.81%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 30.09←46.86 (-35.79%) Q4←Q3 第1降 30.09←46.01 (-34.6%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 109.77←122.5 (-10.39%) Q4←Q3 第1降 109.77←101.36 (+8.3%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 66.26←73.28 (-10.39%) Q4←Q3 第1降 66.26←64.95 (+2.02%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.3←0.9 (-133.33%) Q4←Q3 第1降 -0.3←0.82 (-136.59%) Q4←Q4 14季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.09←-0.07 (+228.57%) Q4←Q3 第1升 0.09←1.27 (-92.91%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 10.49←10.43 Q4←Q3 第1升 10.49←13.08 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.92←0.88 Q4←Q3 第1升 0.92←6.04 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -2.57←5.64 Q4←Q3 第1降 現金快速增加 -2.57←3.5 Q4←Q4 14季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.13←2.61 Q4←Q3 第1降 -1.13←2.14 Q4←Q4 14季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -0.59←1.52 Q4←Q3 第1降 -0.59←1.26 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/17 正文董事會決議辦理私募普通股案，上限8千萬股(修正) 113/04/17 正文5/29股東常會新增報告事項 |
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| 新聞 | 113/04/16 【公告】補充正文董事會通過113年股東會召開事宜(增列報告事項) 113/04/16 【公告】正文董事會決議以私募方式辦理現金增資發行普通股(修正113年3月13日董事會決議) 113/04/08 《業績-通網》正文3月營收為24.17億元，年減19.05% 113/04/08 【公告】正文113年03月合併營業收入淨額應為2,416,791仟元 113/04/08 【公告】正文 2024年3月合併營收24.17億元 年增-19.05% 113/04/01 【公告】(補)正文受邀參加第一金證券辦理之法人座談會 113/03/14 正文去年毛利率10.6％ 今年有望持續改善 113/03/14 正文Q4轉虧，全年EPS 1.55元，擬配現金股利1.5元 113/03/13 【公告】正文科技股份有限公司國內第六次無擔保(例：第一次有擔保)轉(交)換公司債(簡稱：正文六，代碼：49066)停止受理轉交換等相關事項。 113/03/13 【公告】正文董事會決議112年每股配發現金1.5元 113/03/13 【公告】正文副總經理退休 113/03/13 【公告】正文代子公司G-Technology Investment Co.,Ltd.董事會決議減資事宜 113/03/13 【公告】正文董事會決議以私募方式辦理現金增資發行普通股 113/03/13 【公告】正文董事會通過113年股東常會召開事宜 113/03/11 【公告】正文113年02月合併營業收入淨額應為1,607,886仟元 113/03/11 【公告】正文 2024年2月合併營收16.08億元 年增-31.1% 113/03/11 《業績-通網》正文2月營收為16.08億元，年減31.10% 113/03/04 熱門股：全新(2455)、正文(4906)、京元電(2449)、新日興(3376)、閎康(3587) 113/03/02 《通網股》正文獲法商下單WiFi 7閘道器 113/03/01 GISKY：Q2營收拚成長 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 22.64 | 39.17 | 21.65 | 35.25 | 9.47 | 最低殖利率 | 4.1% | 36.974 | 14.83 | 33.277 | 3.34 | 最高淨值比 | 1.23 | 38.83 | 20.59 |
| 平均 本益比 | 17.71 | 30.64 | -4.84 | 32.27 | 0.22 | 平均殖利率 | 4.8% | 32.27 | 0.21 | 29.04 | -9.81 | 平均淨值比 | 0.99 | 31.41 | -2.45 |
| 最低價 本益比 | 12.78 | 22.11 | -31.34 | 29.29 | -9.04 | 最高殖利率 | 5.5% | 27.563 | -14.4 | 24.807 | -22.96 | 最低淨值比 | 0.76 | 23.99 | -25.5 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
- 公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 39.85 | 26.7 | 25.78 | 17.27 | 1.5 | 3.76% | 5.62% | 1.19 | 0.74 |
| 111 | 33.85 | 25.55 | 20.06 | 15.14 | 1.5 | 4.43% | 5.87% | 1.14 | 0.74 |
| 110 | 36.95 | 24.25 | 21.41 | 14.05 | 1.54 | 4.17% | 6.35% | 1.39 | 0.77 |
| 109 | 31.9 | 14.75 | 9.17 | 4.24 | 1.96 | 6.14% | 13.29% | 1.36 | 0.63 |
| 108 | 29.45 | 21.7 | 57.73 | 42.54 | 0.5 | 1.7% | 2.3% | 1.22 | 0.88 |
| 107 | 32.5 | 17.1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.01 | 0.64 |
| 106 | 36.95 | 20.1 | 46.66 | 25.38 | 0.99 | 2.68% | 4.93% | 1.34 | 0.76 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 正文 | -5.57% 3538(13.32%) | -5.43% 3792(5.72%) | -7.47% 4096(-2.12%) | -8.0% 7688(-47.84%) | -3.59% 6371(-37.06%) | 4.21% 8425(-52.41%) |
| 加權指數 | -2.1% | -0.18% | 2.61% | 15.92% | 23.39% | 32.08% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.2 | 32.77↘ | 33.02↘ | 33.71↘ | 33.93↘ | 34.1↘ | 34.25↘ | 35.15↘ | 35.26↘ | 34.99↘ | 34.92→ | 34.71↘ | 34.6↗ | 33.96↗ | 33.58↗ |
| 乖離率 | -1.74% | -2.48% | -4.48% | -5.1% | -5.57% | -5.99% | -8.39% | -8.68% | -7.97% | -7.79% | -7.23% | -6.94% | -5.18% | -4.11% |
| 均線開始 轉折價位 | 34.1 | 34.65 | 34.1 | 35.1 | 35.0 | 36.15 | 36.2 | 33.75 | 33.1 | 32.9 | 33.45 | 30.15 | 31.5 | 28.25 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 正文 | 50.0% | -4.0% | 25.0% | -15.0% | 5.0% | 22.0% | 12.0% |
| 0050 | 79.4% | 17.83% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 10.17% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.77 | 2.61 | 1.55 | 2.35 | 0.29 |
| ROE | 4.11 | 5.9 | 6.4 | 15.58 | 2.42 |
| 本業收入比 | 58.81 | 79.22 | 49.24 | 29.75 | 18.02 |
| 自由現金流量 | 25.26 | 2.93 | -7.41 | -13.08 | 22.33 |
| 利息保障倍數 | 7.89 | 12.16 | 24.49 | 52.01 | 6.14 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
